* ст.29, 30, 31
заполняются только прибыльными кредитными организациями.
СЧЕТА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
на 01.10 09г.
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Парадиз"
(ОАО Парадиз)
Регистрационный
номер 23, БИК-код 043678700
445021, г. Сумы,
ул. Лебединская, 13, тел.: (0542) 65-75-01, 65-15-56
в тыс. грн.
№ п/п
|
Наименование балансового счета
|
На отчетную
дату
|
На предыдущую
отчетную дату
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
АKТИВНЫЕ СЧЕТА
|
|
|
1
|
Kасса
|
0
|
0
|
2
|
Ценные бумаги в управлении
|
97 295
|
0
|
3
|
Драгоценные металлы
|
0
|
0
|
4
|
Kредиты предоставленные*
|
0
|
0
|
5
|
Средства, использованные на другие цели
|
0
|
0
|
6
|
Расчеты по доверительному управлению
|
0
|
0
|
7
|
Уплаченный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым
обязательствам
|
0
|
0
|
8
|
Текущие счета
|
25
|
0
|
9
|
Расходы по доверительному управлению
|
0
|
0
|
10
|
Убыток по доверительному управлению
|
0
|
0
|
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
|
|
|
11
|
Kапитал в управлении
|
97 295
|
0
|
12
|
Расчеты по доверительному управлению
|
|
0
|
13
|
Полученный накопленный процентный
(купонный) доход по процентным (купонным)
долговым обязательствам
|
0
|
0
|
14
|
Доходы по доверительному управлению
|
0
|
0
|
15
|
Прибыль по доверительному управлению
|
25
|
0
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ
на 01.10 09г.
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Парадиз"
(ОАО прадиз)
Регистрационный
номер 23, БИК-код 043678700
445021, г. Сумы,
ул. Лебединская, 13, тел.: (0542) 65-75-01, 65-15-56
в тыс. грн.
№ п/п
|
Наименование статей
|
За отчетный
период
|
На предыдущую
отчетную дату
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
|
|
|
1
|
Размещения средств в банках в виде кредитов,
депозитов,
займов и на счетах в других банках
|
97 624
|
0
|
2
|
Ссуд, предоставленных другим клиентам
|
163 348
|
0
|
3
|
Средств, переданных в лизинг
|
0
|
0
|
4
|
Ценных бумаг с фиксированным доходом
|
15 468
|
0
|
5
|
Других источников
|
2 348
|
0
|
6
|
Итого проценты полученные и аналогичные доходы:
(ст.1+2+3+4+5)
|
278 788
|
0
|
|
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
|
|
|
7
|
Привлеченным средствам банков, включая займы
и депозиты
|
18 843
|
0
|
8
|
Привлеченным средствам других клиентов,
включая займы и депозиты
|
88 926
|
0
|
9
|
Выпущенным долговым ценным бумагам
|
10 247
|
0
|
10
|
Арендной плате
|
20 968
|
0
|
11
|
Итого проценты уплаченные и аналогичные
расходы: (ст.7+8+9+10)
|
138 984
|
0
|
12
|
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11)
|
139 804
|
0
|
13
|
Kомиссионные доходы
|
70 872
|
0
|
14
|
Kомиссионные расходы
|
12 379
|
|
15
|
Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14)
|
58 493
|
0
|
|
Прочие операционные доходы:
|
|
|
16
|
Доходы от операций с иностранной валютой и
с другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы
|
94 359
|
0
|
17
|
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных
металлов,
ценных бумаг и другого имущества, положительные
результаты переоценки драгоценных металлов и
ценных бумаг и другого имущества
|
17 626
|
0
|
18
|
Доходы, полученные в форме дивидендов
|
21
|
0
|
19
|
Другие текущие доходы
|
2 817
|
0
|
20
|
Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19)
|
114 823
|
0
|
21
|
Текущие доходы (ст.12+15+20)
|
313 120
|
0
|
|
Прочие операционные расходы:
|
|
|
22
|
Расходы по содержанию аппарата
|
92 425
|
0
|
23
|
Эксплуатационные расходы
|
43 057
|
0
|
24
|
Расходы от операций с иностранной валютой и
другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы
|
78 769
|
0
|
25
|
Расходы от операций по купле-продаже
драгоценных металлов, ценных бумаг и
другого имущества, отрицательные результаты
переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг
|
2 453
|
0
|
26
|
Другие текущие расходы
|
16 127
|
0
|
27
|
Всего прочих операционных расходов:
(ст.22+23+24+25+26)
|
232 831
|
0
|
28
|
Чистые текущие доходы до формирования резервов и
без учета
непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
|
80 289
|
0
|
29
|
Изменение величины резервов на возможные потери по
ссудам
|
12 501
|
0
|
30
|
Изменение величины резервов под
обесценение ценных бумаг и на возможные потери
|
1 874
|
0
|
31
|
Изменение величины прочих резервов
|
2 553
|
0
|
32
|
Чистые текущие доходы без учета
непредвиденных доходов/расходов
(ст.28-29-30-31)
|
63 361
|
0
|
33
|
Непредвиденные доходы за вычетом
непредвиденных расходов
|
0
|
0
|
34
|
Чистые текущие доходы с учетом
непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33)
|
63 361
|
0
|
35
|
Налог на прибыль*
|
5 968
|
0
|
36
|
Отсроченный налог на прибыль
|
0
|
0
|
36а
|
Непредвиденные расходы после налогообложения
|
0
|
0
|
37
|
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-36-36а)
|
63 361
|
0
|
* Сумма налогов,
выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках
справочно и не исключается из прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого)
по ст.37.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|