Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. №
67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о движении денежных средств
за
|
год
|
20
|
07
|
г.
|
Коды
|
Форма № 4 по ОКУД
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
Организация
|
ОАО «МЦОЗ»
|
по ОКПО
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
|
|
Вид деятельности
|
производство
|
по ОКВЭД
|
|
Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
|
|
Открытое акционерное общество / частная собственность
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное
зачеркнуть) по ОКЕИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
|
За отчетный
год
|
За аналогичный период преды-
дущего года
|
наименование
|
код
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Остаток денежных средств
на начало отчетного года
|
010
|
75952
|
40167
|
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
020
|
969769
|
404460
|
Авансы полученные от покупателей (заказчиков)
|
021
|
719241
|
315987
|
Прочие доходы
|
040
|
27183
|
2482
|
Денежные средства, направленные:
|
100
|
|
(631544)
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных
активов
|
101
|
(646774)
|
(218793)
|
на оплату труда
|
102
|
(127624)
|
(103011)
|
на выплату дивидендов, процентов
|
104
|
(26955)
|
(288)
|
на расчеты по налогам и сборам
|
105
|
(128337)
|
(126257)
|
на выдачу авансов
|
106
|
(493096)
|
(135888)
|
на отчисления в государственные внебюджетные фонды
|
107
|
(35231)
|
(28706)
|
на прочие расходы
|
190
|
(20488)
|
(18601)
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
200
|
237688
|
91385
|
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов
|
210
|
40
|
15
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
|
220
|
|
5686
|
Полученные дивиденды
|
230
|
1888
|
552
|
Полученные проценты
|
240
|
|
-
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
|
250
|
|
-
|
Прочие доходы
|
260
|
50275
|
25686
|
Приобретение дочерних организаций
|
280
|
|
(-)
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и
нематериальных активов
|
290
|
(784607)
|
(105708)
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
300
|
(30000)
|
(41145)
|
Займы, предоставленные другим организациям
|
310
|
|
(-)
|
|
320
|
|
0
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
340
|
(762404)
|
(120600)
|
Форма 0710004 с. 2
1
|
2
|
3
|
4
|
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или
иных долевых бумаг
|
350
|
-
|
-
|
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
|
360
|
|
65000
|
Прочие доходы
|
370
|
|
-
|
Погашение займов и кредитов (без
процентов)
|
400
|
|
|
Погашение обязательств по
финансовой аренде
|
410
|
|
(-)
|
Прочие расходы
|
420
|
|
(-)
|
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
|
430
|
|
65000
|
Чистое увеличение (уменьшение)
денежных средств
и их эквивалентов
|
440
|
|
35785
|
|
450
|
|
75952
|
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю
|
460
|
|
-
|
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Приложение к бухгалтерскому балансу
за
|
год
|
20
|
07
|
г.
|
Коды
|
Форма № 5 по ОКУД
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
Организация
|
ОАО «МЦОЗ»
|
по ОКПО
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
|
|
Вид деятельности
|
|
по ОКВЭД
|
|
Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
|
|
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное
зачеркнуть) по ОКЕИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные
активы
Показатель
|
Наличие на начало отчет-
ного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Наличие на конец отчет-
ного периода
|
наименование
|
код
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллек-
туальной собственности)
|
010
|
169
|
-
|
(-)
|
169
|
в тои числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель
|
011
|
167
|
-
|
(-)
|
167
|
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
|
012
|
-
|
-
|
(-)
|
-
|
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
|
013
|
-
|
-
|
(-)
|
-
|
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименова-
ние места происхождения товаров
|
014
|
2
|
-
|
(-)
|
2
|
у патентообладателя на селекционные достижения
|
015
|
-
|
-
|
(-)
|
-
|
Организационные расходы
|
020
|
-
|
-
|
(-)
|
-
|
Деловая репутация организации
|
030
|
-
|
-
|
(-)
|
-
|
|
|
-
|
-
|
(-)
|
-
|
Прочие
|
040
|
-
|
-
|
(-)
|
-
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
|