Показники

Вироби

Усього

А

Б

В

1.Тривалість виробничого циклу в днях

4

7

4

2.Собівартість одиниці продукції в тис. грн.

У тому числі витрати в 1-й день виробництва в тис. грн.

2,2

1,1

1,6

0,6

2,4

1,4

3.Коефіцієнт зростання витрат, Кзв

0,8

0,7

0,8

4.Норма оборотних коштів у днях

3,2

4,9

3,2

5.Обсяг виробництва в 4 кварталі:

А)у штуках

Б)у тис. грн..

990

450

640

400

720

300

6.Одноденний випуск продукції в тис. грн..

11

7,1

8

7.Норматив оборотних коштів в тис. грн..

35,2

34,8

25,6

95,6

Оборотні кошти

Витрати 4 кв., тис. грн..

Одноденне витрачання, тис. грн..

Норма в днях

Норматив у тис. грн..

1.Основні матеріали

1.1.Сировина та інші матеріали

900

10

40

400

2.Допоміжні матеріали

237

2,6

30

78

3.Паливо

330

3,7

10

37

4.Запасні частини і МШП

45

0,5

260

130

5.Незавершене виробництво

-

-

-

95,6

6.Витрати майбутніх періодів

-

-

-

120

7.Готова продукція

3600

40

9

360

Усього норматив на кінець року

1531,1

Норматив на початок планового року

1500

Приріст нормативу в плановому році

31,1

Джерела

Сума, тис. грн..

1.Приріст нормативу

31,1

2.Джерела покриття:

А)приріст коштів, прирівняних до власних

Б)прибуток

20

11,1

Показники

Сума, тис. грн..

1.Вартість ОФ на початок планового року

5970

2.Уведення ОФ у березні

850

3.Середньорічна вартість уведених ОФ

637,5

4.Вибуття ОФ з 1 липня

180

5.Середньорічна вартість ОФ, що вибули

90

6.Середньорічна вартість ОФ у плановому році

6517,5

Показники

За собівартістю, тис. грн.

Відношення оптових цін до собівартості, %

За оптовими цінами

Прибуток, тис. грн.

1.Залишки нереалізованої продукції на початок планового року

800

114

912

112

2.Випуск товарної продукції в плановому році

1200

116

13920

1920

3.Очікувані залишки нереалізованої продукції на кінець планового року

200

116

232

32

Усього реалізація

12600

-

14600

2000

Показники

Сума, тис. грн..

1.прибуток від звичайної діяльності

2020

2.середньорічна вартість ОФ

6517,5

3.середньорічна вартість оборотних коштів

1515,55

4.Рівень рентабельності

25,1

Показники

Сума, тис. грн..

1.Прибуток від звичайної діяльності

2020

2.Податок на прибуток

505

3.Чистий прибуток

1515

4.Напрями розподілу прибутку:

На створення фінансового резерву

На розвиток виробництва

На соціальній розвиток

На матеріальне заохочення

75,7

909

303

227,3

5.На капітальне будівництво

44,8

6.Приріст нормативу оборотних коштів

31,1

7.Інші платежі:

Покриття збитків ЖКГ

Покриття видатків на утримання дитячого садку

90

200

ОФ

За 1 квартал, тис. грн..

За 2 квартал, тис. грн..

За 3 квартал, тис. грн..

За 4 квартал, тис. грн..

1 група

Будівля цеху

Приміщення складу

Амін.корпус

70

12

10

68,6

11,8

9,8

67,2

11,5

9,6

65,9

11,3

9,4

2 група

35

31,5

10,4

9,3

3 група

54

101,8

95,7

89,8

4 група

18

15,3

13

11,1

Усього

99

238,8

207,4

196,8

Показники

Сума, тис. грн..

1.Загальна сума амортизації

842

2.Амортизація на капітальний ремонт

336,8

3.Амортизація на повне відтворення ОФ

3.1.На капітальне виробництво

505,2

Показники

Сума, тис. грн..

1.Прибуток

44,8

2.Амортизація

336,8

3.Кредити банку

350

Розділи і статті балансу

Усього за рік, тис. грн..

У тому числі по кварталам

1

2

3

4

1.Доходи і надходження коштів

-

-

-

-

-

1Прибуток від звичайної діяльності

2020

424,2

464,6

525,2

606

2.Амортизаційні відрахування

336,8

70,728

77,464

87,568

101,04

3.Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві

75

15,75

17,25

19,5

22,5

4.Прибуток і економія від зниження вартості будівельно-монтажних робіт, що виконуються господарським способом

85

17,85

19,55

22,1

25,5

5.Приріст стійких пасивів

31,1

6,531

7,153

8,086

9,33

6.Надходження коштів від батьків на утримання дітей у дитячому садку

50

10,5

11,5

13

15

7.Податок на додану вартість, що надходить у складі виручки від реалізації продукції

2920

613,2

671,6

759,2

876

Разом доходи і надходження

5517,9

1158,759

1269,117

1434,654

1655,37

2.Витрати і відрахування

-

-

-

-

-

8.Капітальні вкладення у виробничі об’єкти, в тому числі:

1060

222,6

243,8

275,6

318

А)з власного прибутку

Б)з інших джерел

44,8

1015,2

9,408

213,192

10,304

233,496

11,648

263,952

13,44

304,56

9.Видатки на капітальний ремонт

336,8

70,728

77,464

87,568

101,04

10.Приріст нормативу оборотних коштів, всього:

У тому числі за рахунок прибутку

31,1

11,1

6,531

2,331

7,153

2,553

8,086

2,886

9,33

3,33

11.Видатки за рахунок прибутку на:

-

-

-

-

-

А)створення резерву

Б)розвиток виробництва

В)соціальний розвиток

Г)матеріальне заохочення

75,7

909

63

227,3

15,897

190,89

13,23

47,733

17,411

209,07

14,49

52,279

19,682

236,34

16,38

59,098

22,71

272,7

18,9

68,19

12.Видатки на утримання дитячого садку

200

42

46

52

60

13.Податок на додану вартість, що сплачується

1638

343,98

376,74

425,88

491,4

14.Видатки на науково-дослідні роботи

80

16,8

18,4

20,8

24

15.Видатки ЖКГ

90

18,9

20,7

23,4

27

Разом видатків і відрахувань

4710,9

989,289

1083,507

1224,834

1413,27

3.Кредитні взаємовідносини

-

-

-

-

-

16.Одержання довгострокових кредитів від комерційних банків

350

73,5

80,5

91

105

4.взаємовідносини з бюджетом

-

-

-

-

-

17.Податок на додану вартість

1282

269,22

294,86

333,32

384,6

18.Податок на прибуток

505

106,05

116,15

131,3

151,5

19.Акцизний збір

-

-

-

-

-

Разом платежі

1787

375,27

411,01

464,62

536,1

5.Асигнування з бюджету

-

-

-

-

-

20.На державні капіталовкладення

550

115,5

126,5

143

165

21.Інші витрати (НДР)

80

16,8

18,4

20,8

24

Разом асигнування

630

132,3

144,9

163,8

189

Перевищення платежів у бюджет над асигнуваннями

1157

242,97

266,11

300,82

347,1