Бюджет движения денежных
средств
№ п/п
|
Показатель
|
янв
|
фев
|
мар
|
I кв.
|
апр
|
май
|
июн
|
II кв.
|
июл
|
авг
|
сен
|
III кв.
|
окт
|
ноя
|
дек
|
IV кв.
|
год
|
1.
|
Денежные средства на
начало периода
|
1846,95
|
2037,74
|
2086,37
|
1846,95
|
2142,59
|
1836,99
|
1925,68
|
2142,59
|
2947,08
|
2289,56
|
2194,77
|
2947,08
|
2475,37
|
4726,10
|
6074,55
|
2475,37
|
1846,95
|
2.
|
Поступление денежных средств
|
9168,61
|
9295,88
|
10920,01
|
29384,49
|
11825,51
|
13121,99
|
16095,35
|
41042,84
|
18010,49
|
18286,94
|
18314,53
|
54611,96
|
16908,00
|
13984,02
|
12331,34
|
43223,36
|
168262,65
|
3.
|
Итого денежных средств в распоряжении
|
11015,56
|
11333,61
|
13006,38
|
31231,44
|
13968,10
|
14958,98
|
18021,03
|
43185,43
|
20957,56
|
20576,51
|
20509,30
|
57559,03
|
19383,37
|
18710,13
|
18405,89
|
45698,73
|
170109,60
|
4.
|
Расходывание денежных средств
|
8977,82
|
8687,24
|
9523,79
|
27188,86
|
10781,11
|
11683,30
|
13823,95
|
36288,36
|
15518,00
|
15881,74
|
15633,93
|
47033,66
|
14657,26
|
12635,58
|
11241,88
|
38534,71
|
149045,59
|
|
- оплата материалов
|
5183,45
|
5502,56
|
6673,94
|
17359,95
|
7283,14
|
8296,32
|
9947,79
|
25527,25
|
10878,65
|
11021,34
|
10829,31
|
32729,29
|
9760,47
|
8240,91
|
7644,14
|
25645,52
|
101262,01
|
|
- оплата труда основного персонала
|
1149,08
|
702,00
|
773,53
|
2624,61
|
971,18
|
969,27
|
1165,78
|
3106,23
|
1406,25
|
1476,95
|
1460,61
|
4343,81
|
1454,46
|
1259,89
|
999,96
|
3714,32
|
13788,96
|
|
- производственные накладные затраты
|
980,39
|
1001,02
|
1060,59
|
3042,00
|
1060,43
|
1122,60
|
1202,26
|
3385,29
|
1222,45
|
1212,68
|
1210,30
|
3645,43
|
1148,34
|
1069,93
|
1067,07
|
3285,33
|
13358,06
|
|
- затраты на сбыт и управление
|
484,34
|
484,43
|
512,67
|
1481,44
|
510,33
|
537,09
|
580,56
|
1627,98
|
589,78
|
586,29
|
587,68
|
1763,75
|
557,38
|
524,01
|
515,32
|
1596,70
|
6469,88
|
|
- оплата НДС
|
741,38
|
573,46
|
407,72
|
1722,56
|
617,82
|
544,54
|
652,11
|
1814,47
|
888,65
|
964,20
|
946,87
|
2799,71
|
1015,75
|
898,15
|
645,92
|
2559,81
|
8896,55
|
|
- налог на прибыль
|
439,18
|
423,78
|
95,34
|
958,29
|
338,21
|
213,48
|
275,45
|
827,14
|
532,23
|
620,28
|
599,16
|
1751,67
|
720,86
|
642,69
|
369,47
|
1733,02
|
5270,13
|
5.
|
Избыток (дефицит) денежных средств
|
2037,74
|
2646,37
|
3482,59
|
3482,59
|
3186,99
|
3275,68
|
4197,08
|
4197,08
|
5439,56
|
4694,77
|
4875,37
|
4875,37
|
4726,10
|
6074,55
|
7164,02
|
7164,02
|
7164,02
|
6.
|
Покупка оборудования
|
-
|
560,00
|
1340,00
|
1900,00
|
1350,00
|
1350,00
|
1250,00
|
3950,00
|
3150,00
|
2500,00
|
2400,00
|
8050,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13900,00
|
7.
|
Избыток (дефицит) денежных средств
|
2037,74
|
2086,37
|
2142,59
|
2142,59
|
1836,99
|
1925,68
|
2947,08
|
2947,08
|
2289,56
|
2194,77
|
2475,37
|
2475,37
|
4726,10
|
6074,55
|
7164,02
|
7164,02
|
7164,02
|
Бюджет доходов и расходов
№ п/п
|
Показатель
|
янв
|
фев
|
мар
|
I кв.
|
апр
|
май
|
июн
|
II кв.
|
июл
|
авг
|
сен
|
III кв.
|
окт
|
ноя
|
дек
|
IV кв.
|
год
|
1.
|
Выручка
|
7826,07
|
7912,39
|
10148,82
|
25887,27
|
9936,82
|
11909,34
|
14793,98
|
36640,13
|
15575,89
|
15445,09
|
15571,25
|
46592,23
|
13500,52
|
10751,10
|
10249,75
|
34501,37
|
143621,00
|
2.
|
Себестоимость
|
5253,42
|
6981,88
|
7980,01
|
20215,31
|
8393,64
|
10033,61
|
11597,53
|
30024,78
|
11931,37
|
11909,11
|
11425,59
|
35266,07
|
9771,43
|
8416,40
|
8657,58
|
26845,40
|
112351,56
|
3.
|
Валовая прибыль
|
2572,65
|
930,51
|
2168,80
|
5671,97
|
1543,18
|
1875,72
|
3196,45
|
6615,35
|
3644,52
|
3535,98
|
4145,66
|
11326,15
|
3729,09
|
2334,70
|
1592,17
|
7655,97
|
31269,44
|
4.
|
Затраты на сбыт и управление
|
453,76
|
453,83
|
477,77
|
1385,36
|
475,78
|
498,46
|
535,30
|
1509,55
|
543,12
|
540,16
|
541,33
|
1624,61
|
515,66
|
487,37
|
480,01
|
1483,04
|
6002,55
|
5.
|
Прибыль от продаж
|
2118,89
|
476,68
|
1691,04
|
4286,61
|
1067,40
|
1377,26
|
2661,15
|
5105,81
|
3101,40
|
2995,82
|
3604,32
|
9701,54
|
3213,43
|
1847,33
|
1112,16
|
6172,93
|
25266,89
|
6.
|
Прибыль до налогообл.
|
2118,89
|
476,68
|
1691,04
|
4286,61
|
1067,40
|
1377,26
|
2661,15
|
5105,81
|
3101,40
|
2995,82
|
3604,32
|
9701,54
|
3213,43
|
1847,33
|
1112,16
|
6172,93
|
25266,89
|
7.
|
Текущий налог на прибыль
|
423,78
|
95,34
|
338,21
|
857,32
|
213,48
|
275,45
|
532,23
|
1021,16
|
620,28
|
599,16
|
720,86
|
1940,31
|
642,69
|
369,47
|
222,43
|
1234,59
|
5053,38
|
8.
|
Чистая прибыль
|
1695,12
|
381,34
|
1352,83
|
3429,29
|
853,92
|
1101,81
|
2128,92
|
4084,65
|
2481,12
|
2396,66
|
2883,46
|
7761,23
|
2570,75
|
1477,87
|
889,73
|
4938,35
|
20213,51
|
Бухгалтерский баланс на
2012 год
АКТИВ
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
Нематериальные активы
|
-
|
-
|
Основные средства
|
18 367
|
30 491
|
Незавершенное строительство
|
-
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
-
|
-
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
-
|
-
|
Отложенные финансовые активы
|
-
|
-
|
Прочие внеоборотные активы
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу I
|
18 367
|
30 491
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
Запасы
|
2 352
|
2 323
|
в том числе:
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
1 118
|
1 105
|
животные на выращивании и откорме
|
-
|
-
|
затраты в незавершенном производстве
|
-
|
-
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
1 234
|
1 218
|
товары отгруженные
|
-
|
-
|
расходы будущих периодов
|
-
|
-
|
прочие запасы и затраты
|
-
|
-
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
|
-
|
-
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
-
|
-
|
в том числе покупатели и заказчики
|
-
|
-
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
3 628
|
4 838
|
в том числе покупатели и заказчики
|
-
|
-
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
-
|
-
|
Денежные средства
|
1 847
|
7 164
|
Прочие оборотные активы
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу II
|
7 827
|
14 325
|
БАЛАНС
|
26 194
|
44 816
|
ПАССИВ
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
Уставный капитал
|
|
|
1 634
|
1 634
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
-
|
-
|
Добавочный капитал
|
|
|
3 645
|
1 897
|
Резервный капитал
|
|
|
350
|
395
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с
учредительными
|
|
|
|
документами
|
|
|
|
|
Целевое финансирование
|
-
|
-
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
15 634
|
35 803
|
ИТОГО по разделу III
|
21 263
|
39 729
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
-
|
-
|
Отложенные налоговые обязательства
|
-
|
-
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу IV
|
-
|
-
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
-
|
-
|
Кредиторская задолженность
|
|
|
4 931
|
5 087
|
в том числе:
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
|
2 302
|
3 056
|
задолженность перед персоналом организации
|
1 149
|
992
|
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
|
299
|
258
|
задолженность по налогам и сборам
|
|
1 181
|
781
|
прочие кредиторы
|
|
-
|
-
|
Задолженность перед участниками (учредителям)
по выплате доходов
|
-
|
-
|
Доходы будущих периодов
|
|
-
|
-
|
Резервы предстоящих расходов
|
|
-
|
-
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу V
|
4 931
|
5 087
|
БАЛАНС
|
26 194
|
44 816
|
Размещено на
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|