№ п/п

Показатель

янв

фев

мар

I кв.

апр

май

июн

II кв.

июл

авг

сен

III кв.

окт

ноя

дек

IV кв.

год

1.

Денежные средства на начало периода

1846,95

2037,74

2086,37

1846,95

2142,59

1836,99

1925,68

2142,59

2947,08

2289,56

2194,77

2947,08

2475,37

4726,10

6074,55

2475,37

1846,95

2.

Поступление денежных средств

9168,61

9295,88

10920,01

29384,49

11825,51

13121,99

16095,35

41042,84

18010,49

18286,94

18314,53

54611,96

16908,00

13984,02

12331,34

43223,36

168262,65

3.

Итого денежных средств в распоряжении

11015,56

11333,61

13006,38

31231,44

13968,10

14958,98

18021,03

43185,43

20957,56

20576,51

20509,30

57559,03

19383,37

18710,13

18405,89

45698,73

170109,60

4.

Расходывание денежных средств

8977,82

8687,24

9523,79

27188,86

10781,11

11683,30

13823,95

36288,36

15518,00

15881,74

15633,93

47033,66

14657,26

12635,58

11241,88

38534,71

149045,59

- оплата материалов

5183,45

5502,56

6673,94

17359,95

7283,14

8296,32

9947,79

25527,25

10878,65

11021,34

10829,31

32729,29

9760,47

8240,91

7644,14

25645,52

101262,01

- оплата труда основного персонала

1149,08

702,00

773,53

2624,61

971,18

969,27

1165,78

3106,23

1406,25

1476,95

1460,61

4343,81

1454,46

1259,89

999,96

3714,32

13788,96

- производственные накладные затраты

980,39

1001,02

1060,59

3042,00

1060,43

1122,60

1202,26

3385,29

1222,45

1212,68

1210,30

3645,43

1148,34

1069,93

1067,07

3285,33

13358,06

- затраты на сбыт и управление

484,34

484,43

512,67

1481,44

510,33

537,09

580,56

1627,98

589,78

586,29

587,68

1763,75

557,38

524,01

515,32

1596,70

6469,88

- оплата НДС

741,38

573,46

407,72

1722,56

617,82

544,54

652,11

1814,47

888,65

964,20

946,87

2799,71

1015,75

898,15

645,92

2559,81

8896,55

- налог на прибыль

439,18

423,78

95,34

958,29

338,21

213,48

275,45

827,14

532,23

620,28

599,16

1751,67

720,86

642,69

369,47

1733,02

5270,13

5.

Избыток (дефицит) денежных средств

2037,74

2646,37

3482,59

3482,59

3186,99

3275,68

4197,08

4197,08

5439,56

4694,77

4875,37

4875,37

4726,10

6074,55

7164,02

7164,02

7164,02

6.

Покупка оборудования

-

560,00

1340,00

1900,00

1350,00

1350,00

1250,00

3950,00

3150,00

2500,00

2400,00

8050,00

-

-

-

-

13900,00

7.

Избыток (дефицит) денежных средств

2037,74

2086,37

2142,59

2142,59

1836,99

1925,68

2947,08

2947,08

2289,56

2194,77

2475,37

2475,37

4726,10

6074,55

7164,02

7164,02

7164,02

№ п/п

Показатель

янв

фев

мар

I кв.

апр

май

июн

II кв.

июл

авг

сен

III кв.

окт

ноя

дек

IV кв.

год

1.

Выручка

7826,07

7912,39

10148,82

25887,27

9936,82

11909,34

14793,98

36640,13

15575,89

15445,09

15571,25

46592,23

13500,52

10751,10

10249,75

34501,37

143621,00

2.

Себестоимость

5253,42

6981,88

7980,01

20215,31

8393,64

10033,61

11597,53

30024,78

11931,37

11909,11

11425,59

35266,07

9771,43

8416,40

8657,58

26845,40

112351,56

3.

Валовая прибыль

2572,65

930,51

2168,80

5671,97

1543,18

1875,72

3196,45

6615,35

3644,52

3535,98

4145,66

11326,15

3729,09

2334,70

1592,17

7655,97

31269,44

4.

Затраты на сбыт и управление

453,76

453,83

477,77

1385,36

475,78

498,46

535,30

1509,55

543,12

540,16

541,33

1624,61

515,66

487,37

480,01

1483,04

6002,55

5.

Прибыль от продаж

2118,89

476,68

1691,04

4286,61

1067,40

1377,26

2661,15

5105,81

3101,40

2995,82

3604,32

9701,54

3213,43

1847,33

1112,16

6172,93

25266,89

6.

Прибыль до налогообл.

2118,89

476,68

1691,04

4286,61

1067,40

1377,26

2661,15

5105,81

3101,40

2995,82

3604,32

9701,54

3213,43

1847,33

1112,16

6172,93

25266,89

7.

Текущий налог на прибыль

423,78

95,34

338,21

857,32

213,48

275,45

532,23

1021,16

620,28

599,16

720,86

1940,31

642,69

369,47

222,43

1234,59

5053,38

8.

Чистая прибыль

1695,12

381,34

1352,83

3429,29

853,92

1101,81

2128,92

4084,65

2481,12

2396,66

2883,46

7761,23

2570,75

1477,87

889,73

4938,35

20213,51

АКТИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

 -

 -

Основные средства

 18 367

 30 491

Незавершенное строительство

 -

Доходные вложения в материальные ценности

 -

 -

Долгосрочные финансовые вложения

 -

 -

Отложенные финансовые активы

 -

 -

Прочие внеоборотные активы

 -

 -

ИТОГО по разделу I

 18 367

 30 491

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

 2 352

 2 323

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

 1 118

 1 105

животные на выращивании и откорме

 -

 -

затраты в незавершенном производстве

 -

 -

готовая продукция и товары для перепродажи

 1 234

 1 218

товары отгруженные

 -

 -

расходы будущих периодов

 -

 -

прочие запасы и затраты

 -

 -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

 -

 -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

 -

 -

в том числе покупатели и заказчики

 -

 -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

 3 628

 4 838

в том числе покупатели и заказчики

 -

 -

Краткосрочные финансовые вложения

 -

 -

Денежные средства

 1 847

 7 164

Прочие оборотные активы

 -

 -

ИТОГО по разделу II

 7 827

 14 325

БАЛАНС

 26 194

 44 816

ПАССИВ

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

 1 634

 1 634

Собственные акции, выкупленные у акционеров

 -

 -

Добавочный капитал

 3 645

 1 897

Резервный капитал

 350

 395

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными

документами

Целевое финансирование

 -

 -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

 15 634

 35 803

ИТОГО по разделу III

 21 263

 39 729

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

 -

 -

Отложенные налоговые обязательства

 -

 -

Прочие долгосрочные обязательства

 -

 -

ИТОГО по разделу IV

 -

 -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

 -

 -

Кредиторская задолженность

 4 931

 5 087

в том числе:

поставщики и подрядчики

 2 302

 3 056

задолженность перед персоналом организации

 1 149

 992

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

 299

 258

задолженность по налогам и сборам

 1 181

 781

прочие кредиторы

 -

 -

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

 -

 -

Доходы будущих периодов

 -

 -

Резервы предстоящих расходов

 -

 -

Прочие краткосрочные обязательства

 -

 -

ИТОГО по разделу V

 4 931

 5 087

БАЛАНС

 26 194

 44 816