В табл.3.4-3.7 наведений перелік вихідних даних та
результати кошторисного плану реалізації інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”.
Таблиці послідовно включають результати проектування капітальних вкладень в
інвестиційний проект, змінних щорічних витрат та постійних витрат (умовно
розрахованих на обсяг випуску продукції 1,75 млн. т/рік).
Таблиця 3.4
Кошторисний перелік капітальних інвестицій в основні засоби
та нематеріальні активи інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”
№
|
Найменування
|
В од. усього
|
Ціна 1 одиниці в $
|
Вартість устаткування $
|
1.1
|
Автосамосвал Краз 65055
|
12
|
65 000
|
780 000
|
1.2
|
Паливозаправник КраЗ АТЗ-12
|
1
|
70 000
|
70 000
|
1.3
|
Полівомоечна машина
|
1
|
50 000
|
50 000
|
1.4
|
Екскаватор “пряма лопата”
|
1
|
1 000 000
|
1 000 000
|
1.5
|
Екскаватор “зворотна лопата”
|
2
|
500 000
|
1 000 000
|
1.6
|
Гідромолот
|
1
|
70 000
|
70 000
|
1.7
|
Бульдозер
|
2
|
260 000
|
520 000
|
1.8
|
Фронтальний навантажувач
|
1
|
320 000
|
320 000
|
2
|
Бурова установка Atlas Copco
|
1
|
800 000
|
800 000
|
3
|
Мобільний завод Telsmith
|
1
|
3 610 565
|
3 610 565
|
3.1
|
Щековая дробарка Telsmith модель 44" x 48"
|
1
|
610 565
|
610 565
|
3.2
|
Мобільна установка Telsmith
|
1
|
3 000 000
|
3 000 000
|
4
|
Дробильно-сортувальний завод Сандвик б/у
|
1
|
4 000 000
|
4 000 000
|
5
|
АБК і РММ
|
1
|
1 000 000
|
1 000 000
|
6
|
Допоміжне устаткування
|
1
|
500 000
|
500 000
|
7
|
Відновлення електропостачання ЭЭ
|
1
|
200 000
|
200 000
|
8
|
Газифікація
|
1
|
500 000
|
500 000
|
|
Разом по устаткуванню
|
|
|
18 031 130
|
|
Нематеріальні активи
|
1
|
Проектні роботи по родовищу
|
1
|
500 000
|
500 000
|
|
Разом витрат по проекту
|
|
|
18 531 130
|
Таблиця 3.5
Розрахунок щорічних змінних витрат експлуатації
інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”
1
|
Річний обсяг готової продукції (ГП), тн
|
|
1 750 000
|
2
|
Середньозважена ціна продажу в $/1 т
продукції з ПДВ (грн./т)
|
|
11,89 (60,00)
|
3
|
Річна вартість реалізованої продукції
в $ (млн.грн.)
|
|
20 807 500
(105,1 млн.грн.)
|
Розрахунок собівартості готової продукції
|
|
|
|
|
№
|
Найменування витрат
|
Разом витрат рік, $ із ПДВ
|
Витрати на 1 тонну, $ c ПДВ
|
1
|
Електроенергія
|
800 000
|
0,45714
|
2
|
Дизельне паливо
|
4 500 000
|
2,57143
|
3
|
Метан
|
|
0,00000
|
4
|
Буровибухові роботи і їхнє проектування
|
1 400 000
|
0,80000
|
5
|
Видаткові матеріали
|
30 000
|
0,01714
|
6
|
Ремонтний фонд
|
1 500 000
|
0,85714
|
7
|
Плата за надра
|
250 000
|
0,14286
|
8
|
Податок на землю
|
50 000
|
0,02857
|
9
|
Заміна масел на тепловозі, $
|
5 000
|
0,00286
|
10
|
Витрати на доставку до ж/д станції
|
800 000
|
0,45714
|
11
|
Вартість подачі вагонів, $
|
30 000
|
0,01714
|
12
|
Станційні збори за оформлення документів, $
|
4 000
|
0,00229
|
13
|
Плата за користування вагонами, $
|
50 000
|
0,02857
|
14
|
Огляд персоналу й одержання дозволу на роботу
|
2 000
|
0,00114
|
15
|
Щорічні техогляди в депо
|
3 500
|
0,00200
|
16
|
Страхування
|
40 000
|
0,02286
|
|
Разом:
|
9 464 500
|
5,40829
|
Таблиця 3.6
Розрахунок щорічних постійних та умовно-постійних витрат
експлуатації інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”
№
|
Накладні витрати - Бюджет відділів
|
Накладні витрати за рік, $
|
Накладні витрати на 1 тонну, $ c ПДВ
|
1
|
Амортизація*
|
2 316 391
|
1,32365
|
|
Бюджет постійних витрат
|
1
|
Автотранспорт
|
8 160
|
0,00466
|
2
|
Оренда офісу, квартир
|
0
|
0,00000
|
3
|
Підписка, Візитки, Канцтовари
|
520
|
0,00030
|
4
|
Оплата праці персоналу з соцнарахуваннями
|
2 048 544
|
1,17060
|
5
|
Премії
|
341 424
|
0,19510
|
6
|
Мобільний зв'язок
|
7 800
|
0,00446
|
7
|
Стаціонарний зв'язок
|
3 240
|
0,00185
|
8
|
Витрати на відрядження
|
42 903
|
0,02452
|
9
|
Витрати на спецодяг
|
25 260
|
0,01443
|
10
|
Послуги по пошуку кадрів
|
6 631
|
0,00379
|
11
|
Податки
|
204 464
|
0,11684
|
12
|
Витрати на рекламу
|
1 200
|
0,00069
|
13
|
Інструменти для слюсарів, зварників, будівельників
|
3 600
|
0,00206
|
14
|
Витрати на охорону
|
1 200
|
0,00069
|
15
|
Пожежна безпека
|
1 200
|
0,00069
|
16
|
Утримання відділу обслуж.ГО
|
9 000
|
0,00514
|
17
|
Миючі, дезинфікуючі засоби і інші госпвитрати
|
1 200
|
0,00069
|
18
|
Дозвільні документи
|
6 000
|
0,00343
|
19
|
Реєстрація (технічних умов)
|
0
|
0,00000
|
20
|
Навчання персоналу
|
3 600
|
0,00206
|
21
|
Профосмотр
|
5 029
|
0,00287
|
22
|
Нотаріус і виконавча служба
|
6 000
|
0,00343
|
23
|
Презенти
|
2 400
|
0,00137
|
24
|
Представницькі витрати
|
6 000
|
0,00343
|
25
|
Незавершене будівництво
|
0
|
0,00000
|
|
Бюджетні постійні витрати
|
2 735 374
|
1,56307
|
26
|
Відсотки по кредиту **)
|
1 500 000
|
0,85714
|
27
|
Курсова від покупців
|
0
|
0,00000
|
28
|
Додатковий преміальний фонд
|
0
|
0,00000
|
|
Загальна собівартість продукції на кар'єрі:
|
16 016 265
|
9,15215
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|