рефераты Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~
Меню
Поиск



бесплатно рефераты Аудит кредитов и займов 2002 год

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

150 690

160 435

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты (92, 95)

510

1 414

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

1 414

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

1 414

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты (90, 94)

610

21 803

38 749

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

21 803

38 749

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

86 630

87 971

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

13 547

33 287

векселя к уплате (60)

622

823

1 058

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

160

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

1 342

1 973

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

818

1 223

задолженность перед бюджетом (68)

626

17 907

18 873

авансы полученные (64)

627

47 507

29 063

прочие кредиторы

628

4 526

2 494

Продолжение таблицы 2

 

1

2

3

4

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

2

3 145

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

108 435

129 865

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

260 539

290 300

Таблица 3

Отчет о движении денежных средств предприятия за 2001 г.

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

 

 

 

по текущей деятельности

по инв. деятельности

по финан. деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

1 722

x

x

x

2. Поступило денежных средств - всего

020

484 126

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

52 678

52 678

x

x

выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

4 683

4 683

-

-


 авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

299 446

299 446

x

x

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

812

812

-

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты, займы

080

102 279

102 279

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

55

x

55

-

прочие поступления

110

24 173

24 173

-

-

3. Направлено денежных средств - всего

120

481 564

-

-

-

в том числе:

 

 

 

 

 

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

130

182 293

182 293

-

-

на оплату труда

140

28 214

x

x

x

отчисления на социальные нужды

150

21 093

x

x

x

на выдачу подотчетных сумм

160

11 872

11 872

-

-

Продолжение таблицы 3

1

2

3

4

5

6

на выдачу авансов

170

311

311

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

16

x

16

x

на финансовые вложения

200

5 917

5 917

-

-

на выплату дивидендов, процентов

210

2 597

x

-

-

на расчеты с бюджетом

220

34 794

34 794

x

-

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

173 713

173 713

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

20 744

20 744

-

-

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

4 284

x

x

x

Справочно:

 

 

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19




Новости
Мои настройки

   бесплатно рефераты  Наверх  бесплатно рефераты  

© 2009 Все права защищены.