|
|
Планируется работников набирать из числа стоящих на учете в Слободском центре занятости и проживающих в п.Первомайском. Это позволит сократить уровень безработицы в поселке с 11,9% до 6,9%, а также уменьшить издержки производства за счет отсутствия расходов на доставку работников к месту работы. Обучение персонала будет производится непосредственно на рабочих местах за счет средств предприятия. 6.4 Материалы, используемые для производства
Для обеспечения производства 8534 тыс. м2 гофрополотна в год необходимо 2731 т картона, 1792 т бумаги, 597 т силикатной глыбы, 85 т декстрина. Обеспечение производства материалами будет осуществляться с российских предприятий-поставщиков. Поставляемые материалы имеют все параметры, необходимые для производства качественной тары. Объем предложений на поставку материалов превышает потребность предприятия в них. Вода на технологические нужды потребляется в соответствии с отраслевой Инструкцией для разработки норм и нормативов водопотребления на предприятиях лесной, целлюлозо-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Удельный расход воды составляет 0,4 т на 1 тыс. м2 гофрополотна. Расход электроэнергии и пара производится в соответствии с установленными мощностями и соответствует необходимым параметрам. Удельный расход электроэнергии составляет 2,9 кВт/час на тыс. м2, теплоэнергии – 1,4 Гкал на тыс. м2 готовой продукции. Воду, электроэнергию и пар предприятие покупает у ОАО «Спичечная фабрика «Белка», используя ее инфраструктуру. 7 Финансовый план
7.1 Основа для финансово-экономических расчетов
Основная валюта проекта – российский рубль. Расчеты осуществляются в базисных ценах, взятых на 28.04.02г. Второй валютой является американский доллар. Его курс принят равным 31,1977 рублей по курсу валют ЦБ. Масштаб отражения событий – 3 года. Для осуществления проекта предполагается осуществить капитальные вложения в сумме 2,86 млн. руб., в том числе: 1,42 млн. руб. – за счет собственных средств, 1,44 млн. руб. – за счет заемных средств. 7.2 Гарантии возврата кредита и процентов по кредиту
Данным проектом предполагается получение 1,44 млн. руб. льготных долгосрочных кредитов сроком на 3 года под 10% годовых. Кредит предполагается получить в 3-ем квартале 2002г., в 4-ом квартале провести закупку и монтаж оборудования, а с 1-го квартала 2003г. начать производство продукции. Сроки по монтажу и пуску оборудования реальны, поскольку персонал имеет опыт монтажа и эксплуатации аналогичного оборудования, установленного на предприятии 2 года назад. Под установку нового оборудования уже подготовлены фундаменты, начато изготовление необходимого нестандартизированного оборудования. | ||||||||||||||||||
№ п/п |
Показатели в ценах 28.04.02г. (млн. руб./тыс. долл. США) |
Срок реализации проекта (годы) |
|||||||||||||||||
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||||||||||||||||
1 |
Объем производства |
|
23/737 |
23/737 |
23/737 |
||||||||||||||
2 |
Себестоимость реализации |
|
20/641 |
20/641 |
20/641 |
||||||||||||||
3 |
Капитальные вложения |
2,86/91,7 |
|
|
|
||||||||||||||
4 |
Собственные средства |
1,42/45,5 |
|
|
|
||||||||||||||
5 |
Заемные средства |
1,44/46,2 |
|
|
|
||||||||||||||
6 |
Процент за пользование кредитом |
10% |
|
|
|
||||||||||||||
7 |
План возврата кредита, в том числе:
- От суммы кредита
- сумма % за кредит |
|
0,48/15,4
0,14/4,5
|
0,48/15,4
0,10/3,2 |
0,48/15,4
0,05/1,6 |
||||||||||||||
8 |
Итого кредита и % за кредит |
|
0,62/19,87 |
0,58/18,59 |
0,53/16,98 |
||||||||||||||
9 |
Погашение кредита и % по нему из прибыли |
|
0,62/19,87 |
0,58/18,59 |
0,53/16,98 |
||||||||||||||
10 |
Остаток кредита и % по нему на конец года |
|
0,96/30,77 |
0,48/15,38 |
- |
7.3 Расчет затрат на производство
Если основными затратами, связанными с реализацией проекта до начала производства являются затраты на покупку и монтаж оборудования, то после начала производства – по приобретению материалов, топливно-энергетических ресурсов, выплате заработной платы и налоговым отчислениям. Расчет дан на объем 8534 тыс. м2 гофрополотна в год.
Наименова-ние статей
Единица измерения
Норма расхода на 1000 м2
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма без учета НДС, тыс. руб.
Т
0,32
2731
2,6
7101,29
Бумага
Т
0,21
1792
2,5
4480,35
Силикатная глыба
Т
0,07
597
1,3
776,59
Декстрин
Т
0,01
85
13
1109,42
Вода
Т
0,4
3414
0,0019
6,42
Электро-энергия (с учетом преобразо-вания и передачи)
КВт/час
2,9
24970
0,469
11,71
Пар
Гкал
1,4
11800
0,23
269,53
Заработная плата производст-венных рабочих
725,39
Отчисления от заработной платы (38,5%)
279,27
Цеховые и обще-хозяйствен-ные расходы
2440,95
ИТОГО
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.