Бесплатный Банк Рефератов - Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования...

Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню

Поиск

Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования...
	4 276 556,25
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	196 153 902,86	186 019 656,60	187 206 564,05	199 859 065,91	232 941 703,22	272 715 915,00
Кэш-фло от операционной деятельности	257 055 154,45	269 546 511,13	270 728 305,27	634 592 732,95	1 084 211 819,84	1 060 060 884,31
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	4 623 042 991,47	4 880 098 145,92	5 149 644 657,05	5 420 372 962,31	6 054 965 695,26	7 139 177 515,10
Баланс наличности на конец периода	4 880 098 145,92	5 149 644 657,05	5 420 372 962,31	6 054 965 695,26	7 139 177 515,10	8 199 238 399,41

Баланс (руб.)

Строка

1.2002

2.2002

3.2002

4.2002

5.2002

6.2002

Денежные средства

837 781 766,00

836 091 213,00

833 493 327,87

520 249 146,52

519 186 831,35

569 060 994,54

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

50 244 324,47

6 673,17

Суммарные текущие активы

837 781 766,00

836 091 213,00

833 493 327,87

520 249 146,52

569 431 155,81

569 067 667,71

Основные средства

360 000 000,00

360 811 950,58

619 136 821,77

619 395 126,20

Накопленная амортизация

3 000 000,00

6 000 000,00

9 000 000,00

12 005 228,12

17 163 163,51

Остаточная стоимость основных средств:

360 000 000,00

357 000 000,00

354 000 000,00

351 811 950,58

607 131 593,65

602 231 962,69

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

811 950,58

259 131 593,65

256 973 658,27

Предоплаченные расходы

Другие активы

360 000 000,00

357 000 000,00

354 000 000,00

351 000 000,00

348 000 000,00

345 258 304,42

Инвестиции в основные фонды

767 669,63

310 197 617,31

309 965,31

633 667,75

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 197 781 766,00

1 193 091 213,00

1 188 260 997,51

1 182 258 714,41

1 176 872 714,77

1 171 933 298,15

Отсроченные налоговые платежи

279 833,33

905 186,06

1 471 562,67

236 247,06

2 369 072,43

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Новости

Мои настройки

Наверх