Технологический процесс производства керамической плитки представлен на схеме:
Схема 1
Технологический процесс производства керамической плитки
I II III
Подготовительная Обрабатывающая Заключительная:
стадия: стадия: нанесение защитных
помол штамповка и декоративных
сушка материалов отливка покрытий
развес компонентов лепка
смешивание термообработка
Таблица 4
Потребность в основных фондах
|
Основные фонды
|
2007
Действующие, руб.
|
2008
|
2009
|
|
|
|
|
Общая потребность, руб.
|
Прирост основных фондов, руб.
(3-2)
|
Общая потребность, руб.
|
Прирост основных фондов, руб.
(5-3)
|
|
|
Здания, сооружения производственного назначения
|
Арендованные
|
Арендованные
|
-
|
Арендованные
|
-
|
|
|
Рабочие машины и оборудование
|
199525
|
200485
|
960
|
201005
|
520
|
|
|
Транспортные средства
|
18000
|
18000
|
-
|
18000
|
-
|
|
|
Прочие
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ИТОГО:
|
217525
|
218485
|
960
|
219005
|
520
|
|
|
Примечание: Таблица 5 является основной и заполняется после выполнения расчётов в приложениях 1,2,3 бизнес-плана.
Таблица 5
Планирование потребности в оборотных средствах.
|
№ п/п
|
Наименование ресурсов
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
|
|
|
Стоимость, руб.
|
Стоимость переходящего запаса, руб.
|
Стоимость, руб.
|
Стоимость переходящего запаса, руб.
|
Стоимость, руб.
|
Стоимость переходящего остатка, руб.
|
|
|
1.
|
Сырьё и материалы
|
337690,90
|
3156,7
|
361666,96
|
3380,80
|
386318,38
|
3611,20
|
|
|
2.
|
Топливо
|
21000
|
-
|
22000
|
-
|
24000
|
-
|
|
|
3.
|
Электроэнергия
|
26000
|
-
|
27000
|
-
|
29000
|
-
|
|
|
4.
|
Тара
|
2000
|
55,60
|
2000
|
55,60
|
2000
|
55,60
|
|
|
5.
|
Запасные части
|
497,90
|
497,90
|
512
|
512
|
512
|
512
|
|
|
6.
|
Незавершённое производство
|
-
|
8000
|
-
|
8400
|
-
|
8800
|
|
|
7.
|
Готовая продукция на складе
|
-
|
12000
|
-
|
12000
|
-
|
13000
|
|
|
8.
|
Прочее
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
ИТОГО:
|
387188,80
|
23710,20
|
413178,96
|
24348,40
|
441830,38
|
25978,80
|
|
|
Таблица 6
Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
|
Специальность
|
Число работников, чел.
|
Тарифная ставка, руб/час
|
Фонд рабочего времени, час
|
Затраты на заработную плату, руб.
|
|
|
|
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
|
|
Специалисты и служащие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор
|
1
|
11,90
|
2000
|
23800
|
24276
|
24752
|
|
|
Коммерческий директор
|
1
|
11,20
|
2000
|
22400
|
22848
|
23296
|
|
|
Главный бухгалтер
|
1
|
11,00
|
2000
|
22000
|
22440
|
22880
|
|
|
Дизайнер - стилист
|
1
|
10,60
|
2000
|
21200
|
21624
|
22048
|
|
|
ИТОГО
|
4
|
?
|
?
|
89400
|
91188
|
92976
|
|
|
Рабочие основного производства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Старший художник - оформитель
|
2
|
8,40
|
2000
|
33600
|
34272
|
34944
|
|
|
Художник - оформитель
|
2
|
5,90
|
2000
|
23600
|
24072
|
24544
|
|
|
Слесарь - наладчик
|
2
|
5,20
|
2000
|
20800
|
21216
|
21632
|
|
|
Технолог
|
1
|
5,40
|
2000
|
10800
|
11016
|
11232
|
|
|
ИТОГО
|
7
|
?
|
?
|
88800
|
90576
|
92352
|
|
|
Рабочие вспомогательного производства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разнорабочий
|
2
|
4,70
|
2000
|
18800
|
19176
|
19552
|
|
|
Водитель
|
1
|
5,20
|
2000
|
10400
|
10608
|
10816
|
|
|
Уборщица
|
1
|
2,30
|
2000
|
4600
|
4692
|
4784
|
|
|
Сторож
|
1
|
1,70
|
2000
|
3400
|
3468
|
3536
|
|
|
ИТОГО
|
5
|
?
|
?
|
37200
|
37944
|
38688
|
|
|
ВСЕГО
|
16
|
?
|
?
|
215400
|
219708
|
224016
|
|
|
Примечание: Размер заработной платы на 2008 и 2009 годы определяется с учётом коэффициентов инфляции условно соответствующих росту цен: 1,02 и 1,04
|
№ п/п
|
Показатели
|
2007г. при объеме производства
48500 шт.
|
2008г. при объеме производства
50925 шт.
|
2009г. при объеме производства
53350 шт.
|
|
|
|
|
На единицу, руб.
|
Всего, руб.
|
На единицу, руб.
|
Всего, руб.
|
На единицу, руб.
|
Всего, руб.
|
|
|
|
Объем продаж, выручка от реализации без НДС, всег
|
18,47
|
895795
|
18,30
|
931927,5
|
18,25
|
973637,5
|
|
|
2.
|
Себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Сырье и материалы
|
6,96
|
337690,90
|
7,10
|
361666,96
|
7,24
|
386318,38
|
|
|
2.2.
|
Вода на технологические цели
|
0,15
|
7300
|
0,16
|
8000
|
0,17
|
9100
|
|
|
2.3.
|
Топливо на технологические цели
|
0,43
|
21000
|
0,43
|
22000
|
0,45
|
24000
|
|
|
2.4.
|
Электроэнергия на технологические цели
|
0,54
|
26000
|
0,53
|
27000
|
0,54
|
29000
|
|
|
2.5.
|
Затраты на заработную плату
|
4,44
|
215400
|
4,31
|
219708
|
4,20
|
224016
|
|
|
2.6.
|
Начисления на заработную плату
|
1,15
|
56004
|
1,12
|
57124
|
1,09
|
58244
|
|
|
2.7.
|
Амортизационные отчисления на полное восстановление(20 % от стоимости основных фондов)
|
0,22
|
10876
|
0,21
|
10924
|
0,21
|
10950
|
|
|
2.8.
|
Расходы на рекламу
|
0,03
|
1600
|
0,03
|
1600
|
0,03
|
1600
|
|
|
2.9.
|
Транспортный налог
|
0,13
|
6200
|
0,10
|
5230
|
0,10
|
5590
|
|
|
2.10
|
Арендная плата
|
0,52
|
25000
|
0,49
|
25000
|
0,47
|
25000
|
|
|
2.11.
|
Затраты на запасные части
|
0,01
|
497,90
|
0,01
|
512
|
0,01
|
512
|
|
|
2.12.
|
Плата за воду
|
0,03
|
1600
|
0,03
|
1700
|
0,03
|
1800
|
|
|
2.13.
|
Прочие затраты
|
2,16
|
105000
|
2,10
|
107000
|
2,04
|
109000
|
|
|
Полная себестоимость (итог раздела 2)
|
16,97
|
814168,80
|
16,64
|
847464,96
|
16,59
|
885130,38
|
|
|
3.
|
Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Налог на имущество
|
0,07
|
3600
|
0,07
|
3800
|
0,07
|
3800
|
|
|
3.2.
|
Налог на рекламу
|
0,002
|
83
|
0,002
|
83
|
0,002
|
83
|
|
|
3.3.
|
Целевые сборы на содержание правоохранительных органов, благоустройство, нужды образования и др. цели.
|
0,010
|
480
|
0,010
|
490
|
0,010
|
500
|
|
|
3.4.
|
Сбор на нужды образовательных учреждений
|
0,04
|
1762
|
0,04
|
1850
|
0,04
|
1885
|
|
|
ИТОГО по разделу 3
|
0,12
|
5925
|
0,12
|
6223
|
0,12
|
6268
|
|
|
4
|
Прибыль общая (1-2-3)
|
1,56
|
75701,2
|
1,54
|
78293,54
|
1,54
|
82239,12
|
|
|
5
|
Налог на прибыль (24% от общей прибыли)
|
0,12
|
5948
|
0,12
|
6220
|
0,12
|
6498
|
|
|
6
|
Чистая прибыль (4-5)
|
1,44
|
69753,2
|
1,42
|
72073,54
|
1,42
|
75741,12
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Создание предприятия по производству керамической плитки 
Наверх