млн.рублей

№
п/п

Наименование показателей

2006 год (оценка)

2007 год (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

1

2

3

4

1

Выручка от реализации продукции

 3210

4240 

1115 

1876 

3058 

4240 

2

Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции

272 

410 

108 

181 

295 

410 

3

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)

2938 

3830 

1007 

1695 

2763 

3830 

3.1

Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

 -

 -

 -

- 

 -

- 

4

Себестоимость реализованной продукции

3214 

3634 

933 

1618 

2650 

3634 

5

Управленческие расходы

6

Расходы на реализацию

7

Прибыль (убыток) от реализации

 -276

196 

74 

77 

113 

196 

8

Прибыль (убыток) от операционных
доходов и расходов

107 

72 

18 

36 

54 

72 

9

Прибыль (убыток) от внереализационных
доходов и расходов

-75 

-105 

-25 

-51 

-76 

-105 

10

Прибыль (убыток) за отчетный период

 -244

163 

67 

62 

91 

163 

11

Налоги и сборы, производимые из прибыли

16 

47 

11 

12 

27 

47 

12

Расходы и платежи из прибыли

34 

8 

16 

24 

34 

13

Сумма льготы по налогу на прибыль

14

Чистая прибыль

 -260

82 

48 

34 

40 

82 

 в т.ч. по направлениям
 использования:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14.1

 резервный фонд

- 

- 

14.2

 на цели накопления

- 

49 

29 

20 

24 

49 

14.3

 на цели потребления

- 

33 

19 

14 

16 

33 

14.4

 прочие (указать)

14.5

 остаток нераспределенной прибыли

-187 

- 

15

Чистый доход (чистая прибыль +

+ амортизация)

 -179

181 

69 

81 

113 

181 

 Расчет потока денежных средств швейная фирма «Шани»

млн.рублей

№
п/п

Наименование показателей

2006

прогноз

2007 год

 по кварталам

1

2

3

4

1

ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

1.1

Выручка от реализации продукции

3210

4240 

1115 

761 

1182 

1182 

1.2

Прирост кредиторской задолженности

78

1.3

Средства инновационного фонда

56

225 

- 

225 

1.4

Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать)

 -

1.5

Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации

 -

Х

Х

Х

Х

1.6

Краткосрочные кредиты, займы

 700

175 

175 

175 

175 

1.7

Прочие поступления (операционн.доходы)

107

105

10

15

40

40

1.8

ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5401

5270 

1300 

1176 

1397 

1397 

2

ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

2.1

Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)

3133

3535 

912 

659 

1006 

958 

2.2

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки

272

410 

108 

181 

114 

115 

2.3

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)

16

47 

11 

1 

15 

20 

2.4

Расходы и платежи из прибыли

33 

19

14 

2.5

Прирост оборотных активов

99

66

12

14

18

22

2.6

Капитальные затраты

 225

225

2.7

Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам

 -

2.8

Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам

 -

2.9

Погашение прочих долгосрочных обязательств организации

 -

2.10

Погашение краткосрочных кредитов, займов

1985

700 

175 

175 

175 

175 

2.11

Прочие расходы в деятельности организации

75

5

1

1

1

2

2.12

ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5580

5021 

1238 

1148 

1329 

1306 

3

Излишек (дефицит) денежных средств

-179

+249 

62 

28 

68 

91 

4

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

+70

-117

-89

-21

+70