3.3. Организационная структура предприятия
Организационную структуру рассматриваемой организации можно
представить следующим образом.
Рисунок 3.1 - Организационная структура
управления ООО «Новый взгляд»
Во главе всех принимаемых решений стоят учредители, к которым
относятся два лица: инвестор и директор организации. Руководство текущей
деятельностью организации осуществляется единоличным исполнительным
органом - директором общества.
Управление подразделениями осуществляется соответствующими
руководителями.
3.4. План по сбыту
Таблица 3.6 - Планируемый объём сбыта
|
Наименование товара
|
Цена (руб.)
|
|
Выручка 1 кв
|
|
Выручка 2 кв
|
|
Выручка 3 кв
|
|
Выручка 4 кв
|
|
|
|
Объем 1 кв
|
|
Объем 2 кв
|
|
Объем 3 кв
|
|
Объем 4 кв
|
|
|
Медицинские услуги
|
500
|
500
|
250000
|
540
|
270000
|
560
|
280000
|
600
|
300000
|
|
Мягкие контактные линзы и
аксессуары
|
700
|
200
|
140000
|
220
|
154000
|
250
|
175000
|
300
|
210000
|
|
Солнцезащитные очки
|
4000
|
65
|
260000
|
65
|
260000
|
75
|
300000
|
60
|
240000
|
|
Очковые линзы
|
1200
|
500
|
600000
|
540
|
648000
|
570
|
684000
|
600
|
720000
|
|
Оправы
|
2400
|
500
|
1200000
|
540
|
1296000
|
570
|
1368000
|
620
|
1488000
|
|
Производство очков
|
400
|
500
|
200000
|
540
|
216000
|
570
|
228000
|
620
|
248000
|
|
Итого
|
|
|
2650000
|
|
2844000
|
|
3035000
|
|
3206000
|
Таблица 3.6 - Продолжение
|
Наименование товара
|
Цена (руб.)
|
|
Выручка 5 кв
|
|
Выручка 6 кв
|
|
Выручка 7 кв
|
|
Выручка 8 кв
|
|
|
|
Объем 5кв
|
|
Объем 6 кв
|
|
Объем 7кв
|
|
Объем 8 кв
|
|
|
Медицинские
услуги
|
500
|
600
|
300000
|
600
|
300000
|
560
|
280000
|
560
|
280000
|
|
Мягкие
контактные линзы и аксессуары
|
700
|
300
|
210000
|
300
|
210000
|
250
|
175000
|
250
|
175000
|
|
Солнцезащитные
очки
|
4000
|
60
|
240000
|
60
|
240000
|
75
|
300000
|
75
|
300000
|
|
Очковые
линзы
|
1200
|
600
|
720000
|
600
|
720000
|
570
|
684000
|
570
|
684000
|
|
Оправы
|
2400
|
620
|
1488000
|
620
|
1488000
|
570
|
1368000
|
570
|
1368000
|
|
Производство
очков
|
400
|
620
|
248000
|
620
|
248000
|
570
|
228000
|
570
|
228000
|
|
Итого
|
|
|
3206000
|
|
3206000
|
|
3035000
|
|
3035000
|
Таблица 3.7- Выручка, налоги, прибыль
|
По
кварталам
|
руб/мес
|
Налоги ежеквартально
|
Прибыль
|
|
1
|
2 650 000,00
|
159
000,00
|
2
491 000,00
|
|
2
|
2 844 000,00
|
170
640,00
|
2
673 360,00
|
|
3
|
3
035 000,00
|
182
100,00
|
2
852 900,00
|
|
4
|
3
206 000,00
|
192
360,00
|
3 013
640,00
|
|
5
|
3 206 000,00
|
192
360,00
|
3
013 640,00
|
|
6
|
3 206 000,00
|
192
360,00
|
3
013 640,00
|
|
7
|
3
035 000,00
|
182
100,00
|
2
852 900,00
|
|
8
|
3
035 000,00
|
182
100,00
|
2
852 900,00
|
|
ИТОГО
|
24217000,00
|
1453020,00
|
22763980,00
|
|
№
|
Наименование строки
|
1-й кв.
|
2-й кв.
|
3-й кв.
|
4-й кв.
|
5-й кв.
|
6-й кв.
|
7-й кв.
|
8-й кв.
|
|
1
|
Поступления от продаж
|
2650000
|
2844000
|
3035000
|
3206000
|
3206000
|
3206000
|
3035000
|
3035000
|
|
2.
|
Текущие затраты
|
-1144433,81
|
-1034433,81
|
-1034433,81
|
-1044433,81
|
-1034433,81
|
-1034433,81
|
-1034433,81
|
-1034433,81
|
|
3.
|
НДС
|
-404237,29
|
-433830,51
|
-462966,10
|
-489050,85
|
-489050,85
|
-489050,85
|
-462966,10
|
-462966,10
|
|
4.
|
Налог на имущество
|
-22,75
|
-22,75
|
-22,75
|
-22,75
|
-22,75
|
-22,75
|
-22,75
|
-22,75
|
|
5.
|
Налог на прибыль
|
-264313,48
|
-330171,10
|
-369018,56
|
-401398,22
|
-401398,22
|
-401398,22
|
-369018,56
|
-369018,56
|
|
6.
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
836992,67
|
1045541,83
|
1168558,78
|
1271094,37
|
1271094,37
|
1271094,37
|
1168558,78
|
1168558,78
|
|
7.
|
Инвестиционные затраты
|
-4044838
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.
|
Кэш-фло
от инвестиционной деятельности
|
-4044838
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.
|
Приток денежных средств
|
2650000
|
2844000
|
3035000
|
3206000
|
3206000
|
3206000
|
3035000
|
3035000
|
|
11.
|
Отток денежных средств
|
-5857845,33
|
-1798458,17
|
-1866441,22
|
-1934905,63
|
-1934905,63
|
-1934905,63
|
-1866441,22
|
-1866441,22
|
|
12.
|
Поток денежных средств
|
-3207845,33
|
1045541,81
|
1168558,78
|
1271094,37
|
1271094,37
|
1271094,37
|
1168558,78
|
1168558,78
|
|
13.
|
Поток денежных средств с нарастающим итогом
|
-3207845,33
|
-2162303,52
|
-993744,74
|
277349,63
|
1548444
|
2819538,37
|
3988097,15
|
5156655,93
|
|
14.
|
Чистый поток
|
836992,67
|
1045541,83
|
1168558,78
|
1271094,37
|
1271094,37
|
1271094,37
|
1168558,78
|
1168558,78
|
|
15.
|
Свободный поток
|
-3207845,33
|
1045541,83
|
1168558,78
|
1271094,37
|
1271094,37
|
1271094,37
|
1168558,78
|
1168558,78
|
|
NPV
|
4624534,65 руб
|
|
IRR
|
175%
|
|
Tок
|
2 года
|
|
PI
|
1,044
|
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Инвестиционный проект создания филиала
Наверх