Отдельная смета на установку оборудования не выделяется, так как
установку оборудования будут осуществлять специалисты данной компании.
Предполагается следующая расстановка рабочего персонала для
обеспечения функционирования разработанной системы.
Таблица 4 - штат сотрудников необходимых для функционирования
системы
Занимаемая должность
|
Количество человек
|
Генеральный директор
|
1 человек
|
Главный бухгалтер
|
1 человек
|
Главный менеджер по
продвижениюи реализации услуг
|
1 человек
|
Менеджеры по
продвижению и реализации услуг
|
2 человека
|
Инженерыэлектронщики
обслуживающие ЗС, систему радиодоступа и осуществляющие подключение
абонентов.
|
5 человек
|
Операторы ЭВМ
следящие за спутникового оборудования и состоянием радиодоступа системы
состоянием
радиодоступа.
|
2 человека
|
Монтер
|
1 человек
|
Итого
|
13 человек
|
|
|
|
Заработная плата данного рабочего персонала будет
производится за счет вырученных средств за предоставление услуг связи.
В процессе эксплуатации данной системы связи
необходимо приобретение транспортного средства стоимость которого составляет 3%
от стоимости оборудования т.е. 9 522 у.е. или 1304514 тг.
а) Капитальные
вложения включают в себя:
К вл=
К обр + К транс + К доп. об. и монт. ср. + К за.обл.част., (50)
где К 0бор - стоимость приобретаемого
оборудования для функционирования данной системы связи;
К Трапс. - стоимость транспортного средства
необходимого для эксплуатации, установки и ремонту данной системы связи.
Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости
оборудования.
КТра„с. = 0,03 * К0бор
= 0,03 * 3 17420 = 9 522 у.е. или 1 304 514 тг.
К доп..об.имонт.ср. стоимость
дополнитсльного оборудования (кабеля, изоляционная лента и т.д.) и монтажные
средства (болты, гайки и т.д.). Определяется укрупненным методом и берется
равным 3 % от стоимости оборудования.
К доп. об. и монт. ср. =0,03 * К06ор
= 0,03 * 317420 = 9522у.е. или 1 304 514 тг.
К за.обл.част., - плата за
обладание частотой, в настоящее время единовременной
платы за обладание частотой в Р.К. отсутствует.
Определим
капитальные вложения по формуле (47).
К вл = 317420+9522 + 9522 + 0 =
336464у.е.или 46 095 568 тг.
б) Текущие затраты на эксплуатацию данной системы связи.
Эр=
ФЗП + ОСС + А + Ап + Зэ„„ + Ккр +Нр+
АРС + НСрч . (48)Определим фонд заработной платы
ФЗП = ФОТ +3доп (51)
Таблица 5 Заработная плата .
Должность
|
Кол-во человек
|
Оклад тг/мес
|
Сумма тг/мес
|
Генеральный директор
|
1
|
40000
|
40000
|
Главный бухгалтер
|
1
|
25000
|
25000
|
Главный менеджерпо
продвижению и реализации услуг
|
1
|
25000
|
25000
|
Менеджеры по
продвижению и реализации услуг
|
2
|
20000
|
40000
|
Техники электронщики
|
5
|
15000
|
75000
|
Операторы ЭВМ
|
2
|
12000
|
24000
|
Монтер
|
1
|
9000
|
9000
|
Итого
|
238 000
|
Соответственно
фонд оплаты труда за год составит:
ФОТ = 238 000* 12 = 2856000 тг.
Заработная плата с учетом премиальных составит:
Здоп=0,2*2856000 = 571200 тг.
Подставим найденные значения в формулу (51)
ФЗП = 2856000+571200 = 3427200 тг.
•Отчисления на социальный налог за вычетом пенсионного фонда
составят:
ОСС = 0,21
*0,9*ФЗП = 0,21 *0,9*3427200 = 647740,8 тг.
•Амортизационные отчисления на систему связи по существующему
положению в настоящее время 15%.
А = На (%)*Квл/100%
= 15*52151920/100 = 7822788 тг.
•Аренда помещения находящегося на территории торгово-выставочного
комплекса «Атакент» площадью 100 кв.м. стоимостью 600 тг. за 1 кв.м за месяц.
АРП= ПаР * S *T = 600*100*12* =720000 тг/год.
•Расходы на
электроэнергию для производственных нужд, включают в себя расходы
электроэнергии на оборудование и дополнительные.
ЗЭЛ.ЭН. = ЗЭЛ.ЭН.ОБР. + ЗДОП.НУЖ.,
ЗЭЛ.ЭН.ОБР = W*T*S*
где W = 15 кВт - потребляемая мощность;
Т = 8670ч - время работы;
S - тариф (1кВтч =
5,22тг).
ЗЭЛ.ЭН.ОБР
= 15 * 8670* 5,22 = 678861 тг/год.
Затраты на
дополнительные нужды возьмем по укрупненному показателю 5% от затрат на
оборудование.
ЗДОП. НУЖ.,=0,05 * ЗЭЛ.ЭН.ОБР =0,05
* 678861 =33943 тг/год,
тогда ЗЭЛ.ЭН= 678861+33943 = 712804 тг/год.
•Арендная
стоимость одного ствола бортового ретранслятора за 3 года составляет 231000 у.е.
или 31647000 тг., данная сумма выплачивается ежегодно хозяину спутника т.е.
организации Іntelsat;.
Арс =
31647000
тг/Згод.
• Так как кредит берется на сумму 43 486 540 тг. на оборудование и
31647000 тг за аренду ствола бортового ретранслятора сроком на 3 года, согласно
процентной ставке равной 10% .
Кр = 1,1 * (31647000 +
43486540) / 3 = 27548964 тг.
•Накладные
расходы составят:
Нр = 0,75 * ФЗП = 0,75
* 43486540= 32614905 тг.
• Определим налог за использование радиочастотного спектра в казну
РК: спутниковая связь без НUВ-технологии (за использование частоты одной станции) 100
минимальные расчетные показателей.
Радиорелейные линии (за дуплексный ствол на одном пролете),
местных 40 минимальных расчетных показателей, т.к. имеется 2 пролета, то оплата
за РРЛ составит 80 минимальные расчетные показателей.
WLL (за дуплексный канал шириной 2,1 МГц на прием/2,1 МГц на
передачу) 90 минимальных расчетных показателей.
Соответственно
налоги за использование спектра радиочастот составят:
НРч =
825 * (100 + 80 + 90) = 222750 тг.
Таким образом годовые эксплуатационные расходы составят, по
формуле (49)
ЭР = 3427200 + 647740
+ 7822788 + 720000 + 712804 + 29975036 + 11935000 +32614905 +222750 = 87176751
тг.
10.5 Доходы компании
Доходы компании состоят из разовых и постоянных
платежей клиентов, за установку и подключение оборудования 250 у.е. или 34250
тг. (1 линия) и за постоянное использование цифровых каналов связи по следующим
тарифам :
Казахстан и страны СНГ 164 тг/мин.
Дальнее зарубежье 46 тг/мин.
Тарифы взяты, исходя из существующих на
сегодняшний день тарифов других компаний.
Будем считать, что в среднем каналы связи одним клиентом
используются со следующей интенсивностью:
Казахстан и СНГ 100 мин. в год
Дальнее зарубежье 100 мин в год
расчет проводим без учета инфляции, дисконтной ставки и прочих
потерь, а также с нарастающим итогом. Дисконтирование – это предвидение
разновременых затрат и результатовк текущему моменту времени.
Таблица 6 Технико- экономические показатели
Период
ввода системы в эксплуатацию
|
|
|
1 год
|
2 года
|
3 года
|
4 года
|
5 лет
|
|
Число
|
500
|
1500
|
2500
|
4500
|
6500
|
|
абонентов,
|
|
|
|
|
|
|
По нарастающей.
|
|
|
|
|
|
|
Разовые
|
19375000
|
58125000
|
96875000
|
174375000
|
251875000
|
|
Продолжение таблицы 6
|
|
Платежи
|
|
|
|
|
|
|
за подкл.
|
|
|
|
|
|
|
тг., по
|
|
|
|
|
|
|
нараст.
|
|
|
|
|
|
|
Трафик по
|
50000
|
150000
|
250000
|
450000
|
650000
|
|
СНГ
|
|
|
|
|
|
|
(мин),по
|
|
|
|
|
|
|
нараст.
|
|
|
|
|
|
|
Трафик по
|
50000
|
150000
|
250000
|
450000
|
650000
|
|
Д.З.(мин) ,
|
|
|
|
|
|
|
по нараст.
|
|
|
|
|
|
|
Средняя
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
|
Доходная
|
|
|
|
|
|
|
такса 1 мин
|
|
|
|
|
|
|
ММТРпо
|
|
|
|
|
|
|
СНГ,тг.
|
|
|
|
|
|
|
Доходы за
|
8200000
|
24600000
|
41000000
|
73800000
|
106600000
|
|
трафик по
|
|
|
|
|
|
|
СНГ тг. ,
|
|
|
|
|
|
|
по нараст.
|
|
|
|
|
|
|
Средняя доходная
|
246
|
246
|
246
|
246
|
246
|
|
такса 1 мин
|
|
|
|
|
|
|
ММТР по
|
|
|
|
|
|
|
ДЗ, тг.
|
|
|
|
|
|
|
Доходы за
|
13950000
|
41850000
|
69750000
|
125550000
|
181350000
|
|
тр. по Д.З.
|
|
|
|
|
|
|
тг., по
|
|
|
|
|
|
|
нараст.
|
|
|
|
|
|
|
Общие доходы тг. по
нараст.
|
42625000
|
127875000
|
213125000
|
383625000
|
554125000
|
|
Эксплуат.
|
58033718
|
115057436
|
174101154
|
232134872
|
290168590
|
|
Расходы
|
|
|
|
|
|
|
Т.Г.,ПО
|
|
|
|
|
|
|
нараст.
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль
|
-15408718
|
11807564
|
39023846
|
151490128
|
463956410
|
|
тг., по
|
|
|
|
|
|
|
нараст.
|
|
|
|
|
|
|
Накоплен-
|
7822788
|
15645576
|
23468364
|
31291152
|
79113940
|
|
ие аморт.
|
|
|
|
|
|
|
отч. тг., по
|
|
|
|
|
|
нараст.
|
|
|
|
|
|
Денежные
|
-7585930
|
27453140
|
62492210
|
182781280
|
543070350
|
поступлен
|
|
|
|
|
|
ия тг., по
|
|
|
|
|
|
нараст.
|
|
|
|
|
|
Инв-ции
|
52151920
|
52151920
|
52151920
|
52151920
|
52151920
|
тг., по
|
|
|
|
|
|
нараст.
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль, тг
|
-59737850
|
-24698780
|
10340290
|
130629360
|
490918430
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|