11.3. Определение годовых эксплуатационных затрат

          Годовые эксплуатационные затраты и себестоимость 1м3 реализованной воды определяется по смете эксплуатационных расходов путем расчета следующих статей затрат:

1.     материалы (химические реагенты);

2.     электроэнергия;

3.     топливо;

4.     заработная плата производственных рабочих;

5.     начисления на заработную плату;

6.     цеховые и общеэксплуатационные расходы.

Подсчет отдельных статей затрат производится следующим образом:

1). Материалы:

Стоимость реагентов складывается из отпускной стоимости и расходов по заготовке и доставке их на склад водопроводной станции.

М = (Qгод * ДЦ * К) / (10000 * В),

где,  Qгод – годовое количество обрабатываемой воды, м3;

Д – доза реагента, мг/л;

Ц - отпускная цена за 1 тонну реагента, тыс. руб.;

К – коэффициент, учитывающий затраты на заготовку и доставку, принимается равным 1,15;

В – содержание основного вещества в товарном реагенте, %.

Расчет затрат на реагенты приведен в таблице 13.4.

Затраты на реагенты.

                                                                                                Таблица 11.4.

2). Электроэнергия:

Количество электроэнергии,  необходимое для подъема и подачи воды насосными станциями на год, определяется по формуле:

Э = (Qo * Ho * t) / (102 * КПДн * КПДд),

где, Qo – среднее количество перекачиваемой воды, л/с;

Но – высота подъема воды, м;

t – число часов работы насоса в течении года, час;

КПДн – КПД насоса, принимается по каталогу, %;

КПДд – КПД двигателя, %

Э = (581 * 21,05 * 24 * 365) / (102 * 0,85 * 0,92) +

+ (491 * 70 * 24 * 365) / (102 * 0,55 * 0,93) = 7113976 кВт

При тарифе за электроэнергию 0,40 руб/кВт*ч расходы составят:

7113976 * 0,40 = 3651 тыс. руб.

Установленная мощность определяется по формуле:

N = (P * Ko * EN) / cos j,

где,  Р - коэффициент, учитывающий трансформаторный резерв, 1,5;

Ко - коэффициент, учитывающий электроосветительную нагрузку, 1,06;

cos j - 0,9;

EN – сумма мощностей всех рабочих электродвигателей низкого напряжения:

EN = (Qo * Ho ) / (102 * КПДн * КПДд)

EN = (581 * 21,05) / (102 * 0,85 * 0,92) +

+ (491 * 70) / (102 * 0,55 * 0,93) = 812

N = (1,5 * 1,06 * 812) / 1,06 = 1218 кВА

При тарифе 0,42 руб/кВА затраты составят:

1218 * 0,42 = 51 тыс. руб.

Общие затраты на электроэнергию составят:

Эобщ = 3651 + 51 = 3702 тыс. руб.

3). Топливо.

Так как в разрабатываемом проекте не предусмотрены двигатели внутреннего сгорания, поэтому эти затраты мы не считаем.

4). Заработная плата производственных рабочих.

Численность рабочих определяется в соответствии с нормативами. Нормативами предусмотрена явочная численность для всех профессий рабочих, кроме обслуживающих сети.

Списочная численность определяется по формуле:

Чс = Чя  * Кн,

где, Чя - нормативная явочная численность рабочих, чел.;

Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы     (отпуска, болезни и т.п.), Кн = 1,25.

Определение численности производственных рабочих.

Таблица 11.5.

Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы одного рабочего и составляет:

58 * (800 * 12) = 556 тыс. руб.

Начисления на заработную плату. Принимаются от фонда заработной платы производственных рабочих в размере 40% и составляют:

556 * 0,4 = 222 тыс. руб.

Амортизационные отчисления. Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов при норме амортизации в размере 15% от стоимости основных фондов от главы 2 составляет:

3361 тыс.руб.

Ремонтный фонд. Затраты на ремонт принимаются равными для сетей 0,1% от сметной стоимости и составляют 8 тыс. руб.; для прочих сооружений - 1% от сметной стоимости и составляют 148 тыс.руб. Общая сумма затрат на ремонтный фонд равна 156 тыс. руб.

Цеховые и общеэксплуатационные расходы.

Определение численности административно-управленческого и цехового персонала.

Таблица 11.6.

          Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы административно-управленческого и цехового персонала и составляет:

34 * (1500,0 * 12) = 612,0 тыс. руб.

Начисления на заработную плату данных категорий работников принимаются в размере 40% от фонда заработной платы и составляют:

612,0 х 0,4 = 244,8 тыс. руб.

Прочие расходы принимаются в размере 20% от суммы фонда заработной платы и начислений на нее и составляют:

(612,0 + 244,8) * 0,2 = 171,4 тыс. руб.

Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составляет 344300 ккал/ч . С учетом 20%-ного уровня тепловых потерь, теплотворной способности угля 4000 ккал/тн и КПД котельной, равного 0,65, требуемое количество каменного угля в сутки определяется по формуле:

Gсут.= (24 * 344300  *1,2) / (4000 * 0,65 * 1000) = 3,8 тн/сут

При стоимости угля 600 руб/тн годовые расходы на теплоснабжение составят:

835 * 600 = 501,0 тыс. руб.

Общие затраты по статье цеховые и общеэксплуатационные расходы равны 1529,2 тыс. руб.

Смета эксплуатационных расходов.

Таблица 11.7.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18