Инвестиционные

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Прямые затраты на организацию сбыта товаров

Смета затрат на организацию сбыта товаров (в рублях)

Закупки товаров

11900

62793,75

194225

280500

374000

Налог на добавленную стоимость

378

1995

6169,5

8910

11880

Прочие затраты, непосредственно связанные с объемом продаж

Совокупная величина затрат, связанных с организацией сбыта товаров

переменные издержки

открытие расчетного счета в банке

4

Лицензионное ПО

20

10

10

10

10

10

Транспортные расходы 2% от продаж

280

1477,5

4570

6600

8800

Хостинг

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Серверы, ПК, принтеры, орг-техника

30

300

600

1200

2400

регистрация домена

600

600

600

600

600

Налоги

ПРОЧИЕ расходы (15% от прибыли)

157,5

831,09375

2570,625

3712,5

4950

Арендная плата

600

1200

Процент за кредит

Спец ПО для управлением компанией (1:С Предприятие)

53

50

50

50

50

Страховка

11,9

62,79375

194,225

280,5

374

затраты на оборотный капитал

Прочие затраты, связанные с ведением бизнеса

постоянные издержки

затраты по организации удаленного доступа и разграничении прав

73,2

73,2

73,2

73,2

73,2

Обслуживание Банк клиент

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

провайдерские расходы Интернет/телефон

90

200

250

300

350

Секретарское обслуживание Юр Адреса

6

7

8

9

10

Бухгалтерское сопровождение

36

36

36

36

36

з/п сотрудников в штате

599,50

4 210,22

10 706,13

16 402,50

23 470,00

налоги на з/п штатных сотрудников

209,83

1 473,58

3 747,14

5 740,88

8 214,50

Интернет-Сайт, разработка поддержка

50

50

50

50

50

50

Реклама

32,4

64,8

129,6

259,2

518,4

Канцтовары / Оплата издательских услуг

32,4

64,8

129,6

259,2

518,4

Проценты по кредиту

26

Амортизация

Электричество / Отопление

ИТОГО:

127

14441,43

74310,23

224129,52

325603,48

437465

EBITDA:

-441,43

-435,23

4370,48

4396,52

2535

Налог на прибыль

–

–

1049

1055

608

Прибыль в распоряжении предприятия

–441,43

-435,23

3321,48

3341,52

1927