Таблица 8.Состав оборудования приобретенного для медицинского кабинета

Общая стоимость затрат по приобретенному оборудованию и мебели составила 360 840руб.

Вместе с тем для профессиональной обработки бухгалтерской документации и ведение бухгалтерского учета на период с 01.04.2010г по 31.12.2010г. – 8000руб.*9мес.=72000руб.

Общая сумма текущих затрат составила 432840руб.

5. Состав работ и календарный график осуществления проекта

Условно весь комплекс работ по реализации проекта создания производственного предприятия "ИП Ткачев В.И" можно разделить на 3 фазы – "подготовка проекта", "разработка проекта", "эксплуатация".

Первая фаза ("подготовка проекта") включает в себя два блока задач. Первый блок связан с проведением прединвестиционных исследований, подготовительные работы, формированием источников финансирования, разработкой бизнес-плана. Второй блок включает в себя проведение организационных мероприятий, направленных на заключение договоров на оказания коммунальных услуг, оформление документов на помещение, построенной хоз. способом, находящегося по адресу Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская д. 148. Срок первой фазы – май-июнь 2010 г.

Вторая фаза ("разработка проекта") включает в себя весь комплекс строительно-монтажных работ по проведению реконструкции помещения в соответствии с разработанным проектом, включая закупку и монтаж медицинского оборудования,

Сроки данной фазы запланированы июнь 2009г. На этой же стадии должна активизироваться рекламная компания.

Третья фаза ("эксплуатация") предполагает организацию эксплуатации созданного гинекологического кабинета в соответствии с высокими стандартами обслуживания

Рисунок 8. Календарный график

6. Организационный план

6.1 Схема подготовки и реализации проекта

Управление осуществляется на основе принципов проектного управления с учетом особенностей каждой стадии (фазы) проекта: подготовительной, инвестиционной и эксплуатационной.

6.2 Управление проектом на стадии подготовки проекта

Управление проектом на этой стадии осуществлялось ИП Ткачев В.И.

Непосредственное руководство работами по проекту осуществлялось уполномоченным должностным лицом этой организации, наделяемого необходимыми правами принимать решения в рамках проекта. В задачу директора проекта, наряду с общим руководством, входит непосредственное выполнение работ по получению разрешительной документации и т.д.

Результатом управления проектом на данной стадии должен быть утвержденный бизнес-план, пакет разрешительной документации, оформления документов на строительство предприятия хозяйственным способом, рабочий проект, ТЭО, и подготовленные источники финансирования.

6.3 Управление на стадии эксплуатации

Деятельность гинекологического кабинета будет осуществлять ИП Ткачев В.И, обладающий достаточными ресурсами и опытом, чтобы услуги были оказаны на высоком уровне.

7. Доходы проекта

Доходы проекта определяются объёмами оказываемых услуг, а так же принятым уровнем комиссии.

Как было указано в разделе 3.4, плановый объёмом производства создаваемого предприятия определен исходя из оценки емкости локального рынка и анализа функционирования аналогичных объектов производства. Плановый объём производства после выхода предприятия на максимальный объем составит 100 тыс. руб./месяц. Выход на максимальный объем предполагается в течении 10 месяцев после начала эксплуатации предприятия.

Размер комиссии принят на среднем для рынка медицинских услуг г. Благовещенска уровне и составит 50%. При этом размер комиссии не будет снижаться, так как предприятие, являющееся монополистом на локальном рынке медицинских услуг Амурской области устанавливает не менее 50% комиссии.

Таким образом, доход от эксплуатации предприятия после достижения максимального объема производства составит 50 тыс. руб./мес.:

Таблица 9. Доходы проекта

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6