Бесплатный Банк Рефератов - Проведение анализа финансового состояния и разработка рекомендаций по повышению эффективности работы ООО "Интерпром"

Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню

Поиск

Проведение анализа финансового состояния и разработка рекомендаций по повышению эффективности работы ООО "Интерпром"

Анализ инвестиционной деятельности свидетельствует о существенной доле в отчетном периоде долгосрочных финансовых вложений – 72,7%. Кроме того, на 27,3% валовой инвестиционный отток обусловлен приобретением активной части основных средств. Для предыдущего периода соответственно 43,4 и 56,6%.

Возврат кредитов и займов составляет 100% отрицательного денежного потока от финансовой деятельности. Заметим, что привлечение займа и кредита в предыдущем и текущем периодах для наращивания производства потребовало изменить структуру валового денежного оттока предприятия.

И на их погашение было направлено в отчетном году уже не 7,10%, как в предыдущем, а 38% всех выплаченных предприятием денежных средств.

В целом валовой денежный приток превышает отток, что обусловило прирост денежных средств за отчетный период на сумму 1753 тыс. руб., за предыдущий – на 559 тыс.руб.

Таблица 3.8. Анализ о движении денежных средств (предыдущий период)

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	Из них			Относительные величины
Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	по текущей деятельности	по инвестиционной деятельности	по финансовой деятельности	всего	По текущей деятельности	По инвестиционной деятельности	По финансовой деятельности	По текущей деятельности	По инвестиционной деятельности	По финансовой деятельн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Остаток денежных средств на начало отчетного года	2776	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2. Поступило денежных средств – всего	752978	530786	25131	197060	100	70,49	3,34	26,17	100	100	100
в т.ч.: средства, полученные от покупателей и заказчиков	436785	436785	х	х	58,01	х	х	х	82,29	х	х
Выручка от продажи иного имущества	68	68	-	-	0,01	х	х	х	0,01	х	х
Прочие расходы	93933	93933	-	-	12,47	х	х	х	17,70	х	х
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	24745	х	24745	х	3,29	х	х	х	х	98,46	х
Полученные дивиденды	386	х	386	х	0,05	х	х	х	х	1,54	х
Кредиты, займы полученные	197060	х	х	197060	26,17	х	х	х	х	х	100

окончание таблицы 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Направлено денежных средств – всего	(752419)	(616359)	(82635)	(53425)	100	81,92	10,98	7,10	100	100	100
в т.ч: на оплату приобретенных товаров (услуг), сырья и иных оборотных активов	(364404)	(364404)	х	х	48,43	х	х	х	59,12	х	х
На оплату труда	(7151)	(7151)	х	х	0,95	х	х	х	1,16	х	х
Отчисления в государственные внебюджетные фонды	(3325)	(3325)	х	х	0,44	х	х	х	0,54	х	х
На расчеты по налогам и сборам	(1503)	(1503)	х	х	0,20	х	х	х	0,24	х	х
На выплату дивидендов, процентов	(23970)	(23970)	х	х	3,19	х	х	х	3,89	х	х
На выдачу подотчетных сумм	(1370)	(1370)	-	-	0,18	х	х	х	0,22	-	-
На выдачу авансов	(79944)	(79944)	-	-	10,62	х	х	х	12,97	-	-
На прочие расходы	(134689)	(134689)	-	-	17,90	х	х	х	21,86	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	(46768)	х	(46768)	х	6,22	х	х	х	х	56,6	х
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений, займы, предоставленные другим организациям	(35867)	х	(35867)	х	4,77	х	х	х	х	43,4	х
Погашение кредитов и займов (без процентов)	(53425)	х	х	(53425)	7,10	х	х	х	х	х	100
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	3335	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Новости

Мои настройки

Наверх