Наименования позиций

Отчетные даты

01.01.2009

01.04.2009

01.07.2009

01.10.2009

01.01.2010

Коэффициент общей ликвидности

1,694

3,402

5,025

5,558

2,162

Достаточная величина Коэффициента общей ликвидности

при условии дискретных платежей

1,016

1,619

1,168

2,181

при условии регулярных платежей

1,000

1,000

1,000

1,000

Коэффициент среднесрочной ликвидности

1,199

3,402

5,025

5,558

2,162

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,004

0,000

0,008

0,010

0,004

Изменение коэффициента общей ликвидности

1,708

1,623

0,533

-3,396

Влияние изменения инвестированного капитала

0,210

2,333

-0,075

-2,000

Влияние изменения постоянных активов

0,000

0,000

0,000

0,000

Влияние изменения текущих пассивов

1,498

-0,710

0,608

-1,396

Контроль

0,000

0,000

0,000

0,000

Оценка абсолютной ликвидности в днях платежей

Среднедневные платежи

тыс.руб.

3

5

1

6

в том числе

Себестоимость реализованной продукции

тыс.руб.

321

328

226

436

Налог на прибыль

тыс.руб.

0

0

0

0

Прирост запасов и затрат

тыс.руб.

-68

101

-127

108

Прочие текущие денежные платежи

тыс.руб.

 0

 0

 0

 0

Доля бартера в затратах

проц.

0%

0%

0%

0%

Фактический остаток свободных денежных средств ( по балансу)

тыс.руб.

0

1

1

1

Коэффициент покрытия среднедневных платежей (счетов) денежными средствами

дни

0,00

0,21

0,91

0,17

 Наименования позиций

Отчетные даты

01.01.2009

01.04.2009

01.07.2009

01.10.2009

01.01.2010

1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Коэффициент автономии (1) (Cобственный капитал/Всего пассивов)

0,410

0,706

0,801

0,820

0,537

Достаточный уровень Собственного капитала в Валюте баланса

0,000

0,000

0,000

0,000

Коэффициент автономии (2): (Собственный капитал/Заемный капитал) не должен быть ниже 1

0,694

2,402

4,025

4,558

1,162

Достаточная величина соотношения Собственного капитала и Заемного капитала

0,000

0,000

0,000

0,000

Коэффициент маневренности (ЧОК/Собственный капитал)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Доля собственных источников финансирования оборотных активов (ЧОК/Оборотные активы)

0,410

0,706

0,801

0,820

0,537

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования (ЧОК/(Производственные запасы+Незавершенное пр-во+Авансы поставщикам)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Коэффициент обеспеченности процентов по кредитам (Балансовая прибыль/Общая сумма процентов, начисленных за период)

Нет инф.

Нет инф.

Нет инф.

Нет инф.

Коэффициент иммобилизации (Внеоборотные активы/Оборотные активы)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. ПОКАЗАТЕЛИ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ

Коэффициент обеспеченности долгосрочных активов собственными средствами (Собственный капитал+Долгосрочные обязательства)/Внеоборотные активы не должен быть ниже 1

0,000

0,000

0,000

0,000

Коэффициент самофинансирования (Прирост накопленного

60%

418%

0%

0%

Коэффициент мобилизации инвестированного капитала (Прирост ЧОК/Прирост инвестированного капитала)

100%

100%

0%

0%

Коэффициент мобилизации накопленного капитала (Прирост ЧОК/Прирост накопленного капитала)

100%

100%

0%

0%

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РАСЧЕТА КОМПАНИИ

 С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ

3.1. Абсолютные значения

Дебиторская задолженность

тыс.руб.

150

241

395

497

306

Кредиторская задолженность

тыс.руб.

271

102

120

104

229

Авансы покупателей

тыс.руб.

0

0

0

0

0

Авансы поставщикам

тыс.руб.

0

0

0

0

0

3.2 Периоды оборота

Дебиторская задолженность

дни

42,3

74,3

100,9

75,8

Кредиторская задолженность

дни

40,3

25,9

25,3

31,4

Авансы покупателей

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Авансы поставщикам

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3. Соотношения

Дебиторская задолженность/Кредиторская задолженность

0,6

2,4

3,3

4,8

1,3

Авансы покупателей/Авансы поставщикам

-

-

-

-

-

Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации

58%

103%

125%

64%

Доля авансов покупателей в выручке от реализации

0%

0%

0%

0%

Доля кредиторской задолженности в текущих затратах

32%

37%

46%

53%

Доля авансов поставщикам в текущих затратах

0%

0%

0%

0%

4. ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА

Показатель Альтмана Z

10,87

6,52

9,53

6,87

Степень мобилизации активов

1,20

1,20

1,20

1,20

Рентабельность активов

3,61

1,25

3,93

1,09

Уровень самофинансирования

0,38

0,77

0,78

0,33

Доля акционерного капитала в источниках

0,88

0,75

0,87

0,39

Оборачиваемость активов

4,80

2,55

2,75

3,85

 5. СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Уставный капитал

тыс.руб.

150

150

150

150

150

Итого активов предприятия

тыс.руб.

459

347

603

578

495

Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов

тыс.руб.

271

102

120

104

229

Стоимость чистых активов

тыс.руб.

188

245

483

474

266