Таблица А.14 – Отчет о
движении денежных средств
Наименование
позиций
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Основная
деятельность
|
|
|
|
|
|
Доля
дебиторской задолженности в выручке по отгрузке (справочно)
|
|
47%
|
83%
|
112%
|
84%
|
Прибыль
от основной деятельности (с учетом бартера)
|
|
95
|
57
|
172
|
41
|
Налог
на прибыль
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Амортизация
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого
|
|
95
|
57
|
172
|
41
|
|
|
|
|
|
|
Переоценка
(поставьте "1")
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Изменение
чистого оборотного капитала
|
|
|
|
|
|
-
производственные запасы и МБП
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
незавершенное производство
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
готовая продукция и товары
|
|
68
|
-101
|
127
|
-108
|
-
дебиторская задолженность
|
|
-91
|
-154
|
-102
|
191
|
-
авансы поставщикам
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
прочие
|
|
134
|
0
|
0
|
0
|
Итого
оборотные активы
|
|
111
|
-255
|
25
|
83
|
-
кредиторская задолженность
|
|
-169
|
18
|
-16
|
125
|
-
авансы покупателей
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
расчеты с бюджетом
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
расчеты с персоналом
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
прочие
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого
краткосрочные обязательства (текущие пассивы)
|
-169
|
18
|
-16
|
125
|
Итого
изменение чистого оборотного капитала
|
|
-58
|
-237
|
9
|
208
|
Итого
поступления от основной деятельности
|
|
37
|
-180
|
181
|
249
|
Инвестиционная
деятельность
|
|
|
|
|
|
Постоянные
инвестиционные издержки
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Операционные
доходы (+)/ расходы (-)
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого
поток от инвестиционной деятельности
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Финансовая
деятельность
|
|
|
|
|
|
Изменение
уставного капитала
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Изменение
долгосрочных кредитов
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Изменение
краткосрочных кредитов
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Проценты
по кредитам
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Внереализационные
доходы (+)/ расходы (-)
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого
поток от финансовой деятельности
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Чистый
денежный поток
|
|
37
|
-180
|
181
|
249
|
Фактический
денежный поток
|
|
-1
|
1
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Непроизводственное
потребление
|
|
-38
|
181
|
-181
|
-249
|
Таблица А.15 –
Показатели оборачиваемости
Наименование
позиций
|
|
2009
|
|
|
|
I.
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
|
|
|
|
|
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ
ОБОРОТНЫХ (ТЕКУЩИХ) АКТИВОВ
|
|
|
|
|
(по
усредненным значениям)
|
|
|
|
|
|
Доля
неиспользуемых запасов
|
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Оборот
запасов материалов
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Доля
в "затратном цикле"
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Доля
"замороженного" незавершенного производства
|
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Оборот
незавершенного производства
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Доля
в "затратном цикле"
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Доля
"замороженных" запасов готовой продукции на складе
|
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Оборот
готовой продукции и товаров
|
дни
|
30,3
|
36,6
|
32,4
|
25,3
|
Доля
в "затратном цикле"
|
|
34,8%
|
33,0%
|
24,3%
|
25,0%
|
Доля
безнадежной задолженности до 12 месяцев
|
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Оборот
дебиторской задолженности
|
дни
|
42,3
|
74,3
|
100,9
|
75,8
|
Доля
в "затратном цикле"
|
|
48,6%
|
67,0%
|
75,7%
|
75,0%
|
Оборот
авансов поставщикам
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Доля
в "затратном цикле"
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Оборот
прочих оборотных активов
|
дни
|
14,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Доля
в "затратном цикле"
|
|
16,6%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Итого
"затратный цикл"
|
дни
|
87,1
|
110,9
|
133,3
|
101,0
|
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ
ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ
|
|
|
|
|
|
(по
усредненным значениям)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
кредиторской задолженности
|
дни
|
40,3
|
25,9
|
25,3
|
31,4
|
Доля
в "кредитном цикле"
|
|
100,0%
|
100,0%
|
100,0%
|
100,0%
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
расчетов с бюджетом и персоналом
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Доля
в "кредитном цикле"
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
прочих текущих пассивов
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Доля
в "кредитном цикле"
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
|
|
|
|
|
|
Итого
"кредитный цикл"
|
дни
|
40,3
|
25,9
|
25,3
|
31,4
|
|
|
|
|
|
|
Итого
"чистый цикл"
|
дни
|
46,7
|
85,0
|
108,0
|
69,6
|
|
|
|
|
|
|
КОЭФФИЦИЕНТЫ
ОБОРАЧИВАЕМОСТИ (в годовом измерении)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость
постоянных активов
|
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Период
оборота постоянных активов
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Оборачиваемость
оборотных (текущих) активов
|
|
4,129
|
3,242
|
2,696
|
3,556
|
Период
оборота оборотных (текущих) активов
|
дни
|
87,2
|
111,0
|
133,5
|
101,2
|
Оборачиваемость
всех активов
|
|
4,129
|
3,242
|
2,696
|
3,556
|
Период
оборота всех активов
|
дни
|
87,188
|
111,039
|
133,530
|
101,226
|
Наименование
позиций
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
II.
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ БАЗАМ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ
ОБОРОТНЫХ (ТЕКУЩИХ) АКТИВОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля
неиспользуемых запасов
|
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Оборот
запасов материалов
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Доля
"замороженного" незавершенного производства
|
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Оборот
незавершенного производства
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Доля
"замороженных" запасов готовой продукции на складе
|
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Оборот
готовой продукции и товаров
|
дни
|
40,4
|
47,7
|
48,2
|
54,1
|
|
|
|
|
|
|
Доля
безнадежной задолженности до 12 месяцев
|
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Оборот
дебиторской задолженности
|
дни
|
42,3
|
74,3
|
100,9
|
75,8
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
авансов поставщикам
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
прочих оборотных активов
|
дни
|
18,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ
ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
кредиторской задолженности
|
дни
|
52,3
|
30,5
|
44,6
|
34,4
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
авансов покупателей
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
расчетов с бюджетом и персоналом
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Оборот
прочих текущих пассивов
|
дни
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
|