Наименование позиций

2009

1

2

3

4

Основная деятельность

Доля дебиторской задолженности в выручке по отгрузке (справочно)

47%

83%

112%

84%

Прибыль от основной деятельности (с учетом бартера)

95

57

172

41

Налог на прибыль

0

0

0

0

Амортизация

0

0

0

0

Итого

95

57

172

41

Переоценка (поставьте "1")

0

0

0

0

Изменение чистого оборотного капитала

 - производственные запасы и МБП

0

0

0

0

 - незавершенное производство

0

0

0

0

 - готовая продукция и товары

68

-101

127

-108

 - дебиторская задолженность

-91

-154

-102

191

 - авансы поставщикам

0

0

0

0

 - прочие

134

0

0

0

Итого оборотные активы

111

-255

25

83

 - кредиторская задолженность

-169

18

-16

125

 - авансы покупателей

0

0

0

0

 - расчеты с бюджетом

0

0

0

0

 - расчеты с персоналом

0

0

0

0

 - прочие

0

0

0

0

Итого краткосрочные обязательства (текущие пассивы)

-169

18

-16

125

Итого изменение чистого оборотного капитала

-58

-237

9

208

Итого поступления от основной деятельности

37

-180

181

249

Инвестиционная деятельность

Постоянные инвестиционные издержки

0

0

0

0

Операционные доходы (+)/ расходы (-)

0

0

0

0

Итого поток от инвестиционной деятельности

0

0

0

0

Финансовая деятельность

Изменение уставного капитала

0

0

0

0

Изменение долгосрочных кредитов

0

0

0

0

Изменение краткосрочных кредитов

0

0

0

0

Проценты по кредитам

0

0

0

0

Внереализационные доходы (+)/ расходы (-)

0

0

0

0

Итого поток от финансовой деятельности

0

0

0

0

Чистый денежный поток

37

-180

181

249

Фактический денежный поток

-1

1

0

0

Непроизводственное потребление

-38

181

-181

-249

 Наименование позиций

2009

I. ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРОТНЫХ (ТЕКУЩИХ) АКТИВОВ

 (по усредненным значениям)

Доля неиспользуемых запасов

0%

0%

0%

0%

Оборот запасов материалов

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля в "затратном цикле"

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Доля "замороженного" незавершенного производства

0%

0%

0%

0%

Оборот незавершенного производства

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля в "затратном цикле"

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Доля "замороженных" запасов готовой продукции на складе

0%

0%

0%

0%

Оборот готовой продукции и товаров

дни

30,3

36,6

32,4

25,3

Доля в "затратном цикле"

34,8%

33,0%

24,3%

25,0%

Доля безнадежной задолженности до 12 месяцев

0%

0%

0%

0%

Оборот дебиторской задолженности

дни

42,3

74,3

100,9

75,8

Доля в "затратном цикле"

48,6%

67,0%

75,7%

75,0%

Оборот авансов поставщикам

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля в "затратном цикле"

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Оборот прочих оборотных активов

дни

14,5

0,0

0,0

0,0

Доля в "затратном цикле"

16,6%

0,0%

0,0%

0,0%

Итого "затратный цикл"

дни

87,1

110,9

133,3

101,0

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ

 (по усредненным значениям)

Оборот кредиторской задолженности

дни

40,3

25,9

25,3

31,4

Доля в "кредитном цикле"

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Оборот расчетов с бюджетом и персоналом

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля в "кредитном цикле"

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Оборот прочих текущих пассивов

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля в "кредитном цикле"

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Итого "кредитный цикл"

дни

40,3

25,9

25,3

31,4

Итого "чистый цикл"

дни

46,7

85,0

108,0

69,6

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ (в годовом измерении)

Оборачиваемость постоянных активов

0,000

0,000

0,000

0,000

Период оборота постоянных активов

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Оборачиваемость оборотных (текущих) активов

4,129

3,242

2,696

3,556

Период оборота оборотных (текущих) активов

дни

87,2

111,0

133,5

101,2

Оборачиваемость всех активов

4,129

3,242

2,696

3,556

Период оборота всех активов

дни

87,188

111,039

133,530

101,226

 Наименование позиций

2009

1

2

3

4

II. ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ БАЗАМ

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРОТНЫХ (ТЕКУЩИХ) АКТИВОВ

Доля неиспользуемых запасов

0%

0%

0%

0%

Оборот запасов материалов

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля "замороженного" незавершенного производства

0%

0%

0%

0%

Оборот незавершенного производства

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля "замороженных" запасов готовой продукции на складе

0%

0%

0%

0%

Оборот готовой продукции и товаров

дни

40,4

47,7

48,2

54,1

Доля безнадежной задолженности до 12 месяцев

0%

0%

0%

0%

Оборот дебиторской задолженности

дни

42,3

74,3

100,9

75,8

Оборот авансов поставщикам

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Оборот прочих оборотных активов

дни

18,8

0,0

0,0

0,0

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ

Оборот кредиторской задолженности

дни

52,3

30,5

44,6

34,4

Оборот авансов покупателей

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Оборот расчетов с бюджетом и персоналом

дни

0,0

0,0

0,0

0,0

Оборот прочих текущих пассивов

дни

0,0

0,0

0,0

0,0