ДОДАТОК Г
|
|
КОДИ
|
Дата (рік, місяць,
число)
|
2007
|
12
|
31
|
Підприємство
|
|
|
ТОВ ДП “Посад”
|
за ЄДРПОУ
|
19494855
|
Територія м.Харків,
вул.Біологічна,17
|
за КОАТУУ
|
6310138800
|
Форма власності
КОЛЕКТИВНА
|
за КФВ
|
20
|
Орган державного
управління
|
|
|
|
за СПОДУ
|
07774
|
Галузь (вид
діяльності) БУДІВНИЦТВО
|
за ЗКГНГ
|
61110
|
Вид економічної
діяльності
|
за КВЕД
|
45.21.1
|
Одиниця виміру:
грн.
|
Контрольна сума
|
89138,16
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС
на 31 грудня 2007р.
Форма №1 код за ДКУД
|
АКТИВ
|
Код рядка
|
На початок
звітного періоду
|
На кінець
звітного періоду
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
I. Необоротні активи
|
|
|
|
|
|
Нематеріальні
активи:
|
|
|
|
|
|
залишкова вартість
|
10
|
|
|
|
|
первісна вартість
|
11
|
|
|
|
|
знос
|
12
|
|
|
|
|
Незавершене
будівництво
|
20
|
18806,23
|
19588,33
|
|
|
Основні засоби:
|
|
|
|
|
|
залишкова вартість
|
30
|
20 257,9
|
29 663,0
|
|
|
первісна вартість
|
31
|
22464,94
|
32016,99
|
|
|
знос
|
32
|
2207,09
|
2 354,00
|
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції:
|
|
|
|
|
|
які обліковуються
за методом участі в капіталі інших підприємств
|
40
|
|
|
|
|
інші фінансові
інвестиції
|
45
|
|
|
|
|
Довгострокова
дебіторська заборгованість
|
50
|
|
|
|
|
Відстрочені
податкові активи
|
60
|
|
|
|
|
Інші необоротні
активи
|
70
|
|
|
|
|
Усього за
розділом I
|
80
|
39 064,1
|
49 251,3
|
|
II. Оборотні
активи
|
|
|
|
|
Запаси:
|
|
|
|
|
виробничі запаси
|
100
|
8537,4
|
6467,18
|
|
тварини на
вирощуванні та відгодівлі
|
110
|
|
|
|
незавершене
виробництво
|
120
|
|
|
|
готова продукція
|
130
|
|
|
|
товари
|
140
|
|
|
|
Векселі одержані
|
150
|
|
|
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
|
|
чиста реалізаційна
вартість
|
160
|
|
16167,7
|
|
первісна вартість
|
161
|
|
|
|
резерв сумнівних
боргів
|
162
|
|
|
|
Дебіторська
заборгованість за розрахунками:
|
|
|
|
|
з бюджетом
|
170
|
|
3601,55
|
|
за виданими
авансами
|
180
|
|
|
|
з нарахованих
доходів
|
190
|
|
|
|
із внутрішніх
розрахунків
|
200
|
|
|
|
Інша поточна
дебіторська заборгованість
|
210
|
|
|
|
Поточні фінансові
інвестиції
|
220
|
6000
|
6000
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Грошові кошти та їх
еквіваленти:
|
|
-
|
-
|
|
в національній
валюті
|
230
|
27318,95
|
7522,8
|
|
в іноземній валюті
|
240
|
|
|
|
Інші оборотні
активи
|
250
|
|
127,61
|
|
Усього за
розділом II
|
260
|
41856,35
|
39886,84
|
|
III. Витрати
майбутніх періодів
|
270
|
192,95
|
|
|
Баланс
|
280
|
81113,38
|
89138,16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАСИВ
|
Код рядка
|
На початок
звітного періоду
|
На кінець
звітного періоду
|
I. Власний
капітал
|
|
|
|
Статутний капітал
|
300
|
375
|
375
|
Пайовий капітал
|
310
|
|
|
Додатковий
вкладений капітал
|
320
|
|
|
Інший додатковий
капітал
|
330
|
42473,23
|
52927,13
|
Резервний капітал
|
340
|
|
900
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
4451,41
|
2500
|
Неоплачений капітал
|
360
|
|
|
Вилучений капітал
|
370
|
|
|
Усього за
розділом I
|
380
|
47 299,6
|
56 702,1
|
II. Забезпечення
наступних витрат і платежів
|
|
|
|
III.
Довгострокові зобов'язання
|
|
|
|
|
Довгострокові
кредити банків
|
440
|
-
|
-
|
|
Інші довгострокові
фінансові зобов'язання
|
450
|
-
|
-
|
|
Відстрочені
податкові зобов'язання
|
460
|
-
|
|
|
Інші довгострокові
зобов'язання
|
470
|
-
|
|
|
Усього за
розділом III
|
480
|
-
|
|
|
IV. Поточні зобов'язання
|
|
|
|
|
Короткострокові
кредити банків
|
500
|
|
|
|
Поточна заборгованість
за довгостроковими зобов'язаннями
|
510
|
|
|
|
Векселі видані
|
520
|
|
|
|
Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
11416,95
|
14305,91
|
|
Поточні
зобов'язання за розрахунками:
|
|
|
|
|
з одержаних
авансів
|
540
|
|
|
|
з бюджетом
|
550
|
5491,14
|
1457,11
|
|
з позабюджетних
платежів
|
560
|
|
|
|
зі страхування
|
570
|
|
|
|
з оплати праці
|
580
|
|
|
|
з учасниками
|
590
|
|
|
|
із внутрішніх
розрахунків
|
600
|
|
|
|
Інші поточні
зобов'язання
|
610
|
16905,65
|
16673,04
|
|
Усього за
розділом IV
|
620
|
33 813,7
|
32 436,1
|
|
V. Доходи
майбутніх періодів
|
630
|
|
|
|
Баланс
|
640
|
81113,38
|
89138,19
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|