ГОД

2005 год

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Начальное сальдо

585,53

687,01

898,566

1197,962

1657,874

2138,01

2761,94

3435,212

4133,252

4691,14

5249,028

ПОСТУПЛЕНИЯ:

Вложения собственника

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Краткосрочный кредит

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поступления от продажи за месяц

1205

1280

1537

1557

1714

1802

1880

1924

1960

2146

2146

2146

Итого поступления

9205

1280

1537

1557

1714

1802

1880

1924

1960

2146

2146

2146

ПЛАТЕЖИ:

Постоянные расходы, кроме аморт.

1248,25

792

794,57

794,77

791,84

852,72

793,5

793,94

793,4

796,16

796,16

796,16

Капиталовложения:

Приобретение оборуд. + установка

6495

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Переменные затраты:

Сырье

38,6

42,6

45,8

47,4

47,4

53

47,4

45

49

50,6

50,6

50,6

Возврат кредита

-

275

275

275

275

275

275

275

275

600

600

600

НДС

337,62

138,92

140,074

140,434

139,848

141,144

140,18

139,788

140,66

141,352

141,352

141,352

Итого платежи

8119,47

1248,52

1255,444

1257,604

1254,088

1321,864

1256,08

1253,728

1258,96

1588,112

1588,112

1588,112

Денежные поступления -платежи

585,53

31,48

281,556

299,396

459,912

480,136

623,93

670,272

701,04

557,888

557,888

557,888

Остаток суммы на счету

585,53

687,01

898,566

1197,962

1657,874

2138,01

2761,94

3435,212

4133,252

4691,14

5249,028

5806,916

ГОД

2006 год

2007 год

Месяц

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Начальное сальдо

5806,916

12321,086

21822,776

31469,136

41180,596

51244,026

61642,256

72020,468

Поступления:

Поступления от продажи за месяц

10185

10265

10430

10480

10965

11285

11285

11535

Итого поступления

10185

10265

10430

10480

10965

11285

11285

11535

ПЛАТЕЖИ:

Постоянные расходы, кроме аморт.

2972,15

2852,95

2954,6

2855,1

3557,45

3430,65

3530,65

3433,15

Капиталовложения:

Приобретение оборуд. + установка

2900

-

-

-

-

-

-

-

Переменные затраты:

Сырье

207

220,6

220,6

224,6

233,4

242,2

242,2

250,6

НДС

563,83

542,71

563,04

543,94

668,17

644,57

664,57

646,76

Итого платежи

3670,83

763,31

783,64

768,54

901,57

886,77

906,77

897,37

Денежные поступления -платежи

6514,17

9501,46

9646,36

9711,46

10063,43

10398,23

10378,23

10637,63

Остаток суммы на счету

12321,086

21822,776

31469,136

41180,596

51244,026

61642,256

72020,468

82658,116

АКТИВЫ

8000

ПАССИВЫ

8000

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

0

Вложения собственника

4000

Оборудование

5000

Нераспределенная прибыль

0

Мебель

220

Итого собственные средства

4000

Офисное оборудование

1115

Итого основные средства

6335

Долгосрочные пассивы

Долгосрочный кредит

0

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

0

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

0

Кредиторы

4000

Наличность на счету

1665

Выплата налогов

0

Итого краткосрочные активы

1665

Задолженность банку

0

Итого краткосрочные пассивы

4000

АКТИВЫ

5475.876

ПАССИВЫ

5475.876

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

Вложения собственника

0

Оборудование

4000

Нераспределенная прибыль

3452.906

Мебель

176

Итого собственные средства

3462.906

Офисное оборудование

223

Итого основные средства

4399

Долгосрочные пассивы

Долгосрочный кредит

0

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

0

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

0

Кредиторы

0

Наличность на счету

1076.876

Выплата налогов

1200

Итого краткосрочные активы

1076.876

Задолженность банку

812.97

Итого краткосрочные пассивы

2012.97

АКТИВЫ

26853.48

ПАССИВЫ

26853.48

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

0

Вложения собственника

0

Оборудование

5200

Нераспределенная прибыль

24999.88

Мебель

232

Итого собственные средства

24999.88

Офисное оборудование

669

Итого основные средства

6101

Долгосрочные пассивы

Долгосрочный кредит

0

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

0

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

0

Кредиторы

0

Наличность на счету

20752.48

Выплата налогов

1440

Итого краткосрочные активы

20752.48

Задолженность банку

413.6

Итого краткосрочные пассивы

1853.6

КТИВЫ

27960.93

ПАССИВЫ

27960.93

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

0

Вложения собственника

0

Оборудование

3740

Нераспределенная прибыль

25710.23

Мебель

163

Итого собственные средства

25710.23

Офисное оборудование

446

Итого основные средства

4349

Долгосрочные пассивы

Долгосрочный кредит

0

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

0

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

0

Кредиторы

0

Наличность на счету

23611.93

Выплата налогов

1800

Итого краткосрочные активы

23611.93

Задолженность банку

450.7

Итого краткосрочные пассивы

2250.7