30202

Обязательные резервы кредитных организаций в валюте РФ, перечисленные в ЦБ РФ

А

10000

-

Итого по счету 302

10000

-

313

Кредиты, полученные кредитной организацией  от кредитной организации 

31303

на срок от 2 до 7 дней

П

-

2000

Итого по счету 313

-

2000

320

Кредиты, предоставленные  кредитным организациям 

32003

на срок от 2 до 7 дней

А

160000

-

32015

Резервы под возможные потери

П

-

1600

Итого по счету 320

160000

1600

Итого по разделу 3

254000

3600

Раздел 4 «Операции с клиентами»

407

Счета негосударственных предприятий

40702

Коммерческие предприятия и организации

П

-

52000

Итого по счету 407

-

52000

423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

42301

Депозиты до востребования

П

-

14000

Итого по счету 423

-

14000

452

Кредиты, предоставленные негосударственным комм. предприятиям и  организациям

45204

на срок от 31 до 90 дней

А

140000

-

Итого по счету 452

140000

-

474

47411

Начисленные проценты по вкладам

П

-

400

Итого по счету 474

-

400

Итого по разделу 4

140000

66400

Раздел 6 «Средства и имущество»

603

60301

Расчеты с бюджетом по налогам

П

-

312

60303

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на зарплату

П

-

888

60305

Расчеты с работниками банка по оплате труда

П

-

2088

Итого по счету 603

3288

606

Амортизация основных средств

60603

 Категория III- оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в I и II категории

П

-

5000

Итого по счету 606

-

5000

609

НМА

60901

НМА

А

1000

-

Итого по счету 609

1000

-

610

Хоз. материалы

61007

Хоз. материалы в организациях банках, состоящие на сметном финансировании

А

120000

-

Итого по счету 610

120000

-

611

МБП

61101

МБП

А

4000

-

Итого по счету 611

4000

-

Итого по разделу 6

125000

8688

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12