В Обществе значительное внимание уделяется профилактической работе, направленной на улучшение состояния охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах. Эта работа приносит свои плоды. Общий травматизм в 2002 году снижен на 27%. За последние 5 лет общий травматизм снижен в 3 раза.

В результате снижения в 2002 году общего травматизма в сравнении с 2001 годом на 454 дня снижено количество дней нетрудоспособности по случаям травматизма на производстве. А также на 17964 рубля снизились выплаты по больничным листам, выданным в результате травм. Проведена большая работа по созданию и подготовке новой Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью. Медико-санитарной частью общества проводятся в полном объёме предварительной медицинское обследование при приёме на работу и ежегодный профилактический медицинский осмотр. В 2002 году ежегодным медицинским профосмотром было охвачено 99,86% работников.[15]

Социальная политика

Для сохранения и укрепления социальной стабильности в ОАО «Уралкалий» уделяется особое внимание развитию социальной сферы Общества. Обеспечена хозяйственная и финансовая деятельность имеющихся объектов социального назначения. Все вопросы организации питания, культурно-массовой и спортивной работы, профилактического обследования и лечения, оздоровления работников и их детей решаются на базе собственных функционирующих объектов социального назначения, располагающих необходимой лечебной и оздоровительной базой, оснащённых инвентарём и оборудованием. Финансирование их деятельности обеспечивается за счёт средств из прибыли предприятия и частично из средств социального страхования.

Реализация социальных программ, действующих в интересах работников и их детей, позволяет решить поставленные администрацией Общества приоритетные задачи в области социальной политики.

Для решения вопроса по обеспечению детей местами в детских дошкольных учреждениях, администрацией Общества заключён бессрочный договор с городским комитетом по вопросам образования на долевое содержание детских садов города.

Вопросы улучшения жилищных условий работникам Общества решаются путём выделения беспроцентных целевых займов и путём купли-продажи квартир с рассрочкой оплаты.

Большое внимание в Обществе уделяется спорту и организации культурного досуга и отдыха работников. Работают несколько спортивных комплексов.[16]

Финансовые показатели

За анализируемый период стоимость активов ОАО «Уралкалий» увеличилась на 1,5 миллиардов руб. или на 14,8%, составив на конец 2002 года 11,5 миллиардов руб.

Рост произошёл за счёт:

ü      увеличения стоимости внеоборотных активов на 16,3%;

ü      прироста оборотных активов на 12,3%.

Увеличение стоимости внеоборотных и оборотных активов произошло по всем статьям. В целом следует отметить, что структура активов характеризуется значительным превышением в их составе доли внеоборотных активов, которые составляют 63,9%. Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных источников средств.

Доля собственного капитала сократилась с 85,37% до 84,11%, т.е. на 1,26%. На заёмный капитал Общества на конец года приходится 15,89%, и это, соответственно, на 1,26% больше, чем в начале года. Доля заёмного капитала возросла, в основном, за счёт увеличения доли краткосрочных кредитов и займов. Величина кредиторской задолженности увеличилась на 92,5 миллиона руб. (23,8%).[17]

Отчёт о движении денежных средств

Таб. 6. Отчёт о движении денежных средств.[18]

Размер поступивших в 2002 году денежных средств вырос в сравнении с 2001 годом на 18%. Рост поступлений обусловлен ростом выручки от продукции, реализации товаров, работ, услуг. Другие статьи не оказали существенного влияния на общий объём поступлений. Не претерпела значительных изменений и структура поступающих денежных средств. Основной составляющей остаётся статья поступлений от реализации продукции, товаров, работ и услуг, которая возросла с 62,4% до 69,2% в общем объёме поступлений. Объём привлекаемых заёмных средств значительно не изменился и составляет 25% в общем объёме поступлений (против 29,1% в 2001 году).[19]

Почти половина полученных денежных средств (47%) была направлена на приобретение товаров, работ и услуг. Эта статья расходов, как и в 2001 году, является самой крупной, её ростом обусловлен рост величины расходов в целом по Обществу. Остальные статьи расходов не изменились существенным образом как в абсолютном выражении, так и в структуре расходов.

Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Уралкалий»

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила за 2002 год 7,4 миллиарда руб. (105,3% к 2001 году).

По внешнеэкономической деятельности выручка составила 5,57 миллиарда руб. (106,1% к 2001 году), от реализации на внутренний рынок 1,59 миллиарда руб. (112,4% к 2001 году), от услуг по перевозке экспортных грузов 32,5 миллиона руб. (43,5% к 2001 году).

Полная себестоимость проданных товаров, работ и услуг составила за 2002 год 5,6 миллиарда руб. (103,0% к 2001 году), в том числе:

1.                      Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – 4 миллиарда руб. (107,4% к 2001 году). На росте производственной себестоимости сказались следующие факторы:

ü      рост цен на составляющие элементы затрат на производство; в течение 2002 года Пермэнерго два раза повышало тарифы на электроэнергию, рост тарифов к концу года составил: по основному тарифу 17%, по дополнительному – 18,67%;

ü      корректировка цен по фонду заработной платы; коэффициент корректировки составил 1,144;

ü      рост затрат по амортизации;

ü      рост прочих расходов; в течение 2002 года наблюдался рост затрат по арендной плате, страхованию имущества и др.

2.                      Коммерческие расходы – 1,2 миллиарда руб. (80,3% к 2001 году).

3.                      Управленческие расходы – 0,42 миллиарда руб. (182,0% к 2001 году), рост произошёл по причине изменения организационной структуры ОАО «Уралкалий».

Указанные выше причины привели к росту прибыли от продаж с 1,57 миллиарда руб. в 2001 году до 1,78 миллиарда руб. в 2002 году.

С учётом операционных и внереализационных доходов и расходов балансовая прибыль составила 1,555 миллиарда руб. (119,6% к 2001 году) и чистая – 1,2 миллиарда руб. (115,2% к 2001 году).[20]

Использование железнодорожного подвижного состава

ОАО «Уралкалий» имеет собственный подвижной состав: минераловозы, думпкары, полувагоны и крытые вагоны, необходимые для организации перевозок продукции покупателям. При недостаточности собственного вагонного парка ОАО «Уралкалий» арендует вагоны.

                 В 2002 году проводились работы по обновлению вагонного парка. Приобретено 98 зерновозов и 60 думпкаров. В то же время идет процесс выбытия вагонов по предельному сроку службы и техническому состоянию.

Таб. 7. Перевозка продукции по видам принадлежности подвижного состава.[21]

В 2002 году в общем объеме отгруженных вагонов увеличилась доля подвижного состава МПС, что позволило сократить количество арендуемых вагонов, а следовательно и затраты на аренду вагонов. Перевозка в вагонах МПС продиктована договорными условиями на поставку продукции: потребителю нет необходимости оплачивать порожний пробег из-под выгрузки и компенсировать предприятию затраты на содержание вагонов.

Один из основных показателей, определяющих эффективность использования подвижного состава, себестоимость вагоно-суток – расходы на содержание и обслуживание подвижного состава, приходящиеся на единицу вагоно-суток в работе.

В 2002 году себестоимость вагоно-суток увеличилась:

ü      по минераловозам – на 2,7%;

ü      по крытым вагонам – на 17,8%;

ü      по полувагонам – на 47,5%.

Увеличение себестоимости вагоно-суток обусловлено ростом цен на ремонт и содержание подвижного состава. Средний возраст вагонного парка ОАО «Уралкалий» 10-13 лет. Для поддержания вагонов в рабочем состоянии требуются значительные вложения.

Для затрат по ремонту вагонов в подразделении «Цех железнодорожного транспорта», осуществляющем деповской и текущий ремонт вагонов, в декабре 2001 года была введена третья смена, что позволило увеличить объём деповского ремонта собственными силами в 2002 году и в будущем отказаться от деповского ремонта внешними подрядчиками.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7