3

Итого денежных средств в наличии

252105

212858

267704

321530

714855

4

Выплаты:            Основные производственные материалы

84433

53360

54380

54040

246213

5

Оплата труда производственных рабочих

9990

10185

10185

10125

40485

6

Производственные накладные расходы

8496

8574

8574

8550

34194

7

Коммерческие и управленческие расходы

32285

27285

27285

27285

114140

8

Закупка оборудования

9

Налог на прибыль

58293

10

Итого выплат

193497

99404

100424

100000

435032

11

Излишки (дефицит) денежных средств

58608

113454

167280

221530

279823

12

Финансирование: Кредитование

13

Погашение долгов

14

Проценты

15

Итого финансирование

16

Денежные средства на конец прогнозного периода

58608

113454

167280

221530

279823

17

Годовая ставка процента за банковский кредит

20

Таблица 16

Прогнозный отчет о прибылях и убытках

Прогнозируемый объем реализации

617000

Переменные расходы:

Переменная стоимость продаж

204759

Переменные коммерческие и управленческие расходы

12340

Итого переменных расходов

217099

Валовая маржа

399901

Постоянные расходы:

Производственные накладные расходы

40000

Коммерческие и управленческие расходы

101800

Итого постоянных расходов

141800

Прибыль от продаж

258101

Расходы на выплату процентов

0

Прибыль до налогообложения

258101

Налог на прибыль

61944

Чистая прибыль

196157

Ставка налогообложения прибыли, %

24

Таблица 17

Бюджет товарно-материальных запасов на конец прогнозного периода

Показатели

Единицы

Цена за 1

Итого

Основные производственные материалы

130

40

5200

Готовая продукция

60

101

6060

Цена за ед.

Кол-во

Итого

Основные производственные материалы

40

2

80

Затраты труда

5

3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12