|
|
Таблица 9 Производственный бюджет | |||||||||||||||||||||
№ п/п |
Показатель |
Квартал |
Итого |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||
1 |
Запас готовой продукци на конец периода |
62 |
62 |
62 |
60 |
60 |
||||||||||||||||
2 |
Общая потребность в изделиях |
679 |
679 |
679 |
677 |
2714 |
||||||||||||||||
3 |
Запас готовой продукци на начало периода |
75 |
62 |
62 |
62 |
75 |
||||||||||||||||
4 |
Кол-во ед., подлежащих изготовлению |
666 |
679 |
679 |
675 |
2699 |
||||||||||||||||
5 |
Процент от продаж след. квартала для запаса на конец текущего квартала |
10 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
6 |
Запаса готовой продукции на конец прогнозного периода |
60 |
|
|
|
|
Таблица 10
Бюджет прямых затрат на материалы
№ п/п
Показатель
Квартал
Итого
1
2
3
4
1
Потребность в материале на ед. изделия
2
2
2
2
2
Потребность в материалах на производство
1332
1358
1358
1350
5398
3
Запас материалов на конец прогнозируемого периода
133
136
136
130
130
4
Общая потребность в материалах
1465
1494
1494
1480
5528
5
Запас материалов на начало периода
158
133
136
136
158
6
Материалы, подлежащие закупке
1307
1361
1358
1344
5370
7
Цена ед. материалов
40
40
40
40
8
Стоимость закупок
52280
54440
54320
53760
214800
9
Процент от количества материалов, необходимых для производства в следующем квартале для запаса на конец текущего квартала
10
10
Запас материалов на конец прогнозного периода
130
Таблица 11
Прогноз расходования денежных средств
№ п/п
Показатель
Квартал
Итого
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
Кредиторская задолженность на начало периода
58293
58293
2
Закупка материала в 1 кв.
26140
26140
52280
3
Закупка материала в 2 кв.
27220
27220
54440
4
Закупка материала в 3 кв.
27160
27160
54320
5
Закупка материала в 4 кв.
26880
26880
Продолжение таблицы 11
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
6 |
Итого выплат |
84433 |
53360 |
54380 |
54040 |
246213 |
7 |
Процент квартальных закупок, оплачиваемых в квартале закупок |
50 |
|
|
|
|
8 |
Процент квартальных закупок, оплачиваемых в следующем квартале |
50 |
|
|
|
|
Таблица 12
Бюджет прямых затрат на оплату труда
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.