Таблица 2.4.3. План доходов и
расходов
План денежных поступлений и
платежей отражает движение денежных средств и расчетов и позволяет оценить
ликвидность и платежеспособность проектируемого предприятия.
|
Показатели
|
2004
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
год
|
|
Доход от продажи товаров и услуг
|
48,5
|
34,6
|
38,1
|
26,8
|
33,1
|
66,9
|
81,5
|
80
|
62,3
|
43,7
|
39,1
|
43
|
678
|
|
Наличные оборотные средства
|
50,2
|
28,4
|
19,3
|
20,1
|
30,2
|
65
|
78,5
|
150
|
180,4
|
400
|
436
|
450
|
1908,1
|
|
Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по
статьям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Коммунальный налог
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,33
|
|
Транспортный сбор
|
0,01
|
0,02
|
0,03
|
0,02
|
0,05
|
0,05
|
0,12
|
0,09
|
0,09
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,54
|
|
Инновационный фонд
|
0,21
|
0,32
|
0,53
|
0,41
|
0,83
|
0,8
|
1,98
|
1,49
|
1,47
|
0,41
|
0,31
|
0,31
|
9,07
|
|
Фонд социальной защиты
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
0,54
|
6,44
|
|
НДС
|
10,3
|
6,92
|
7,56
|
5,36
|
6,62
|
10,58
|
12,9
|
12,4
|
10,76
|
8,74
|
7,82
|
8,6
|
107,96
|
|
Заработная плата
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
10
|
10
|
10
|
9
|
7
|
7
|
6,8
|
94,8
|
|
Отчисления с фонда заработной платы
|
2,695
|
2,695
|
2,695
|
2,695
|
2,695
|
3,85
|
3,85
|
3,85
|
3,465
|
2,695
|
2,695
|
2,618
|
34,498
|
|
Отчисление амортизации
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
0,26
|
3,13
|
|
Инвестиции в имеющееся оборудование
|
|
|
|
|
3,21
|
|
|
|
|
|
|
3,21
|
6,42
|
|
Инвестиции на приобретение нового оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Закупка материалов, сырья, комплектующих
|
14,75
|
14,75
|
14,75
|
9,62
|
9,62
|
9,62
|
7,92
|
7,92
|
7,92
|
0,55
|
0,55
|
0,55
|
98,52
|
|
Процентные издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150
|
150
|
|
Аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
0,52
|
6,24
|
|
Расходы на электроэнергию
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,3
|
0,3
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
1,7
|
|
Затраты, связанные с повышением качества товаров
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
11,85
|
|
Налог на прибыль
|
|
|
|
3
|
|
|
8
|
|
|
7
|
|
|
18
|
|
Суммарные затраты денежных средств
|
37,405
|
34,145
|
35,005
|
30,545
|
32,465
|
37,34
|
47,15
|
38,13
|
35,245
|
28,855
|
20,835
|
174,548
|
551,498
|
|
Добавление к активной частибаланса
|
61,295
|
28,855
|
22,395
|
16,355
|
30,835
|
94,56
|
112,85
|
191,87
|
207,455
|
414,845
|
454,265
|
318,452
|
2034,602
|
Таблица 2.4.4. План денежных
поступлений и расходов на 2004 год (тыс. грн.)
|
Показатели
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
|
|
|
Доход от продажи товаров и услуг
|
678
|
1015
|
2100
|
3250,5
|
4625
|
|
Наличные оборотные средства
|
1908,1
|
900
|
1517,2
|
1800,7
|
1955,4
|
|
Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по
статьям
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Коммунальный налог
|
0,33
|
0,37
|
0,45
|
0,45
|
0,45
|
|
Транспортный сбор
|
0,54
|
1,70
|
2,29
|
2,93
|
3,54
|
|
Инновационный фонд
|
9,07
|
28,25
|
38,21
|
48,84
|
59,00
|
|
Фонд социальной защиты
|
6,44
|
6,44
|
6,44
|
6,44
|
6,44
|
|
НДС
|
107,96
|
203,00
|
420,00
|
650,1
|
925,00
|
|
Заработная плата
|
94,8
|
117,7
|
362,4
|
401,1
|
470,1
|
|
Отчисления с фонда заработной платы
|
36,498
|
45,315
|
139,52
|
154,42
|
180,99
|
|
Отчисление амортизации
|
3,13
|
3,13
|
4,09
|
5,53
|
8,02
|
|
Инвестиции в имеющееся оборудование
|
6,42
|
6,42
|
7,39
|
8,83
|
11,32
|
|
Инвестиции на приобретение нового оборудования
|
|
|
9,63
|
14,42
|
0,00
|
|
Закупка материалов, сырья, комплектующих
|
98,52
|
110,1
|
113,7
|
750,4
|
954,7
|
|
Процентные издержки
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
Аренда
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Расходы на содержание офиса и оплата торгового патента
|
6,24
|
4,81
|
5,12
|
5,42
|
5,42
|
|
Расходы на электроэнергию
|
1,7
|
1,8
|
2
|
2
|
2,1
|
|
Затраты, связанные с повышением качества товаров
|
11,85
|
38,6
|
46,66
|
56,32
|
64,48
|
|
Налог на прибыль
|
|
|
300,2
|
352
|
397,4
|
|
Суммарные затраты денежных средств
|
551,498
|
717,635
|
1608,1
|
2609,2
|
3238,96
|
|
Добавление к активной части баланса
|
2034,602
|
1197,365
|
2009,1
|
2442
|
3341,44
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Разработка бизнес-плана создания предприятия гостиничного комплекса
Наверх