|
|
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер счета |
Наименование синтетического счета |
Сальдо нaчaльнoe |
Оборот |
Сальдо конечное |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Основные средства |
27 200 000
|
|
|
|
27 200 000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Износ основных средств |
|
1 420 000
|
|
33 800
|
|
1 453 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Нематериальные активы |
520 000
|
|
|
|
520 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Амортизация нематериальных активов |
|
52 000
|
|
4 330 |
|
56 330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
2 300 000
|
|
677 125,8
|
677 125,8 |
2 300 000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Материалы |
2 640 000
|
|
220 000
|
1 152 500
|
1 707 500
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
18 000
|
|
39600 |
39 600 |
18 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Основное производство |
|
|
993 434,2 |
993 434,2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Вспомогательные производства |
|
|
38 220 |
38 220 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Общепроизводственные расходы |
|
|
94 740 |
94 740 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
179 050 |
179 050 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Касса |
2 200
|
|
1 200 000
|
1 200 000
|
2 200
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Расчетный счет |
2 152 000
|
|
1 620 000 |
2 189 876, 65 |
1 582 123, 35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
250 000 |
259 600 |
|
9 600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
280 000
|
|
3 200 000 |
1 620 000
|
1 860 000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Долгосрочные кредиты банков |
|
2 254 200
|
19 400 |
|
|
2 234 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
760 076, 648 |
760 076, 648 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
|
286 000 |
17 000 |
135 980 |
|
404 980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
1 100 000
|
1 165 000 |
539 000 |
|
474 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
|
|
79 000 |
|
79 000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Уставный капитал Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.