Показники

2008

2009

…

Надходження грошових коштів

Доходи (виручка) від основної операційної діяльності

Інші доходи

Емісія цінних паперів

Отримані банківські кредити

Інші надходження

Усього надходжень

Витрачання грошових коштів

Збільшення товарно-матеріальних запасів

Капітальні вкладення (інвестиції в збільшення основного капіталу)

Заробітна плата

Інші витрати

Погашення позик та сплата процентів

Податки та інші обов’язкові платежі

Усього витрат

Місяць

Надходження

Витрати

Чисті грошові надходження (сальдо) (1)-(2)

Залишок на початок місяця

Залишок на кінець місяця (3)+(4)

Резерв

Надлишок або дефіцит (5)+(6)

1

2

3

4

5

6

7

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

План

Фак-тично

Січень

Лютий

Березень
і т.д.

Всього
за квартал, рік

№ п/п

Статті

План

Факт

Відхил.

Надходження

1

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг від основної діяльності

2

Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів

3

Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій

4

Надходження від реалізації цінних паперів і валюти

5

Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів

6

Надходження від погашення дебіторської заборгованості покупців

7

Кредити отримані

8

Аванси, отримані від покупців, замовників

9

Надходження орендної плати

10

Отримана безповоротна фінансова допомога

11

Цільові надходження

12

Кошти, що надходять для формування статутного фонду

13

Інші надходження

Усього надходжень

Видатки

1

Платежі, пов’язані із задоволенням негайних потреб

2

Заробітна плата і прирівняні до неї платежі

3

Платежі в бюджет усього

у тім числі:

 акцизний збір

 податок на додану вартість

 податок на прибуток

 податок на землю

 податок із власників транспортних засобів

 інші податки і збори

4

Внески в Пенсійний фонд

5

Внески на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття

Закінчення табл. В.2

№ п/п

Статті

План

Факт

Відхил.

6

Інші відрахування в позабюджетні фонди

7

Оплата за товарно-матеріальні цінності

8

Оплата рахунків за отримані послуги підрядчиків за виконання капітальних робіт

9

Погашення кредиторської заборгованості

10

Погашення термінових позичок банку

11

Погашення прострочених позичок банку

12

Погашення довгострокових позичок банку

13

Сплата відсотків за кредит

14

Авансові платежі

15

Орендна плата

16

Платежі за векселями

17

Виплата дивідендів

18

Інші видатки

Усього видатків

Перевищення надходжень над видатками

Перевищення видатків над надходженнями

Залишок коштів на початок року

Залишок коштів на кінець року