Типова форма план-прогнозу руху грошових коштів
підприємства [28]
Показники
|
2008
|
2009
|
…
|
Надходження
грошових коштів
|
|
|
|
Доходи
(виручка) від основної операційної діяльності
|
|
|
|
Інші доходи
|
|
|
|
Емісія
цінних паперів
|
|
|
|
Отримані
банківські кредити
|
|
|
|
Інші
надходження
|
|
|
|
Усього
надходжень
|
|
|
|
Витрачання
грошових коштів
|
|
|
|
Збільшення товарно-матеріальних
запасів
|
|
|
|
Капітальні
вкладення (інвестиції в збільшення основного капіталу)
|
|
|
|
Заробітна
плата
|
|
|
|
Інші
витрати
|
|
|
|
Погашення
позик та сплата процентів
|
|
|
|
Податки та
інші обов’язкові платежі
|
|
|
|
Усього витрат
|
|
|
|
Додаток
В
Таблиця В.1
Типова форма
балансу надходження коштів підприємства (оперативний фінансовий план) на 200__р. [28]
Місяць
|
Надходження
|
Витрати
|
Чисті грошові надходження
(сальдо) (1)-(2)
|
Залишок на початок місяця
|
Залишок на кінець місяця (3)+(4)
|
Резерв
|
Надлишок або дефіцит (5)+(6)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
План
|
Фак-тично
|
План
|
Фак-тично
|
План
|
Фак-тично
|
План
|
Фак-тично
|
План
|
Фак-тично
|
План
|
Фак-тично
|
План
|
Фак-тично
|
Січень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лютий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Березень
і т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього
за квартал, рік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця В.2
Типова форма платіжного календаря підприємства за
_____200__року
№ п/п
|
Статті
|
План
|
Факт
|
Відхил.
|
|
Надходження
|
|
|
|
1
|
Виручка від реалізації продукції,
товарів, робіт, послуг від основної діяльності
|
|
|
|
2
|
Виручка від реалізації основних
фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і
матеріалів
|
|
|
|
3
|
Штрафи, пені та інші надходження
від застосування економічних санкцій
|
|
|
|
4
|
Надходження від реалізації цінних
паперів і валюти
|
|
|
|
5
|
Дивіденди, відсотки, прибутки від
цінних паперів та депозитів
|
|
|
|
6
|
Надходження від погашення
дебіторської заборгованості покупців
|
|
|
|
7
|
Кредити отримані
|
|
|
|
8
|
Аванси, отримані від покупців,
замовників
|
|
|
|
9
|
Надходження орендної плати
|
|
|
|
10
|
Отримана безповоротна фінансова
допомога
|
|
|
|
11
|
Цільові надходження
|
|
|
|
12
|
Кошти, що надходять для
формування статутного фонду
|
|
|
|
13
|
Інші надходження
|
|
|
|
|
Усього надходжень
|
|
|
|
|
Видатки
|
|
|
|
1
|
Платежі, пов’язані із
задоволенням негайних потреб
|
|
|
|
2
|
Заробітна плата і прирівняні до
неї платежі
|
|
|
|
3
|
Платежі в бюджет усього
|
|
|
|
|
у тім числі:
акцизний збір
податок на додану вартість
податок на прибуток
податок на землю
податок із власників
транспортних засобів
інші податки і збори
|
|
|
|
4
|
Внески в Пенсійний фонд
|
|
|
|
5
|
Внески на обов’язкове соціальне
страхування і страхування на випадок безробіття
|
|
|
|
Закінчення табл. В.2
|
№ п/п
|
Статті
|
План
|
Факт
|
Відхил.
|
6
|
Інші відрахування в позабюджетні
фонди
|
|
|
|
7
|
Оплата за товарно-матеріальні
цінності
|
|
|
|
8
|
Оплата рахунків за отримані
послуги підрядчиків за виконання капітальних робіт
|
|
|
|
9
|
Погашення кредиторської
заборгованості
|
|
|
|
10
|
Погашення термінових позичок
банку
|
|
|
|
11
|
Погашення прострочених позичок банку
|
|
|
|
12
|
Погашення довгострокових позичок
банку
|
|
|
|
13
|
Сплата відсотків за кредит
|
|
|
|
14
|
Авансові платежі
|
|
|
|
15
|
Орендна плата
|
|
|
|
16
|
Платежі за векселями
|
|
|
|
17
|
Виплата дивідендів
|
|
|
|
18
|
Інші видатки
|
|
|
|
|
Усього видатків
|
|
|
|
|
Перевищення надходжень над
видатками
|
|
|
|
|
Перевищення видатків над
надходженнями
|
|
|
|
|
Залишок коштів на початок року
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
|