Таблица 21 – Финансово-инвестиционный
бюджет проекта Б с учетом инфляции
|
№ стр.
|
Показатели
|
№ шага расчетного периода
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
кв1
|
кв2
|
кв3
|
кв4
|
|
Операционная деятельность
|
|
1.
|
Объем реализации (куб.м.)
|
|
300,0
|
400,0
|
500,0
|
560,0
|
2080,0
|
2240,0
|
2240,0
|
2240,0
|
|
2.
|
Цена (тыс.руб/куб.м.)
|
|
3,08
|
3,08
|
3,08
|
3,08
|
3,25
|
3,36
|
3,42
|
3,50
|
|
|
ПРИТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Выручка от реализации (1) х (2)
|
|
924,0
|
1232,0
|
1540,0
|
1724,8
|
6755,8
|
7526,4
|
7651,8
|
7840,0
|
|
|
ОТТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Переменные затраты
|
|
712,2
|
712,2
|
712,2
|
712,2
|
3004,1
|
3107,7
|
3159,5
|
3237,2
|
|
5.
|
Постоянные затраты
|
|
325,3
|
325,3
|
325,3
|
325,3
|
1372,1
|
1419,4
|
1443,1
|
1478,5
|
|
6.
|
Амортизация активной части ОПФ
|
|
133,4
|
133,4
|
133,4
|
133,4
|
426,7
|
341,4
|
273,1
|
218,5
|
|
7.
|
Амортизация пассивной части ОПФ
|
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
115,2
|
103,7
|
93,3
|
84,0
|
|
8.
|
Выплата процентов по кредиту (17% годовых)
|
|
66,9
|
66,9
|
66,9
|
66,9
|
267,4
|
267,4
|
-
|
-
|
|
9.
|
Прибыль до вычета налогов (3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)
|
|
-345,7
|
-37,7
|
270,3
|
455,1
|
1570,4
|
2286,8
|
2682,9
|
2821,8
|
|
10.
|
Налог УСНО 6%
|
|
27,7
|
37,0
|
46,2
|
51,7
|
202,7
|
225,8
|
229,6
|
235,2
|
|
11.
|
Чистый доход (9)-(10)+(8)
|
|
-373,4
|
-74,6
|
224,1
|
403,4
|
1367,7
|
2061,0
|
2453,3
|
2586,6
|
|
12.
|
Амортизация (6)+(7)
|
|
165,4
|
165,4
|
165,4
|
165,4
|
541,9
|
445,1
|
366,4
|
302,5
|
|
13.
|
Сальдо, Фо (Чистый приток) (11)+(12)
|
0,0
|
-208,0
|
90,7
|
389,5
|
568,7
|
1909,6
|
2506,1
|
2819,8
|
2889,1
|
|
Инвестиционная деятельность
|
|
|
ПРИТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
Реализация излишних оборотных активов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
15.
|
Высвобождение оборотных активов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ОТТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
Инвестиции в постоянные активы
|
-1573,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
17.
|
Инвестиции в прирост оборотного капитала
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
18.
|
Сальдо, Фи (14)+(15)-(16)-(17)
|
-1573,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
19.
|
Сальдо двух потоков (13)+(18)
|
-1573,0
|
-208,0
|
90,7
|
389,5
|
568,7
|
1909,6
|
2506,1
|
2819,8
|
2889,1
|
|
Финансовая деятельность
|
|
|
ПРИТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.
|
Собственный капитал
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
21.
|
Заемный капитал (кредит под 17% годовых)
|
1573,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ОТТОКИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.
|
Погашение задолженности по сумме кредита
|
0,0
|
-131,1
|
-131,1
|
-131,1
|
-131,1
|
-524,3
|
-524,3
|
0,0
|
0,0
|
|
23.
|
Сальдо, Фф (20)+(21)-(22)
|
1573,0
|
-131,1
|
-131,1
|
-131,1
|
-131,1
|
-524,3
|
-524,3
|
0,0
|
0,0
|
|
24.
|
Суммарное сальдо трех потоков (19)+(23)
|
0,0
|
-339,1
|
-40,4
|
258,4
|
437,7
|
1385,2
|
1981,8
|
2819,8
|
2889,1
|
|
25.
|
Накопленное сальдо
|
0,0
|
-339,1
|
-379,5
|
-121,1
|
316,6
|
1701,9
|
3683,7
|
6503,4
|
9392,5
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Инвестиционная деятельность предприятия (на примере ООО "ЛесКО")
Наверх