Резервы предстоящих расходов в период с 01.01.04 г.
и по 01.07.04 г. оставались неизменными
на уровне 1 661 тыс. руб., что соответствует в среднем 0,68 % заемного
капитала. По состоянию на 01.10.04 г. данная величина снизилась до 1 407 тыс.
руб. и оставалась неизменной до конца периода. Данная величина представляет
собой ремонтный фонд (база) в сумме 1 407 375,82 руб.
Задолженность по дивидендам отсутствовала в течение
всего анализируемого периода.
Прочие краткосрочные пассивы присутствовали в течение первых 3 кварталов. Так, по
состоянию на начало анализируемого периода данная величина составляла 30 804
тыс. руб. К концу 2 квартала 2004 года составила 113 098 тыс. руб.
Прочие
краткосрочные пассивы по состоянию на 01.07.04 г.
Таблица
3.2.25. (руб.)
|
№
|
Наименование
|
Сумма
|
|
1
|
Безвомездно полученные
|
660 595,05
|
|
|
Другие источники
|
660 595,05
|
|
2
|
Дотация 2003 г.
|
17 765 648,48
|
|
|
Из бюджета
|
17 765 648,48
|
|
3
|
ДЭС Усть-Кара
|
428 185,00
|
|
|
Из бюджета
|
428 185,00
|
|
4
|
Кап.вложения 2003г.
|
3 889 357,09
|
|
|
Из бюджета
|
3 889 357,09
|
|
5
|
Паводок
|
7 000,00
|
|
|
Из бюджета
|
7 000,00
|
|
6
|
Проектные работы ДЭС Индига
|
193 000,00
|
|
|
Из бюджета
|
193 000,00
|
|
7
|
Рсчеты за толиво бюдж.организ.
|
25 000,00
|
|
|
Из бюджета
|
25 000,00
|
|
8
|
Субвенция на кап.рем.жил.фонда и
об.ком.назн2004г.
|
1 500 000,00
|
|
|
Из бюджета
|
1 500 000,00
|
|
9
|
Субвенция на целевое фин-е расх.по
благ-ву 2004г.
|
1 282 900,00
|
|
|
Из бюджета
|
1 282 900,00
|
|
10
|
Субсидии на досрочный завоз 2002г.
|
1 176 062,01
|
|
Из бюджета
|
1 176 062,01
|
|
11
|
Субсидии на досрочный завоз 2003г.
|
3 908 666,00
|
|
Из бюджета
|
3 908 666,00
|
|
12
|
Субсидии на досрочный завоз 2004г.
|
68 538 600,00
|
|
|
Из бюджета
|
68 538 600,00
|
|
|
13
|
Субсидия на возмещение разн.в цене
тверд.топл.2004
|
И 976 000,00
|
|
|
|
Из бюджета
|
11 976 000,00
|
|
|
14
|
Субсидия на возмещение убытков 2004г.
|
1 211 600,00
|
|
|
|
Из бюджета
|
1 211 600,00
|
|
|
15
|
Финансирование на капвложения
|
100 000,00
|
|
|
|
Из бюджета
|
100 000,00
|
|
|
16
|
Финансирование строительство
|
435 000,00
|
|
|
|
Из бюджета
|
435 000,00
|
|
|
|
Итоги
|
113 097 613,63
|
|
|
|
|
|
|
|
В следующий раз остаток по статье присутствовал только по
состоянию на конец анализируемого периода и составил 11 597 тыс. руб.
Прочие
краткосрочные пассивы по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица
3.2.26. (руб.)
|
№
|
Наименование
|
Сумма
|
|
1
|
ДЭС Усть-Кара
|
468 480,00
|
|
|
Из бюджета
|
468 480,00
|
|
2
|
Проектные работы ДЭС Индига
|
193 000,00
|
|
|
Из бюджета
|
193 000,00
|
|
3
|
Субвенция на кап.рем.жил.фонда и об.ком.назн2004г.
|
4 955 532,00
|
|
|
Из бюджета
|
4 955 532,00
|
|
4
|
Субвенция на целевое фин-е расх.по
благ-ву 2004г.
|
1 874 926,00
|
|
|
Из бюджета
|
1 874 926,00
|
|
5
|
Субсидии на досрочный завоз 2005г.
|
2 945 150,00
|
|
|
Из бюджета
|
2 945 150,00
|
|
6
|
Субсидии на капвложения 2005г.
|
1 012 698,42
|
|
|
Из бюджета
|
1 012 698,42
|
|
7
|
Субсидия на возмещение разн.в цене
тверд.топл.2005
|
|
|
|
Из бюджета
|
1 158 113,35
|
|
|
Из внебюджетных фондов
|
|
|
8
|
Финансирование строительство
|
210 605,01
|
|
|
Из бюджета
|
210 605,01
|
|
Итоги
|
11 597
335,84
|
По состоянию на последнюю отчетную
дату прочие краткосрочные пассивы составляют 4,41 % имущества предприятия.
3.4. Дочерние предприятия ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис"
3.4.1. Анализ активов и пассивов
Дочерними
предприятиями ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" являются:
- ГУ ДП «Омский
«Окржилкомсервис»;
- ГУ ДП «Пешский «Окржилкомсервис»;
- ГУ ДП «Великовисочный
«Окржилкомсервис».
В Таблице 3.4.1.
приведен аналитический баланс дочерних предприятий.
Аналитический баланс дочерних
предприятия ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" по состоянию на
01.01.06 г.
Таблица 3.4.1. (тыс. руб.)
|
Наименование
|
ГУДП «Пешский
«ОЖКС»
|
ГУДП
«Великовисочный
«ОЖКС»
|
ГУДП
«Омский «ОЖКС»
|
|
Актив баланса
|
|
Совокупные активы
|
14 696
|
9 927
|
30 837
|
|
1. Скорректированные внеоборотные
активы
|
2 575
|
423
|
10 770
|
|
2.Оборотные активы
|
12 121
|
9 504
|
20 067
|
|
2.1. Ликвидные активы
|
4 490
|
4 001
|
4 101
|
|
2.1.1. Краткосрочная дебиторская
задолженность
|
4 351
|
3 996
|
3 323
|
|
2.2. Долгосрочная дебиторская задолженность
|
2 641
|
0
|
0
|
|
2.3. Наиболее ликвидные оборотные
активы
|
74
|
5
|
778
|
|
2.4. НДС по приобретенным ценностям
|
2 586
|
1 210
|
5 618
|
|
2.5.
Потенциальные оборотные активы к возврату
|
0
|
0
|
0
|
|
Пассив баланса
|
|
Совокупные пассивы
|
14 697
|
9 927
|
30 837
|
|
1. Собственные средства (за вычетом
убытков)
|
202
|
961
|
-6 476
|
|
2. Обязательства должника
|
14 495
|
8 966
|
37 313
|
|
2.1. Долгосрочные обязательства
|
0
|
0
|
0
|
|
2.2. Текущие обязательства
|
14 495
|
8 966
|
37 313
|
|
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (нарастающим итогом)
|
12 797
|
9 723
|
6 622
|
|
Валовая выручка (нарастающим итогом)
|
15 100
|
11473
|
7 814
|
|
Среднемесячная валовая выручка
|
1 258
|
956
|
651
|
|
Чистая прибыль (нарастающим итогом)
|
-277
|
752
|
746
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства
Наверх