Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню

Поиск

Роль и значение отчета о движении денежных средств как составной части бухгалтерской отчетности.

1	Поступления от собственников (акционеров) в виде вкладов	текущая	финансовая
2	Выплата дивидендов собственникам	инвестиционная	финансовая
3	Поступления от собственников (акционеров) строго целевого характера использования	инвестиционная	финансовая
4	Поступление и возврат долгосрочных кредитов и займов (в том числе облигационных) целевого характера, а также выплата процентов по ним	инвестиционная	финансовая
5	Поступление и возврат краткосрочных кредитов и займов (в том числе облигационных) целевого характера, а также выплата процентов по ним	финансовая	финансовая
6	Поступление и возврат краткосрочных кредитов и займов (в том числе облигационных), не имеющих строго целевого характера	текущая	финансовая

Приложение №2

Приложение к приказу МФ РФ от 13.01.2000 №4н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ

Форма №4 по ОКУД

0710004

за январь-декабрь 2002 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация___________ «Оригинал»______________________

по ОКПО

457112519

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7869545923

Вид деятельности _предоставление услуг___________

по ОКДП

Организационно-правовая форма/форма собственности закрытое акционерное общество / частная

________________________________________________________

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

Код
строки

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвести- ционной деятельности

по финансовой деятельности

1. Остаток денежных средств на начало года

010

111076

2. Поступило денежных средств – всего

020

2991860

2573156

69704

349000

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

2411240

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

68656

67040

1616

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

74940

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

безвозмездно

070

кредиты полученные

080

349000

займы полученные

085

67914

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

174

прочие поступления

110

19892

3. Направлено денежных средств – всего

120

2770658

1901086

733107

136465

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

410340

на оплату труда

140

267424

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

117798

на выдачу подотчетных сумм

160

5418

на выдачу авансов

170

149464

на оплату долевого участия в строительстве

180

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

701834

на финансовые вложения

200

117340

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

22620

на расчеты с бюджетом

220

933770

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

27778

8653

19125

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

16872

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

332278

Наименование показателя

Код
строки

Сумма

СПРАВОЧНО.
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) –
всего

270

903592

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

250872

с физическими лицами

290

372640

из них с применением:
контрольно-кассовых аппаратов

291

372640

бланков строгой отчетности

292

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу организации

295

115462

сдано в банк из кассы организации

296

169198

Руководитель

___________

______________

Главный бухгалтер

__________

_____________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“___” _________ 200__ г.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5

Новости

Мои настройки