Производство
Таблица 2.24.
Наименование
|
$ US
|
Выплаты
|
В течение...
|
|
Транспорт
|
3 000
|
ежемес.
|
c 2 по 60 мес.
|
|
Коммунальные услуги
|
6 000
|
ежемес.
|
всего проекта
|
|
|
Маркетинг
Таблица 2.25.
Наименование
|
$ US
|
Выплаты
|
В течение...
|
|
Реклама
|
5 000
|
ежемес.
|
с 2 по 60 мес.
|
|
Прямая почтовая рассылка
|
2 000
|
ежемес.
|
всего проекта
|
|
|
План персонала
Управление
Таблица 2.26.
Должность
|
Кол. чел.
|
$ US
|
Выплаты
|
|
Управляющий директор
|
1
|
2 000
|
ежемес.
|
|
Бухгалтер
|
1
|
1 000
|
ежемес.
|
|
|
Производство
Таблица 2.27.
Должность
|
Кол. чел.
|
$ US
|
Выплаты
|
|
Инженерно-технический персонал
|
3
|
600
|
ежемес.
|
|
|
Маркетинг
Таблица 2.27.
Должность
|
Кол. чел.
|
$ US
|
Выплаты
|
|
Отдел маркетинга
|
3
|
600
|
ежемес.
|
|
|
Капитал
Кредиты
Таблица 2.28.
Наименование
|
$ US
|
Дата
|
Срок
|
|
Кредит в банке
|
200 000
|
01.06.96
|
36
|
|
|
Акционерный капитал
Таблица 2.29
Наименование
|
$ US
|
Дата
|
|
KNOW-HOW
|
400 000
|
01.06.96
|
|
|
Планирование движения денежных средств ( $ US )
июнь 96 - март 97
Таблица 2.30.
Наимено-вание статьи
|
06.96
|
07.96
|
08.96
|
09.96
|
10.96
|
11.96
|
12.96
|
01.97
|
02.97
|
03.97
|
|
Поступле-ния от сбыта продукции
|
0
|
16882
|
38680
|
60000
|
102361
|
133238
|
154560
|
196921
|
229080
|
251040
|
|
Прямые произв. издержки
|
5464
|
16911
|
28541
|
50741
|
72745
|
83824
|
106026
|
128037
|
140496
|
162633
|
|
Затраты на сдельн. зарплату
|
1103
|
3045
|
4735
|
7748
|
10697
|
12335
|
15348
|
18298
|
19935
|
23105
|
|
Общие (постоян.) издержки
|
20400
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
|
Налоги
|
0
|
83833
|
2383
|
450
|
983
|
6056
|
10035
|
10569
|
15641
|
19604
|
|
Кэш-фло от операт. деятельн.
|
-26967
|
41759
|
-31213
|
-37939
|
-21064
|
-7977
|
-15849
|
1017
|
14008
|
6698
|
|
Другие издержки подготов. периода
|
493450
|
2750
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Кэш-фло от инвестиц. деятельн.
|
-493 450
|
-2750
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Собствен. акцион. капитал
|
400000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Кэш-фло от фин. деятельн.
|
600000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Баланс наличн. на начало периода
|
0
|
79583
|
118592
|
87379
|
49440
|
28376
|
20399
|
4550
|
5567
|
19575
|
|
Баланс наличн. на конец периода
|
79583
|
118592
|
87397
|
49440
|
28376
|
20399
|
4550
|
5567
|
19575
|
26273
|
|
|
Планируемое движение денежных средств ( $ US )
апрель 97 - январь 98
Таблица 2.31.
Наименование
|
04.97
|
05.97
|
06.97
|
07.97
|
08.97
|
09.97
|
10.97
|
11.97
|
12.97
|
01.98
|
|
Поступле ния от сбыта продукции
|
294359
|
331400
|
351161
|
391319
|
427880
|
447641
|
486520
|
522440
|
542201
|
582359
|
|
Прямые произв. издержки
|
187120
|
199613
|
219877
|
243697
|
256222
|
276482
|
298911
|
311506
|
331772
|
355585
|
|
Затраты на сдельн. зарплату
|
26468
|
28085
|
30835
|
34061
|
35685
|
38435
|
41660
|
43285
|
46035
|
49260
|
|
Общие (постоян.)
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
39000
|
|
Налоги
|
20255
|
25193
|
30165
|
30561
|
34964
|
39849
|
40246
|
44669
|
49435
|
68107
|
|
Выплаты % по займам
|
0
|
0
|
47942
|
3333
|
3333
|
3333
|
3333
|
3333
|
3333
|
3333
|
|
Кэш-фло от фин. деятельн.
|
0
|
0
|
-47942
|
-3333
|
-3333
|
-3333
|
-3333
|
-3333
|
-3333
|
-3333
|
|
Баланс наличн. на начало периода
|
26273
|
47789
|
87298
|
70640
|
111307
|
169983
|
220525
|
283895
|
364542
|
437168
|
|
Баланс наличн. на конец периода
|
47789
|
87298
|
70640
|
111307
|
169983
|
220525
|
283895
|
364542
|
437168
|
504242
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|