|  Организация и планирование типографии ООО "Литера" |
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Остаток денежных
средств на начало периода
|
0,00
|
0,42
|
0,59
|
-143,65
|
-374,94
|
-624,94
|
-515,97
|
-504,55
|
-449,38
|
-107,25
|
207,84
|
299,39
|
638,53
|
1 580,28
|
|
Приток свободных
средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7,54
|
7,54
|
7,53
|
7,53
|
7,53
|
7,53
|
7,53
|
7,53
|
7,53
|
22,58
|
22,58
|
|
Чистая прибыль
|
-365,98
|
-625,72
|
281,93
|
282,24
|
136,89
|
371,72
|
303,63
|
113,64
|
304,92
|
307,25
|
114,03
|
302,26
|
918,66
|
725,49
|
|
Взносы в Уставный
капитал (доп. вложения собств. средств)
|
800,00
|
955,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Кредиты поставщиков
|
0,00
|
0,00
|
6 204,55
|
0,00
|
1 240,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Получение
инвестиционных кредитов
|
78,00
|
1 518,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Взаимозачет по НДС
|
0,00
|
0,00
|
106,91
|
38,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего приток
|
512,02
|
1 847,28
|
6 593,38
|
327,79
|
1 385,34
|
379,25
|
311,16
|
121,17
|
312,44
|
314,78
|
121,56
|
309,79
|
941,23
|
748,06
|
|
Расходование
свободных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в
основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на
инвестиционном этапе
|
475,00
|
475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Финансирование
оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета
НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности
|
36,60
|
1 372,11
|
6 437,62
|
259,08
|
1 335,35
|
-29,73
|
-0,25
|
30,00
|
-29,69
|
-0,31
|
30,00
|
-29,34
|
-0,52
|
10,00
|
|
Погашение
инвестиционных кредитов
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
36,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Всего отток
|
511,60
|
1 847,11
|
6 737,62
|
559,08
|
1 635,35
|
270,27
|
299,75
|
66,00
|
-29,69
|
-0,31
|
30,00
|
-29,34
|
-0,52
|
10,00
|
|
Остаток денежных
средств на конец периода
|
0,42
|
0,58
|
139,62
|
362,34
|
600,82
|
797,84
|
887,16
|
936,00
|
1121,75
|
1164,94
|
1247,47
|
1250,26
|
1 580,28
|
2 318,35
|
|
Наименование
показателей
|
3 кв.2008
|
4 кв.2008
|
1 кв.2009
|
2 кв.2009
|
3 кв.2009
|
4 кв.2009
|
1 кв.2010
|
2 кв.2010
|
3 кв.2010
|
4 кв.2010
|
1 кв.2011
|
2 кв.2011
|
3 кв.2011
|
4 кв.2011
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
Остаток денежных
средств на начало периода
|
2 318,35
|
3 229,03
|
4 172,71
|
4 911,10
|
5 862,76
|
6 804,46
|
7 583,94
|
8 533,93
|
9 475,97
|
10 215,35
|
11 167,27
|
12 109,11
|
12 847,79
|
13 799,72
|
|
Приток свободных
средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
22,58
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|
|
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Наверх