|  Организация и планирование типографии ООО "Литера" |
|
1 кв.2011
|
2 кв.2011
|
3 кв.2011
|
4 кв.2011
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
Операционный
денежный поток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от
реализации
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
11 898,31
|
|
Текущие расходы
|
-10 740,27
|
-10 688,99
|
-10 943,28
|
-10 688,99
|
-10 688,92
|
-10 891,88
|
-10 688,55
|
-10 688,49
|
-10 944,83
|
-10 685,84
|
-10 685,91
|
-10 940,09
|
-10 685,80
|
-10 685,41
|
|
Налог на прибыль
|
-277,93
|
-290,24
|
-229,20
|
-290,24
|
-290,25
|
-241,54
|
-290,34
|
-290,36
|
-228,83
|
-290,99
|
-290,97
|
-229,97
|
-291,00
|
-291,10
|
|
Амортизация
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
22,58
|
24,74
|
20,43
|
20,43
|
20,43
|
20,43
|
20,43
|
|
Итого
операционный денежный поток
|
902,68
|
941,66
|
748,39
|
941,66
|
941,71
|
787,46
|
941,99
|
942,04
|
749,39
|
941,90
|
941,85
|
748,67
|
941,93
|
942,23
|
|
Инвестиционный
денежный поток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в
основные средства и НМА
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Финансирование
оборотного капитала
|
8,00
|
2,01
|
-10,00
|
10,00
|
0,00
|
-7,99
|
8,00
|
0,00
|
-10,00
|
10,01
|
0,00
|
-10,00
|
10,00
|
1 556,93
|
|
Итого
инвестиционный денежный поток
|
8,00
|
2,01
|
-10,00
|
10,00
|
0,00
|
-7,99
|
8,00
|
0,00
|
-10,00
|
10,01
|
0,00
|
-10,00
|
10,00
|
1 556,93
|
|
Финансовый
денежный поток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение
инвестиционых кредитов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Погашение
инвестиционных кредитов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Взносы в Уставный
капитал (доп. вложения собств. средств)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Кредиты поставщиков
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Возмещение НДС
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого финансовый
денежный поток
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток/дефицит
|
910,69
|
943,67
|
738,39
|
951,66
|
941,71
|
779,47
|
949,99
|
942,04
|
739,39
|
951,92
|
941,84
|
738,67
|
951,93
|
2 499,16
|
|
Остаток денежных
средств нарастающим итогом
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|
|
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Наверх