|  Организация и планирование типографии ООО "Литера" |
|
379,25
|
311,16
|
121,17
|
312,44
|
314,78
|
121,56
|
309,79
|
941,23
|
748,06
|
|
Инвестиционный
денежный поток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в
основные средства и НМА
|
-475,00
|
-475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Финансирование
оборотного капитала
|
-36,60
|
-1 372,11
|
-6 437,62
|
-259,08
|
-1 335,35
|
29,73
|
0,25
|
-30,00
|
29,69
|
0,31
|
-30,00
|
29,34
|
0,52
|
-10,00
|
|
Итого
инвестиционный денежный поток
|
-511,60
|
-1 847,11
|
-6 437,62
|
-259,08
|
-1 335,35
|
29,73
|
0,25
|
-30,00
|
29,69
|
0,31
|
-30,00
|
29,34
|
0,52
|
-10,00
|
|
Финансовый
денежный поток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение
инвестиционых кредитов
|
78,00
|
1 518,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Погашение
инвестиционных кредитов
|
0,00
|
0,00
|
-300,00
|
-300,00
|
-300,00
|
-300,00
|
-300,00
|
-36,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Взносы в Уставный
капитал (доп. вложения собств. средств)
|
800,00
|
955,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Кредиты поставщиков
|
0,00
|
0,00
|
6 204,55
|
0,00
|
1 240,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Возмещение НДС
|
0,00
|
0,00
|
106,91
|
38,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого финансовый
денежный поток
|
878,00
|
2 473,00
|
6 011,46
|
-261,99
|
940,91
|
-300,00
|
-300,00
|
-36,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток/дефицит
|
0,42
|
0,17
|
-144,23
|
-231,29
|
-250,01
|
108,98
|
11,41
|
55,17
|
342,14
|
315,08
|
91,56
|
339,13
|
941,75
|
738,06
|
|
Остаток денежных
средств нарастающим итогом
|
0,42
|
0,59
|
139,62
|
362,34
|
600,82
|
797,84
|
887,16
|
936,00
|
1121,75
|
1164,94
|
1247,47
|
1250,26
|
1 580,28
|
2 318,35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cтепень дисконта
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
15
|
18
|
|
Дисконт
|
0,991
|
0,981
|
0,972
|
0,963
|
0,954
|
0,945
|
0,936
|
0,927
|
0,919
|
0,910
|
0,901
|
0,893
|
0,868
|
0,844
|
|
Чистый приведенный
поток денежных средств
|
0,42
|
0,16
|
-140,21
|
-222,72
|
-238,47
|
102,98
|
10,68
|
51,15
|
314,26
|
286,69
|
82,52
|
302,80
|
817,36
|
622,68
|
|
Тоже нарастающим
итогом
|
0,42
|
0,58
|
-139,62
|
-362,34
|
-600,82
|
-497,84
|
-487,16
|
-436,00
|
-121,75
|
164,94
|
247,47
|
550,26
|
1 367,63
|
1 990,31
|
|
Наименование
показателей
|
3 кв.2008
|
4 кв.2008
|
1 кв.2009
|
2 кв.2009
|
3 кв.2009
|
4 кв.2009
|
1 кв.2010
|
2 кв.2010
|
3 кв.2010
|
4 кв.2010
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|
|
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Наверх