Приложение В
К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
|
За период с 01 январь 2009
г. по 31 декабря 2009 г.
|
|
Коды
|
|
Форма № 1 по ОКУД
|
|
0710001
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
2009
|
12
|
31
|
|
Организация
|
ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС
|
по ОКПО
|
|
04855425
|
|
Идентификационный номер
налогоплательщика ИНН
|
|
1651000242
|
|
Вид деятельности
|
ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ.
АВТОМОБИЛЕЙ
|
по ОКВЭД
|
|
50.10.20
|
|
Организационно-правовая
форма ЧАСТНАЯ
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
|
47
|
16
|
|
Форма собственности
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: тыс.
руб. по ОКЕИ
|
|
384
|
|
Адрес
|
643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б
|
|
11.03.2010
|
|
Дата утверждения
|
|
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив
|
Код показателя
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
|
1
|
2
|
4
|
4
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
110
|
0
|
0
|
|
|
Основные средства
|
120
|
30179
|
30758
|
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
219
|
0
|
|
|
Доходные вложения в
материальные ценности
|
135
|
0
|
0
|
|
|
Долгосрочные финансовые
вложения
|
140
|
318
|
318
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
24
|
1639
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
30740
|
32715
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
16450
|
9601
|
|
|
в том числе: сырье,
материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
4714
|
3020
|
|
|
животные на взращивании и
откорме
|
212
|
0
|
0
|
|
|
затраты в незавершенном
производстве
|
213
|
0
|
0
|
|
|
готовая продукция и товары
для перепродажи
|
214
|
10852
|
6156
|
|
|
товары отгруженные
|
215
|
0
|
0
|
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
884
|
425
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
0
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
0
|
0
|
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
0
|
0
|
|
|
в том числе покупатели и
заказчики
|
231
|
0
|
0
|
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
37824
|
31251
|
|
|
в том числе покупатели и
заказчики
|
241
|
8290
|
20732
|
|
|
Краткосрочные финансовые
вложения
|
250
|
0
|
0
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
1083
|
165
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
1886
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
57243
|
41017
|
|
|
БАЛАНС
|
300
|
87983
|
73732
|
|
|
Пассив
|
Код показателя
|
На конец отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
|
1
|
2
|
4
|
4
|
|
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
410
|
10
|
10
|
|
|
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
|
411
|
0
|
0
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
29176
|
29176
|
|
|
Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества
|
421
|
0
|
0
|
|
|
Резервный капитал
|
430
|
2
|
0
|
|
|
в том числе: резервы,
образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
0
|
0
|
|
|
резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами
|
432
|
2
|
0
|
|
|
Прочие показатели
резервного капитала
|
433
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
|
470
|
-8079
|
-23733
|
|
|
Целевое финансирование
|
|
0
|
0
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
21109
|
5453
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
|
510
|
40000
|
0
|
|
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
515
|
366
|
353
|
|
|
Прочие долгосрочные
обязательства
|
520
|
0
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
40366
|
353
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
|
610
|
0
|
29750
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
26496
|
38176
|
|
|
в том числе: поставщики и
подрядчики
|
621
|
22863
|
4080
|
|
|
задолженность перед
персоналом организации
|
622
|
563
|
910
|
|
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами
|
623
|
102
|
108
|
|
|
задолженности по налогам и
сборам
|
624
|
2968
|
832
|
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
0
|
32246
|
|
|
Задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
12
|
0
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
0
|
0
|
|
|
Резервы предстоящих
расходов
|
650
|
0
|
0
|
|
|
Прочие краткосрочные
обязательства
|
660
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
26508
|
67926
|
|
|
БАЛАНС
|
700
|
87983
|
73732
|
|
|
СПРАВКА о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
|
|
Арендованные основные
средства
|
910
|
0
|
0
|
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
0
|
0
|
|
|
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
0
|
0
|
|
|
Товары, принятые на
комиссию
|
930
|
0
|
0
|
|
|
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
0
|
0
|
|
|
Обеспечения обязательств и
платежей полученные
|
950
|
0
|
0
|
|
|
Обеспечения обязательств и
платежей выданные
|
960
|
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
0
|
0
|
|
|
Износ объектов внешнего
благоустройства и других аналогичных объектов
|
980
|
0
|
0
|
|
|
Нематериальные активы
полученные в пользование
|
990
|
0
|
0
|
|
|
Прочие ценности,
учитываемые на забалансовых счетах
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение Г
Таблица 1.1 - Состав всего капитала ОАО «Нефтекамск-Лада-Сервис»
|
Статьи баланса
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Отклонения 2009 г. к 2007
г.
|
|
тыс. руб.
|
уд. вес, проц.
|
тыс. руб.
|
уд. вес, проц.
|
тыс. руб.
|
уд. вес, проц.
|
тыс. руб.
|
уд. вес, проц.
|
|
Внеоборотные активы
|
32685
|
40
|
30740
|
35
|
32715
|
44,3
|
30
|
+4,3
|
|
Оборотные активы
|
49035
|
60
|
57243
|
65
|
41071
|
55,7
|
-7964
|
-4,3
|
|
Всего активов
|
81720
|
100
|
87983
|
100
|
73732
|
100
|
-7988
|
-
|
|
Капитал и резервы
|
20826
|
25,5
|
21109
|
24
|
5453
|
7,4
|
-15373
|
-18,1
|
|
Долгосрочные обязательства
|
25188
|
30,8
|
40366
|
46
|
353
|
0,5
|
-24835
|
-30,3
|
|
Краткосрочные обязательства
|
35706
|
43,7
|
26508
|
30
|
67926
|
92,1
|
32220
|
+48,4
|
|
Всего пассивов
|
81720
|
100
|
87983
|
100
|
73732
|
100
|
-7988
|
-
|
Источник: годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтекамск-Лада-Сервис»
за 2007-2009 гг.
Приложение Д
Таблица 1.1. - Собственный и заемный капитал предприятия ОАО
«Нефтекамск-Лада-Сервис» за 2007-2009 гг
|
Статьи баланса
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
Отклонение 009 год к 2007
|
Отклонение 2009 год к 2008
|
|
тыс. руб.
|
уд. вес, проц.
|
тыс. руб.
|
уд. вес, проц.
|
тыс. руб.
|
уд. вес, проц.
|
тыс. руб.
|
уд. вес, проц.
|
тыс. руб.
|
уд. вес, проц.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Весь капитал предприятия, в
т.ч.
|
81720
|
100
|
87983
|
100
|
73732
|
100
|
-7988
|
0
|
-14251
|
0
|
|
Собственные средства, из
них:
|
20826
|
25,5
|
21109
|
24
|
5453
|
7,4
|
-15373
|
-18,1
|
-15656
|
-16,6
|
|
-уставный капитал
|
10
|
0,01
|
10
|
0,01
|
10
|
0,013
|
0
|
0,003
|
0
|
0,003
|
|
-добавочный капитал
|
29176
|
35,7
|
29176
|
33
|
29176
|
39,6
|
0
|
3,9
|
0
|
6,6
|
|
-резервный капитал
|
2
|
0,002
|
2
|
0,002
|
0
|
0
|
-2
|
0,002
|
-2
|
0,002
|
|
нераспределенная прибыль
прошлых лет
|
-8362
|
-10,2
|
-8079
|
-9
|
-23733
|
-32,2
|
-15371
|
-22
|
-15654
|
-23,2
|
|
-доходы будущих периодов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-резервы предстоящих
расходов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Заемные средства
|
60894
|
74,5
|
66862
|
76
|
68279
|
92,6
|
7385
|
18,1
|
1417
|
16,6
|
|
-долгосрочные займы
|
25188
|
30,8
|
40366
|
45,9
|
353
|
0,5
|
-24835
|
-30,3
|
-40013
|
-45,4
|
|
-краткосрочные займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
29750
|
40,3
|
29750
|
40,3
|
29750
|
40,3
|
|
-кредиторская задолженность
|
35706
|
43,7
|
26496
|
30,1
|
38176
|
51,8
|
2470
|
8,1
|
11680
|
21,7
|
Источник: годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтекамск-Лада - Сервис»
за 2007-2009 гг.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО "Нефтекамск-Лада-Сервис")
Наверх