|
Наименование статей баланса
|
Код
|
На начало отчетного периода, тыс. рублей
|
На конец отчетного периода, тыс. рублей
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
253
|
220
|
|
Основные средства
|
120
|
23 229 792
|
32 599 646
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
5 493 505
|
2 195 962
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
-
|
-
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
6 891 460
|
6 833 435
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
109 577
|
133 727
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
561 334
|
716 447
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
36 285 921
|
42 479 437
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
5 334 870
|
5 059 593
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
3 392 442
|
2 921 943
|
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
26
|
26
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
1 790 845
|
1 971 441
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
50 001
|
2 587
|
|
товары отгруженные
|
215
|
154
|
39 853
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
101 402
|
123 743
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
-
|
-
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
855 232
|
479 191
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
128 182
|
132 349
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
231
|
128 182
|
132 349
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
7 238 100
|
7 432 566
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
241
|
1 966 538
|
2 867 989
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
168 915
|
1 092 922
|
|
Денежные средства
|
260
|
188 178
|
575 903
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
13 913 477
|
14 772 524
|
|
БАЛАНС
|
300
|
50 199 398
|
57 251 961
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
1 830 240
|
1 830 240
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
-
|
-
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
10 228 345
|
10 186 355
|
|
Резервный капитал
|
430
|
112 445
|
112 445
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
-
|
-
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
|
432
|
112 445
|
112 445
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
15 757 730
|
16 334 491
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
27 928 760
|
28 463 531
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
10 967 559
|
18 194 249
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
750 484
|
892 372
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
856 083
|
764 911
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
12 574 126
|
19 851 532
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
2 772 173
|
1 067 099
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
5 965 156
|
7 258 022
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
3 525 831
|
5 372 749
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
294 065
|
205 122
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
61 924
|
37 051
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
156 301
|
217 051
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
1 927 035
|
1 426 049
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов
|
630
|
678 325
|
545 631
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
39 136
|
34 492
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
241 722
|
31 654
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
9 696 512
|
8 936 898
|
|
БАЛАНС
|
700
|
50 199 398
|
57 251 961
|
|
Наименование статей баланса
|
Код
|
На начало отчетного периода, тыс. рублей
|
На конец отчетного периода, тыс. рублей
|
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
220
|
165
|
|
Основные средства
|
120
|
32 599 646
|
32 372 908
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
2 195 962
|
1 718 222
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
-
|
-
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
6 833 435
|
7 616 707
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
111 439
|
132 617
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
716 447
|
838 779
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
42 457 149
|
42 679 398
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
5 506 382
|
5 561 065
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
2 921 943
|
3 330 083
|
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
26
|
-
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
2 402 350
|
2 163 435
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
2 587
|
1 125
|
|
товары отгруженные
|
215
|
55 733
|
-
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
123 743
|
66 422
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
-
|
-
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
479 191
|
669 439
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
132 349
|
392 422
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
231
|
-
|
279 491
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
7 432 566
|
5 151 303
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
241
|
2 867 989
|
3 226 672
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
1 092 922
|
367 167
|
|
Денежные средства
|
260
|
575 903
|
2 258 126
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
15 219 313
|
14 399 522
|
|
БАЛАНС
|
300
|
57 676 462
|
57 078 920
|
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
1 830 240
|
1 830 240
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
-
|
-
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
10 186 355
|
10 165 778
|
|
Резервный капитал
|
430
|
112 445
|
112 445
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
-
|
-
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
|
432
|
112 445
|
112 445
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
16 907 721
|
16 769 922
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
29 036 761
|
28 878 385
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
12 268 137
|
9 125 657
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
743 643
|
1 048 320
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
764 911
|
764 911
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
13 776 691
|
10 840 060
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
6 993 211
|
6 977 885
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
7 258 022
|
9 758 866
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
5 372 749
|
6 658 531
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
205 122
|
240 777
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
37 051
|
45 952
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
217 051
|
280 394
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
1 426 049
|
2 533 212
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов
|
630
|
545 631
|
461 852
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
34 492
|
29 950
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
31 654
|
131 922
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
14 863 010
|
17 360 475
|
|
БАЛАНС
|
700
|
57 676 462
|
57 078 920
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Анализ финансового потенциала и оценка инвестиционной привлекательности предприятия (на примере ОАО "Нефтекамскнефтехим")
Наверх