Т а б л и ц а 9
Расчет стоимости закупаемой аппаратуры на один объект
Наименование позиции
|
Единицы измерения
|
Величина
|
Цена по каталогу
|
дол.
|
29720
|
Доставка
|
дол.
|
2972
|
Цена контракта
|
дол.
|
32692
|
Транспортные расходы
|
дол.
|
2288,44
|
Таможенная стоимость
|
дол.
|
34980,4
|
Таможенная пошлина
|
дол.
|
3498,04
|
Таможенный сбор
|
дол.
|
1749,02
|
Балансовая стоимость
|
дол.,
|
40227,51
|
|
тыс. руб.
|
1005,69
|
НДС
|
дол.,
|
7240,95
|
|
тыс. руб.
|
181,02
|
Курс рубля к доллару
|
|
25
|
Сборка
модулей производится приборостроительным заводом, для этого закупаются
комплектующие на общую сумму в расчете на один объект. Изготовление печатных
плат ведется сторонними организациями под заказ. Средняя стоимость заказа
определяется в размере в расчете на один объект. С третьего года полная сборка
модулей производится приборостроительным заводом. Средняя стоимость заказа
определяется в расчете на один объект. Расчет прямых материальных затрат по
периодам производства приведён в таблице:
Т а б
л и ц а 10
Расчет прямых материальных затрат
Наименование позиции
|
Затраты в стоимостном
выражении по годам, тыс. руб.
|
|
|
|
1-й
|
2-й
|
3-й
|
4-й
|
5-й
|
Покупные модули «ССС»
|
3017,06
|
6034,13
|
9051,19
|
13073,94
|
13073,94
|
Комплектующие для
изготовляемых модулей
|
86,3
|
149,3
|
-
|
-
|
-
|
Работы
производственного характера выполненные сторонними организациями
|
17
|
28,50
|
570
|
859
|
859
|
МБП
|
17,20
|
28,70
|
57
|
90,10
|
90,10
|
Энергия на
производственные цели и коммунально-бытовое потребление
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Всего
|
3141,56
|
6244,63
|
9682,59
|
14027,04
|
14027,04
|
Т а б
л и ц а 11
Расчет затрат на оплату труда по периодам
производства
Наименование
показателей
|
Затраты по видам
производства, по годам тыс. руб.
|
|
|
|
1-й
|
2-й
|
3-й
|
4-й
|
5-й
|
Расходы на оплату труда
ИТР,
|
3696
|
4224
|
5280
|
6336
|
6336
|
отчисления на соц.
нужды
|
960,96
|
1098,24
|
1372,8
|
1647,36
|
1647,36
|
Расходы на оплату труда
работников, занятых гарантийным ремонтом и обслуживанием,
|
702
|
702
|
702
|
936
|
936
|
отчисления на соц.
нужды
|
182,52
|
182,52
|
182,52
|
243,36
|
243,36
|
Расходы на оплату труда
управленческого персонала,
|
1032
|
1548
|
1548
|
1548
|
1548
|
отчисления на соц.
нужды
|
268,32
|
402,48
|
402,48
|
402,48
|
402,48
|
Расходы на оплату труда
работников, не занятых в производстве,
|
468
|
468
|
624
|
624
|
624
|
отчисления на соц.
нужды
|
121,68
|
121,68
|
162,24
|
162,24
|
162,24
|
Фонд оплаты труда,
|
5898
|
6942
|
8154
|
9444
|
9444
|
отчисления на соц.
нужды (всего)
|
1533,48
|
1804,92
|
2120,04
|
2455,44
|
2455,44
|
Т а б л и ц а 12
Расчет
административно-накладных расходов производства
Наименование позиции
|
Затраты в стоимостном
выражении по годам, тыс. руб.
|
|
|
|
1-й
|
2-й
|
3-й
|
4-й
|
5-й
|
Арендные платежи
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
Расходы на содержание
аппарата управления
|
1300,32
|
1950,48
|
1950,48
|
1950,48
|
1950,48
|
Расходы на содержание в
чистоте помещений
|
589,68
|
589,68
|
786,24
|
786,24
|
786,24
|
Расходы на командировки
и перемещения
|
1191,46
|
1454,54
|
1720,66
|
1986,77
|
1986,77
|
Прочие расходы
|
642,22
|
779,21
|
848,61
|
888,52
|
888,52
|
Всего
|
4923,67
|
5973,91
|
6505,98
|
6812,01
|
6812,01
|
В статью арендные платежи включается
стоимость аренды помещения площадью 50 кв. метров, арендуемого для непосредственной деятельности фирмы.
После расчета всех затрат на внедрение
проекта, составляем сводную таблица текущих затрат.
Т а б л и ц а 13
Сводная
таблица текущих затрат
Наименование позиции
|
Затраты в стоимостном
выражении по годам, тыс. руб.
|
|
|
|
1-й
|
2-й
|
3-й
|
4-й
|
5-й
|
Прямые материальные
затраты
|
3141,56
|
6244,63
|
9682,59
|
14027,04
|
14027,04
|
Заработанная плата –
основная и дополнительная
|
3696
|
4224
|
5280
|
6336
|
6336
|
Отчисления от
заработанной платы на соц. нужды
|
960,96
|
1098,24
|
1372,8
|
1647,36
|
1647,36
|
Прямые затраты
|
7798,52
|
11566,87
|
16335,39
|
22010,40
|
22010,40
|
Административно-накладные
расходы
|
4923,67
|
5973,91
|
6505,98
|
6812,01
|
6812,01
|
Расходы по доставке
продукции
|
779,85
|
1156,69
|
1633,54
|
2201,04
|
2201,04
|
Расходы на гарантийный
ремонт
|
884,52
|
884,52
|
884,52
|
1179,36
|
1179,36
|
Операционные затраты
|
14386,57
|
19581,98
|
25359,43
|
32202,81
|
32202,81
|
Амортизация
оборудования
|
111,04
|
111,04
|
111,04
|
111,04
|
111,04
|
Итого
|
14497,61
|
19693,02
|
25470,47
|
32313,85
|
32313,85
|
Итого на единицу
продукции
|
4832,54
|
3282,17
|
2830,05
|
2485,68
|
2485,68
|
4. ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ
Процент
отчислений от доходов фиксируется в договоре между инвестором и фирмой предполагается,
что доля инвестора в рассматриваемом проекте после уплаты всех необходимых
налогов и отчислений составит 45 %.
Результатом
текущей деятельности организации в рамках проекта в целом является прибыль.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|