ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
I. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА
Наименование показателя
|
Код
|
Уставный капитал
|
Добавочный капитал
|
Резервный капитал
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
Итого
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
|
010
|
134488
|
36983
|
20211
|
1861494
|
2053176
|
|
2007
|
011
|
х
|
х
|
х
|
(68)
|
(68)
|
|
(отчетный год)
|
|
Изменение в учетной политики
|
|
Остаток на 1 января отчетного года
|
030
|
134488
|
36983
|
20211
|
1861426
|
2053108
|
|
Чистая прибыль
|
032
|
Х
|
Х
|
Х
|
489907
|
489907
|
|
Дивиденды
|
033
|
Х
|
Х
|
Х
|
(2663)
|
(2663)
|
|
Остаток на 31 декабря отчетного года
|
070
|
134488
|
36983
|
20211
|
2348670
|
2540352
|
|
Остаток на 1 января отчетного года
|
100
|
134488
|
36983
|
20211
|
2348670
|
2540352
|
|
Чистая прибыль
|
102
|
Х
|
Х
|
Х
|
514969
|
514969
|
|
Остаток на 31 декабря отчетного года
|
140
|
134488
|
36983
|
20211
|
2863639
|
3055321
|
II. РЕЗЕРВЫ
|
Наименование показателя
|
Код
|
Остаток на начало отчетного года
|
Поступило в отчетном году
|
Израсходовано в отчетном году
|
Остаток
на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Оценочные резервы:
Резерв по сомнительным долгам
|
|
|
|
|
|
|
данные предыдущего года
|
171
|
148
|
0
|
(21)
|
127
|
|
данные отчетного года
|
172
|
127
|
0
|
(127)
|
-
|
СПРАВКИ
|
Наименование показателя
|
Код
|
Остаток на начало года
|
Остаток на конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1) Чистые активы
|
600
|
2540352
|
3055321
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
Наименование показателя
|
Код
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
010
|
145194
|
192293
|
|
Движение денежных средств по текущей деятельности
|
|
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
020
|
7242798
|
5914762
|
|
Прочие доходы
|
110
|
46378
|
47176
|
|
Денежные средства направленные:
|
120
|
(6487578)
|
(6055654)
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов
|
150
|
(4948146)
|
(4462974)
|
|
на оплату труда
|
160
|
(829109)
|
(700142)
|
|
на выплаты дивидендов, процентов
|
170
|
(15)
|
(2353)
|
|
на расчеты по налогам и сборам
|
180
|
(649871)
|
(796782)
|
|
на прочие расходы
|
190
|
(60437)
|
(93403)
|
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
200
|
801598
|
(93716)
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
|
210
|
6673
|
3337
|
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
220
|
23572
|
552000
|
|
Полученные дивиденды
|
230
|
0
|
0
|
|
Полученные проценты
|
240
|
2361
|
18507
|
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
|
250
|
61800
|
744930
|
|
Получение займов от других организаций
|
260
|
19537
|
363539
|
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов
|
290
|
(245961)
|
(555190)
|
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
300
|
(424407)
|
(427000)
|
|
Займы, предоставленные другим организациям
|
310
|
(276766)
|
(750968)
|
|
Проценты по займам от других организаций
|
320
|
(20862)
|
(10038)
|
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
340
|
(854053)
|
(60883)
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
|
|
|
|
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями
|
360
|
-
|
107500
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
390
|
(79345)
|
-
|
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
430
|
(79345)
|
107500
|
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
|
440
|
(131800)
|
(47099)
|
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
450
|
13394
|
145194
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю
|
460
|
(62286)
|
(3826)
|
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Нематериальные активы
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Наличие на конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
|
010
|
2147
|
92
|
(68)
|
2171
|
|
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышлен. образец,
полезную модель.
|
011
|
276
|
53
|
(58)
|
271
|
|
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров
|
014
|
1870
|
40
|
(10)
|
1900
|
|
Прочие
|
040
|
3215
|
620
|
(8)
|
3828
|
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
|
1
|
2
|
3
|
6
|
|
Амортизация нематериальных активов - всего
|
050
|
2974
|
3566
|
|
в том числе:
амортизация патентов
|
051
|
120
|
105
|
|
амортизация товарных знаков
|
052
|
573
|
772
|
|
амортизация прочих НМА
|
053
|
2281
|
2689
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
|
Знание — сила. Библиотека научных работ.
Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"
Наверх