ПАССИВ
|
Код
показат
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный
капитал (85)
|
410
|
65
701
|
65
701
|
Собственные
акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
-
|
-
|
Добавочный
капитал
|
420
|
1
631 453
|
1
618 759
|
Резервный
капитал
|
430
|
-
|
-
|
в
том числе:
образованные
в соответствии с учредительными документами
|
431
|
-
|
-
|
ПАССИВ
|
Код
показат
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
-
|
-
|
Нераспределенная
прибыль отчетного года (непокрытый убыток)
|
470
|
(693
541)
|
(866
968)
|
ИТОГО
по разделу III
|
490
|
1 003 613
|
817 492
|
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы
и кредиты
|
510
|
220
135
|
113
600
|
Отложенные
налоговые обязательства
|
515
|
180
790
|
213
609
|
Прочие
долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
ИТОГО
по разделу IV
|
590
|
400
925
|
327
209
|
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы
и кредиты
|
610
|
1
956 755
|
2
202 262
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
926
619
|
1
335 882
|
в
том числе:
поставщики
и подрядчики
|
621
|
687
172
|
997
334
|
задолженность
перед персоналом организации
|
622
|
102
500
|
99
348
|
задолженность
перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
36
810
|
35
188
|
задолженность
по налогам и сборам
|
624
|
66
787
|
150
486
|
прочие
кредиторы
|
625
|
33
350
|
53
526
|
Задолженность
перед участниками (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
357
|
190
|
Доходы
будущих периодов
|
640
|
105
863
|
99
569
|
Резервы
предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
Прочие
краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
ИТОГО
по разделу V
|
690
|
2
989 594
|
3
637 903
|
БАЛАНС
|
700
|
4
394 132
|
4
782 604
|
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
|
|
|
|
Арендованные
основные средства
|
910
|
2
978 156
|
2
871 639
|
|
в
том числе по лизингу
|
911
|
1
764 075
|
1
662 794
|
|
Товарно
- материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
551
348
|
2
296 885
|
|
Материалы,
принятые на переработку
|
921
|
421
863
|
264
691
|
|
Товары,
принятые на комиссию
|
930
|
-
|
-
|
|
Оборудование,
принятые для монтажа (ОКР)
|
931
|
22
906
|
3
978
|
|
Бланки
строгой отчетности
|
932
|
72
|
44
|
|
Списанная
в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
67
086
|
92
170
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей полученные
|
950
|
101
|
3
789
|
|
Квартиры,
полученные в обеспечение выполнения платежей
|
951
|
55
282
|
51
075
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей выданные
|
960
|
7
260
|
89
000
|
|
Собственные
векселя, выданные согласно договорам купли-продажи по денежные средства
|
961
|
1
717 506
|
1
691 481
|
|
Износ
жилищного фонда
|
970
|
15
881
|
16
653
|
|
Износ
объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
980
|
968
|
955
|
|
Основные
средства, сданные в аренду (в оперативное управление)
|
981
|
20
813
|
26
803
|
|
Нематериальные
активы, полученные в пользование
|
990
|
202
768
|
198
163
|
|
Инвентарь,
хоз. Принадлежности
|
991
|
186
491
|
274
943
|
|
Основные
средства в стоимости до 10000 рублей )
|
992
|
75
303
|
71
470
|
|
НДС
по подтвержденному экспорту до решения комиссии УМНС РФ по РТ
|
993
|
68
284
|
68
305
|
|
НМА.подлеж.
коммерциализации или переуступке авторам (017)
|
994
|
89
|
-
|
|
Основные
средства, учитываемые в составе МПЗ в б/у (018)
|
995
|
8
191
|
13
887
|
|
Приложение В
Бухгалтерский баланс на
31 декабря 2009 г.
|
|
Коды
|
Форма
№ 1 по ОКУД
|
0710001
|
|
Дата
|
31.12.2009
|
Организация:
Открытое акционерное общество "Нефтекамскшина"
|
по
ОКПО
|
00148990
|
Идентификационный
номер налогоплательщика
|
ИНН
|
1651000027
|
Вид
деятельности
|
по
ОКВЭД
|
25.11
|
Организационно-правовая
форма / форма собственности: открытое акционерное общество
|
по
ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица
измерения: тыс. руб.
|
по
ОКЕИ
|
384
|
Местонахождение
(адрес): 423580 Россия, Республика Татарстан, г. Нефтекамск, ОАО
“Нефтекамскшина”
|
|
|
АКТИВ
|
Код
строки
|
На
начало отчетного года
|
На
конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Нематериальные
активы
|
110
|
122
|
69
|
Основные
средства
|
120
|
2
652 221
|
2
858 561
|
Незавершенное
строительство
|
130
|
175
822
|
157
363
|
Доходные
вложения в материальные ценности
|
135
|
0
|
0
|
Долгосрочные
финансовые вложения
|
140
|
15
127
|
14
477
|
прочие
долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
|
|
Отложенные
налоговые активы
|
148
|
32
777
|
33
408
|
Прочие
внеоборотные активы
|
150
|
147
934
|
128
116
|
ИТОГО
по разделу I
|
190
|
3
024 003
|
3
191 994
|
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
601
166
|
699
836
|
сырье,
материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
578
684
|
664
487
|
животные
на выращивании и откорме
|
212
|
0
|
0
|
затраты
в незавершенном производстве (издержках обращения)
|
213
|
18
779
|
29
469
|
готовая
продукция и товары для перепродажи
|
214
|
1
569
|
1
522
|
товары
отгруженные
|
215
|
102
|
798
|
расходы
будущих периодов
|
216
|
2
032
|
3
560
|
прочие
запасы и затраты
|
217
|
0
|
0
|
Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
6
207
|
10
085
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
|
230
|
107
074
|
111
340
|
покупатели
и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
30
471
|
36
728
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)
|
240
|
1
029 406
|
297
736
|
покупатели
и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
657
428
|
192
308
|
Краткосрочные
финансовые вложения (56,58,82)
|
250
|
0
|
0
|
займы,
предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
|
|
собственные
акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
|
|
прочие
краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
|
|
Денежные
средства
|
260
|
368
|
7
205
|
Прочие
оборотные активы
|
270
|
7
825
|
1
652
|
ИТОГО
по разделу II
|
290
|
1
752 046
|
1
127 854
|
БАЛАНС
(сумма строк 190 + 290)
|
300
|
4
776 049
|
4
319 848
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
|