Осуществление
проекта предполагается на базе ООО «Пилот» без дополнительного создания
предприятия.
Подготовка
производства для реализации проекта находится на стадии технологии. Экспертиз
проекта до настоящего времени не проводилось. Начало исполнения проекта
планируется на 1 января 2006 года.
2. Анализ финансового
состояния предприятия-инициатора инвестиционного проекта
Бухгалтерский баланс
(форма №1) представлен в таблице 2.1:
Таблица 2.1
Бухгалтерский баланс ООО
«Пилот»
Актив
|
Код строки
|
На начало периода
|
На конец периода
|
01
|
02
|
03
|
04
|
I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
Нематериальные активы, в т.ч. амортизация
|
110
|
93,9
|
128
|
Основные средства, в т.ч.
|
120
|
19303,6
|
26356,6
|
Здания машины оборудование
|
122
|
19303,6
|
26356,6
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
2144
|
2927
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
86,6
|
118,3
|
Итого по разделу I
|
190
|
21628,1
|
29529,9
|
II. Оборотные активы
|
210
|
8889,6
|
12416,1
|
Сырье, материалы и прочие аналогичные ценности, в т.ч.
|
211
|
8852,5
|
12087
|
Товары отгруженные
|
215
|
37,1
|
329,1
|
НДС по приобретенным ценностям
|
220
|
69,6
|
95
|
Дебиторская задолженность (платежи до 12 мес.)
|
240
|
151,6
|
207
|
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.
|
250
|
1382
|
1887
|
Краткосрочные займы и кредиты
|
251
|
121,6
|
166
|
Денежные средства, в т.ч.
|
260
|
935,7
|
1000
|
Касса
|
261
|
215,8
|
295
|
Расчетные счета
|
262
|
558
|
484
|
Валютные счета
|
263
|
91,6
|
125
|
Прочие денежные средства
|
264
|
70,3
|
96
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
188,2
|
257
|
Итого по разделу II
|
290
|
11616,7
|
15862,1
|
Итого Актив
|
300
|
33244,8
|
45392
|
Пассив
|
|
|
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
Уставной капитал
|
410
|
28579
|
39021
|
Добавочный капитал
|
420
|
1382
|
1887
|
Резервный капитал, в т.ч.
|
430
|
345
|
471
|
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
151,6
|
207
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
|
432
|
193,4
|
264
|
Непокрытый убыток (нераспределенная прибыль)
|
470
|
73,2
|
100
|
Итого по разделу III
|
490
|
30379,2
|
41479
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты (долгосрочные)
|
510
|
111,9
|
153
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
91,6
|
125
|
Итого по разделу IV
|
590
|
203,5
|
278
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Кредиторская задолженность, в т.ч.
|
620
|
1863
|
2544
|
01
|
02
|
03
|
04
|
поставщикам и подрядчикам
|
621
|
1111,1
|
1517
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
437
|
597
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
625
|
72,5
|
99
|
Задолженность по налогам и сборам
|
626
|
106,9
|
146
|
Прочие кредиторы
|
628
|
135,5
|
185
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
126,7
|
173
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
440,2
|
601
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
232,2
|
317
|
Итого по разделу V
|
690
|
2662,1
|
3635
|
Итого Пассив
|
700
|
33244,8
|
45392
|
На основании баланса
произведем аналитическую группировку статей актива (табл. 2.3) и пассива (табл.
2.2) предприятия.
Таблица 2.2
Аналитическая группировка
и анализ статей пассива баланса
ООО «Пилот»
Пассив баланса
|
На начало периода
|
На конец периода
|
Абсолютное отклонение, тыс. руб.
|
Темп роста, %
|
тыс. руб.
|
% к
итогу
|
тыс. руб.
|
% к
итогу
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
Источники имущества
|
33244,8
|
100
|
45392
|
100
|
12147,2
|
136,54
|
1. Собственный капитал, в т.ч.
|
30379,2
|
91,38
|
41479
|
91,38
|
11099,8
|
136,54
|
уставной капитал
|
28579
|
85,79
|
39021
|
85,79
|
10442
|
136,54
|
добавочный капитал
|
1382
|
4,16
|
1887
|
4,16
|
505
|
136,54
|
резервный капитал
|
345
|
1,04
|
471
|
1,04
|
126
|
136,52
|
нераспределенная прибыль
|
73,2
|
0,22
|
100
|
0,22
|
26,8
|
136,61
|
2. Заемный капитал в т.ч.
|
2865,6
|
8,62
|
3913
|
8,62
|
1047,4
|
136,55
|
долгосрочные обязательства
|
203,5
|
0,61
|
278
|
0,61
|
74,5
|
136,61
|
краткосрочные кредиты и займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
кредиторская задолженность
|
1863
|
5,6
|
2544
|
5,6
|
681
|
136,55
|
задолженность учредителям по выплате доходов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
доходы будущих периодов
|
126,7
|
0,38
|
173
|
0,38
|
46,3
|
136,54
|
резервы предстоящих расходов
|
440,2
|
1,32
|
601
|
1,32
|
160,8
|
136,53
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
прочие краткосрочные обязательства
|
232,2
|
0,7
|
317
|
0,7
|
84,8
|
136,52
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|