Бесплатный Банк Рефератов - Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия

Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню

Поиск

Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия

Приложение 5

Расчет потребности в чистом оборотном капитале

№ п/п	Наименование показателя	Базовый 2008 год		По периодам реализации проекта
№ п/п	Наименование показателя	на начало года	на конец года	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Оборотные активы
1.1	Сырье, материалы и другие ценности	39,0	81,0	84,5	112,5	95,1	78,9	82,8	90,7	99,0
1.2	Незавершенное производство	2,0	1,0	1,5	2,6	2,8	3,0	3,2	3,3	3,4
1.3	Готовая продукция и товары	355,0	412,0	375,4	498,3	533,8	573,8	586,3	587,4	588,6
1.4	Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)	10,0	5,0	10,6	13,1	22,5	24,1	25,7	27,8	29,1
	размер однодневной выручки с учетом производственной программы			2,1	2,6	4,5	4,8	5,1	5,6	5,8
	отсрочка в поступлении выручки в днях			5	5	5	5	5	5	5
1.5	Денежные средства	8,0	20,0
1.6	Прочие оборотные активы
1.7	Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6)	406,0	499,0	472,0	626,5	654,2	679,8	698,0	709,3	720,1
1.8	Прирост оборотных активов (по стр. 1.7)		93,0	-27,0	154,5	27,7	25,5	18,2	11,3	10,8
2	Кредиторская задолженность
2.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	91,0	84,0	75,7	128,1	137,2	148,4	158,7	164,8	171,3
2.2	Расчеты по оплате труда	26,0	30,0	30,8	54,7	57,9	61,3	65,7	67,9	70,2
2.3	Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	22,0	15,0	10,2	11,4	20,0	21,1	22,4	24,0	24,7
2.4	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	44,0	17,0
2.5	Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.4)	183,0	146,0	116,7	194,2	215,1	230,8	246,8	256,7	266,2
2.6	Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5)		-37,0	-29,3	77,5	20,9	15,8	16,0	9,9	9,5
3	Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5)	223,0	353,0	355,3	432,3	439,2	448,9	451,2	452,6	453,9
4	Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)		130,0	2,3	77,0	6,8	9,8	2,3	1,4	1,2

Приложение 6

Сводный расчет погашения долговых обязательств

№ п/п	Наименование показателей	Базовый 2008 год	по годам реализации проекта							Всего
№ п/п	Наименование показателей	Базовый 2008 год	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
	I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по ПРОЕКТУ:
1	сумма получаемых кредитов, займов		515,3	107,7
	- ссуда из централизованных фондов УД		515,3
	- кредит банка			107,7
2	задолженность на начало года			515,3	623,0	532,5	418,0	256,2
	- ссуда из централизованных фондов УД
	- кредит банка
3	сумма основного долга		515,3	623,0	623,0	532,5	418,0	256,2
4	начислено процентов			10,9521,5	10,9519,1	10,9513,7	10,958,3	10,952,9
5	начислено прочих издержек
6	погашение основного долга				90,5	114,5	161,7	256,2		623,0
	- ссуда из централизованных фондов УД				63,6	87,6	134,8	229,3		515,3
	- кредит банка				26,9	26,9	26,9	26,9		107,7
7	погашение процентов			10,9521,5	10,9519,1	10,9513,7	10,958,3	10,952,9		65,554,8
8	погашение прочих издержек
9	итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 +стр.8)			21,510,95	109,6101,5	128,2125,5	170,0145,8	259,1267,2		688,5651
10	задолженность на конец года		515,3	515,3	532,5	418,0	256,2
11	возмещение из бюджета части процентов

	II. Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
12	сумма полученных кредитов, займов	274,8	х	х	х	х	х	х	х	х
12.1	- заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г)	34,8
12.2	- заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г)	8,0
12.3	- РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г)	130,0
12.4	- заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г)	6,6
12.5	- заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г)	3,2
12.6	- заем на покупку транспортных средств	92,2
13	задолженность на начало года		274,8	250,4	201,0	132,4	56,0	3,7	2,4	х
14	начислено процентов и прочих издержек
15	погашение основного долга		24,4	49,4	68,6	76,4	52,3	1,3	1,0	273,4
15.1	- заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г)			2,3	4,0	28,5				34,8
15.2	- заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г)		1,0	1,0	2,4	3,6				8,0
15.3	- РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г)				36,0	43,0	51,0			130,0
15.4	- заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г)				0,3	1,3	1,3	1,3	1,0	5,2
15.5	- заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г)				3,2					3,2
15.6	- заем на покупку транспортных средств		23,4	46,1	22,7					92,2
16	погашение процентов и прочих издержек
17	итого погашение задолженности (стр.15 + стр.16)		24,4	49,4	68,6	76,4	52,3	1,3	1,0	273,4
18	задолженность на конец года	274,8	250,4	201,0	132,4	56,0	3,7	2,4	1,4	х
19	возмещение из бюджета части процентов

	III. Прочие долгосрочные обязательства:
20	погашение прочих долгосрочных обязательств организации
21	IV. Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр.9+стр.17+стр.20)		24,4	70,9	178,2	204,6	222,3	260,4	1,0	961,9
22	V. Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Новости

Мои настройки

Наверх