№ п/п

Наименование показателей

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Задолженность на начало года

445,3

445,3

409,3

349,3

229,3

2

Сумма основного долга

445,3

3

Погашение основного долга:

 3.1

январь

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.2

февраль

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.3

март

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.4

апрель

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.5

май

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.6

июнь

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.7

июль

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.8

август

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.9

сентябрь

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.10

октябрь

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.11

ноябрь

3,0

5,0

10,0

20,0

 3.12

декабрь

3,0

5,0

10,0

9,3

4

Всего за год

36,0

60,0

120,0

229,3

5

Задолженность на конец года

445,3

445,3

409,3

349,3

229,3

 - погашение ссуды на пополнение оборотных средств

 млн. руб.

№ п/п

Наименование показателей

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Задолженность на начало года

70,0

70,0

42,4

14,8

0,0

2

Сумма основного долга

70,0

3

Погашение основного долга:

 3.1

январь

2,3

2,3

2,3

 3.2

февраль

2,3

2,3

2,3

 3.3

март

2,3

2,3

2,3

 3.4

апрель

2,3

2,3

2,3

 3.5

май

2,3

2,3

2,3

 3.6

июнь

2,3

2,3

2,3

 3.7

июль

2,3

2,3

1,0

 3.8

август

2,3

2,3

 3.9

сентябрь

2,3

2,3

 3.10

октябрь

2,3

2,3

 3.11

ноябрь

2,3

2,3

 3.12

декабрь

2,3

2,3

4

Всего за год

27,6

27,6

14,8

5

Задолженность на конец года

70,0

70,0

42,4

14,8

0,0

0,0

Сумма кредита, млн.бел. руб.

107,7

Годовая %% ставка по кредиту

20,0

Срок предоставления кредита, лет -

5,0

Льготный период, лет

1,0

Срок погашения кредита, лет

4,0

Число платежей в год

12,0

Размер ежемесячных выплат осн. долга

2,2

Ставка рефинасирования НБ РБ, %

11,00

Виды платежей по займу

Разгрузка кредита

Остаток основного долга

Проценты за кредит

Погашение основного долга

Срочная уплата

2010 год

январь

107,7

107,7

0,92

1,8

февраль

107,7

0,92

1,8

март

107,7

0,92

1,8

апрель

107,7

0,92

1,8

май

107,7

0,92

1,8

июнь

107,7

0,92

1,8

июль

107,7

0,92

1,8

август

107,7

0,92

1,8

сентябрь

107,7

0,92

1,8

октябрь

107,7

0,92

1,8

ноябрь

107,7

0,92

1,8

декабрь

107,7

0,92

1,8

Итого:

107,7

11

11

2011 год

январь

107,7

0,92

2,2

4,0

февраль

105,5

0,92

2,2

4,0

март

103,2

0,92

2,2

4,0

апрель

101,0

0,92

2,2

3,9

май

98,7

0,92

2,2

3,9

июнь

96,5

0,92

2,2

3,9

июль

94,2

0,92

2,2

3,8

август

92,0

0,92

2,2

3,8

сентябрь

89,8

0,92

2,2

3,7

октябрь

87,5

0,92

2,2

3,7

ноябрь

85,3

0,92

2,2

3,7

декабрь

83,0

0,92

2,2

3,6

Итого:

11

26,9

37,90

2012 год

январь

80,8

0,92

2,2

3,6

февраль

78,5

0,92

2,2

3,6

март

76,3

0,92

2,2

3,5

апрель

74,0

0,92

2,2

3,5

май

71,8

0,92

2,2

3,4

июнь

69,6

0,92

2,2

3,4

июль

67,3

0,92

2,2

3,4

август

65,1

0,92

2,2

3,3

сентябрь

62,8

0,92

2,2

3,3

октябрь

60,6

0,92

2,2

3,3

ноябрь

58,3

0,92

2,2

3,2

декабрь

56,1

0,92

2,2

3,2

Итого:

11

26,9

37,9

Виды платежей по займу

Разгрузка кредита

Остаток основного долга

Проценты за кредит

Погашение основного долга

Срочная уплата

Всего

2013 год

январь

53,8

0,92

2,2

3,1

февраль

51,6

0,92

2,2

3,1

март

49,4

0,92

2,2

3,1

апрель

47,1

0,92

2,2

3,0

май

44,9

0,92

2,2

3,0

июнь

42,6

0,92

2,2

3,0

июль

40,4

0,92

2,2

2,9

август

38,1

0,92

2,2

2,9

сентябрь

35,9

0,92

2,2

2,8

октябрь

33,7

0,92

2,2

2,8

ноябрь

31,4

0,92

2,2

2,8

декабрь

29,2

0,92

2,2

2,7

Итого:

11

26,9

37,9

2014 год

январь

26,9

0,92

2,2

2,7

февраль

24,7

0,92

2,2

2,7

март

22,4

0,92

2,2

2,6

апрель

20,2

0,92

2,2

2,6

май

17,9

0,92

2,2

2,5

июнь

15,7

0,92

2,2

2,5

июль

13,5

0,92

2,2

2,5

август

11,2

0,92

2,2

2,4

сентябрь

9,0

0,92

2,2

2,4

октябрь

6,7

0,92

2,2

2,4

ноябрь

4,5

0,92

2,2

2,3

декабрь

2,2

0,92

2,2

2,3

Итого:

11

26,9

37,9

 млн. руб.

№ п/п

Виды доходов и затрат, наименование показателей

 По периодам реализации проекта

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

ОТТОК НАЛИЧНОСТИ

1.1

Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС

439,0

168,3

6,8

9,8

2,3

1,4

1,2

1.2

Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (стр.10 табл.4-11)

2

Полный отток (стр.1.1+стр.1.2)

439,0

168,3

6,8

9,8

2,3

1,4

1,2

3

ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ

3.1

Чистый доход организации с учетом реализации проекта

52,1

210,0

230,1

248,2

280,1

302,7

326,4

3.2

Чистый доход организации без учета реализации проекта

50,7

50,7

50,7

50,7

50,7

50,7

50,7

4

Чистый доход по проекту (стр.3.1 - стр.3.2)

1,4

159,3

179,4

197,4

229,4

252,0

275,7

5

Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр.4 - стр.2)

-437,6

-9,1

172,5

187,7

227,2

250,6

274,4

6

То же, нарастающим итогом (по стр.5)

-437,6

-446,7

-274,2

-86,5

140,7

391,2

665,6

7

Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости

Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 14%)

1,0000

0,9091

0,8264

0,7513

0,6830

0,6209

0,5645

8

Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7)

439,0

153,0

5,6

7,3

1,6

0,9

0,7

9

Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7)

1,4

144,8

148,2

148,3

156,7

156,5

155,6

10

Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8)

-437,6

-8,2

142,6

141,0

155,1

155,6

154,9

11

То же, нарастающим итогом (по стр.10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)

-437,6

-445,9

-303,3

-162,3

-7,1

148,5

303,4

12

Показатели эффективности проекта

 12.1

Простой срок окупаемости проекта (по стр.6)

4,0

 12.2

Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11)

4,6

 12.3

Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.14 табл.4-20)

 12.4

Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5)

25,6%

 12.5

Индекс доходности (ИД) (по стр.8 и стр.11)

1,5

 12.6

Коэффициент покрытия задолженности

 12.7

Уровень безубыточности

0,2

0,5

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

13

Финансово-экономические показатели

13.1

Рентабельность инвестированного капитала

13.2

Рентабельность продукции

6,4%

14,1%

15,0%

15,5%

16,9%

14,5%

15,3%

13.3

Рентабельность продаж

5,3%

11,3%

11,9%

12,3%

13,3%

11,3%

11,8%