Приложение 2
Пассив баланса ООО «Альпина»
ПАССИВ
|
|
Январь 2004
|
Январь 2005
|
Январь 2006
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставной капитал
|
410
|
120 000,0
|
120 000,0
|
120 000,0
|
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Добавочный капитал
|
420
|
180 835,0
|
180 835,0
|
180 835,0
|
Резервный капитал, в
том числе:
|
430
|
46,0
|
189,0
|
189,0
|
- резервы,
образованные в соответствии с законодательством
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
- резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
46,0
|
189,0
|
189,0
|
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
68 854,0
|
63 020,0
|
69 234,0
|
Итого по разделу III
|
490
|
369 735,0
|
364 044,0
|
370 258,0
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
515
|
2 172,0
|
2 172,0
|
2 172,0
|
Прочие долгосрочные
пассивы
|
520
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по разделу IV
|
590
|
2 172,0
|
2 172,0
|
2 172,0
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
69 709,0
|
27 025,0
|
37 540,0
|
Кредиторская
задолженность, в том числе:
|
620
|
444 309,0
|
443 911,0
|
411 104,0
|
- поставщики и
подрядчики
|
|
23 418,0
|
32 171,0
|
34 000,0
|
- задолженность перед персоналом
организации
|
|
11 559,0
|
10 853,0
|
10 147,0
|
- задолженность перед
государственными внебюджетными фондами
|
|
4 073,0
|
4 516,0
|
4 959,0
|
- задолженность по
налогам и сборам
|
|
8 613,0
|
7 521,0
|
6 429,0
|
- прочие кредиторы
|
|
396 646,0
|
388 850,0
|
355 569,0
|
Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
1 980,0
|
0,0
|
540,0
|
Доходы будущих периодов
(98)
|
640
|
78,0
|
2 132,0
|
4 186,0
|
Резервы предстоящих
расходов и платежей (96)
|
650
|
23,0
|
34,0
|
21,0
|
Прочие краткосрочные
пассивы
|
660
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по разделу V
|
690
|
516 099,0
|
473 102,0
|
453 391,0
|
БАЛАНС (сумма строк
490+590+690)
|
700
|
888 006,0
|
839 318,0
|
825 821,0
|
Приложение 3
Отчет о прибылях и убытках ООО «Альпина»
ФОРМА №2
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
2004, январь
|
2005, январь
|
2006, январь
|
Доходы и расходы по
обычным видам деятельности
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от
продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
641 300,0
|
344 026,0
|
288 020,0
|
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг
|
|
613 569,0
|
320 875,0
|
259 000,0
|
Валовая прибыль
|
|
27 731,0
|
23 151,0
|
29 020,0
|
Коммерческие расходы
|
|
1 170,0
|
503,0
|
1 900,0
|
Управленческие расходы
|
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
Прибыль (убыток) от
продаж
|
|
26 261,0
|
22 348,0
|
26 820,0
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
|
832,0
|
67,0
|
67,0
|
Проценты к уплате
|
|
(15 452,0)
|
(2 800,0)
|
(3 261,0)
|
Доходы от участия в
других организациях
|
|
12,0
|
14,0
|
14,0
|
Прочие операционные
доходы
|
|
108 631,0
|
74 000,0
|
85 230,0
|
Прочие операционные
расходы
|
|
(111 759,0)
|
(82 000,0)
|
(82 450,0)
|
Внереализационные
доходы
|
|
32 203,0
|
8 450,0
|
8 849,0
|
Внереализационные
расходы
|
|
(32 743,0)
|
(18 500,0)
|
(19 420,0)
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения
|
|
7 985,0
|
1 579,0
|
15 849,0
|
Отложенные налоговые
активы
|
|
9 995,0
|
0,0
|
0,0
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
|
(10 257,0)
|
0,0
|
0,0
|
Текущий налог на
прибыль
|
|
(5 177,0)
|
(106,0)
|
(106,0)
|
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
|
|
2 546,0
|
1 473,0
|
15 743,0
|
Справочно
|
|
|
|
|
Постоянные налоговые
обязательства (активы)
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Базовая прибыль
(убыток) на акцию
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Разводненная прибыль
(убыток) на акцию
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Приложение 4
Дополнительные данные ООО «Альпина»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
|
|
|
|
|
АМОРТИЗИРУЕМОЕ
ИМУЩЕСТВО
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
|
2004, январь
|
2005, январь
|
2006, январь
|
Первоначальная
стоимость основных средств
|
|
300 000,0
|
320 000,0
|
340 000,0
|
из них первоначальная
стоимость ОПФ
|
|
195 000,0
|
210 000,0
|
210 000,0
|
Первоначальная
стоимость нематериальных активов
|
|
12 000,0
|
12 300,0
|
12 400,0
|
Поступило основных
средств
|
|
22 000,0
|
22 000,0
|
22 000,0
|
Выбыло основных средств
|
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
КРЕДИТЫ И НАЛОГИ
|
|
|
|
|
Ставка налога на
прибыль
|
|
24,0%
|
24,0%
|
24,0%
|
Кредитная ставка банка
|
|
15,0%
|
15,0%
|
15,0%
|
Процент дивидендов
|
|
12,0%
|
12,0%
|
12,0%
|
Сумма процентов по
кредитам, включаемые в себестоимость
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Проценты по кредитам,
не включаемы в себестоимость
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Реинвестированная
прибыль
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|
|
|
|
|
Объем просроченной
дебиторской задолженности
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Объем просроченной
кредиторской задолженности
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ЗАТРАТЫ
|
|
|
|
|
Доля постоянных затрат
в производстве, %
|
|
80%
|
75%
|
75%
|
|
|
|
|
|
Величина постоянной
доли оборотного капитала в, %
|
|
80%
|
80%
|
80%
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
|