|
|
Журнал – ордер № 2 по кредиту 51 счета и ведомость № 2 по дебету 51 счета за декабрь Сальдо на 01.12 = 587360
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата |
С кредита счета в дебет счетов |
В дебет с кредита |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
69/1 |
69/2 |
69/3 |
69/4 |
68/3 |
50 |
26 |
60 |
итого |
62 |
Итого |
||||||||||||||||||||||||||||||
02.12 |
108626 |
20227 |
13485 |
5618 |
79360 |
259320 |
1297 |
|
487933 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
05.12 |
|
|
|
|
|
|
|
22032 12432 |
34464 |
120000 |
120000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
08.12 |
|
|
|
|
|
|
|
19632 |
19632 |
34000 |
34000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
108626 |
20227 |
13485 |
5618 |
79360 |
259320 |
1297 |
54096 |
542029 |
154000 |
154000 |
Сальдо на 01.01 = 199331
Раздел 2.Учет расчетных операций.
2.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
№
пп
Содержание операции
Сумма
Корр. счет
Д
К
1
Получены пиломатериалы от АО “Интерлес” в количестве 5 руб. куб. м. по 180 р. за 1 куб. м
НДС 20%
900
180
10/1
19/3
60
60
2
Получено от объединения “Стальконструкции” железо листовое 3т.
НДС 20%
18360
3672
10/1
19/3
60
60
3
Получена от швейной фабрики № 3 спец. одежда
НДС 20%
10360
2072
12/1
19/4
60
60
4
Получен от АО “Борец” пресс гидравлический
НДС 20%
16360
3272
08
19/1
60
60
Журнал-ордер №6 по кредиту счета 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” за декабрь.
№
Наименование поставщика
Стоимость поступив-ших ТМЦ
С кредита счета 60 в дебет счетов
Сумма акцепта
На начало месяца
Оплата
10/1
19/3
12/1
19/4
08
19/1
Д
К
Р/с (51)
1
900
900
180
1080
2
“Стальконструкция”
18360
18360
3672
22032
5.12
22032
3
Швейная фабрика № 3
10360
10360
2072
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Новости |
Мои настройки |
|
© 2009 Все права защищены.