№ РКО, число

Сумма

Кому выданы деньги

На какие цели

№ аванс. отчета

Сумма

Куда потрачена сумма и № чека,

Неиспользованная сумма

№

ПКО

Сумма незаконных  расходов

Октябрь

379

05.10

15000

Зубковой Ж.М.

Покупка конвертов

163

05.10

15000

Приобретены марки и конверты

Чеки № 330, 331

-

-

-

381

05.10

10030

Шейко А.В.

На хоз. нужды

164

05.10

10030

Приобретена книга по ГСЧС, квитанция № 1188983

-

-

-

387

06.10

8500

Лукьяновой Л.М.

На покупку бланков грамот

164

06.10

8500

Приобретены грамоты, копия чека от 06.09.05

-

-

-

Мельников А.Т.

За наличный расчет

165

10.10

3320

Прохождение мед осмотра Чек № 220651, 120972

-

-

-

385

06.10

23000

Сафонову В.В.

Командировочные расходы

166

10.10

23000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 2х10000

ночные 1х3000

-

-

-

385

06.10

23000

Гороховику С.С.

Командировочные расходы

167

10.10

23000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 2х10000

ночные 1х3000

-

-

-

411

24.10

36000

Гороховику С.С.

Командировочные расходы

172

31.10

36000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

ночные 2х3000

-

-

-

411

24.10

36000

Витушко И.Е.

Командировочные расходы

170

31.10

36000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

ночные 2х3000

-

-

-

411

24.10

36000

Ильющицу К.Н.

Командировочные расходы

171

31.10

36000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

ночные 2х3000

-

-

-

414

26.10

1000

Дайнеко А.В.

На хоз. нужды

169

26.10

7070

Приобретена шлифшкурка,

чек № 38

2930

0383005

26.10

-

Ноябрь 2005г.

423

04.11

5000

Сафонову В.В.

Командировочные расходы

174

5000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 1х5000

-

-

-

423

04.11

5000

Шумскому И.В.

Командировочные расходы

173

04.11

5000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 1х5000

-

-

-

429

09.11

27000

Ильющицу К.Н.

Командировочные расходы

177

14.11

50400

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

гостиница 20400

-

-

-

429

09.11

27000

Гороховику С.С.

Командировочные расходы

176

14.11

36000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

ночные 2х3000

-

-

-

429

09.11

27000

Сафонову В.В.

Командировочные расходы

175

14.11

36000

Командировка в г. Ст.Дроги, в/ч 48668

суточные 3х10000

ночные 2х3000

-

-

-

433

11.11

70000

Корзуну С.Н.

На приобретение красок

179

14.11

68500

Приобретены краски

копия чека от 14.11

1500

0415945

15.11

-

439

14.11

1560

Демидову В.Б.

На хоз. нужды

178

14.11

1560

Приобретена розетка

Чек № 179

-

-

-

437

14.11

15000

Зубковой Ж.М.

Покупка конвертов

180

17.11

15830

Приобретены конверты и отправ-лено заказное письмо

Чеки № 183, 388

-

-

-

Число

Док. и его №

Кол-во чел

Сумма по данным РПВ (РКО)

Сумма  по сч. 70 в Главной книге и журнале проводок за сентябрь

Отклонения

в днях

в сумме

05.10.05

РКО 382

1

500000

500000

-

-

06.10.05

РКО 386

1

13400

13400

-

-

10.10.05

РПВ 187

3

1673500

1673500

-

-

12.10.05

РПВ 188

15

1327000

1327000

-

-

12.10.05

РПВ 189

32

2774200

2774200

-

-

12.10.05

РПВ 190

31

2732000

2732000

-

-

12.10.05

РПВ 191

16

1412600

1412600

-

-

12.10.05

РПВ 192

29

2284200

2284200

-

-

12.10.05

РВП 193

27

2083500

2083500

-

-

12.10.05

РВП 194

45

3702500

3702500

-

-

12.10.05

РПВ 195

7

484000

484000

-

-

12.10.05

РПВ 196

2

270000

270000

-

-

14.10.05

РПВ 197

14

4320000

4320000

2

-

14.10.05

РПВ 198

30

8758300

8290200

2

-

14.10.05

РПВ 196а

3

464200

464200

2

-

18.10.05

РВП 199

29

9554100

8131800

6

-

18.10.05

РПВ 200

14

3054200

3054200

6

-

19.10.05

РПВ 201

3

626000

626000

7

-

19.10.05

РПВ 202

2

600000

600000

7

-

19.10.05

РПВ 208

27

3305700

3305700

7

-

19.10.05

РПВ 206

24

2490500

2490500

7

-

19.10.05

РПВ 204

40

6490200

6490200

7

-

19.10.05

РПВ 205

5

499000

499000

7

-

21.10.05

РКО 404

1

303100

303100

9