При просмотре списка свод­ных проводок можно получить более подробные сведения по кон­кретному счету. При таком запросе на экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий проводки с данной корреспонденцией счетов.

2.7.2.3.Шахматка

Шахматка — это отчет, содержащий табличное представление оборотов между счетами за некоторый выбранный период. Шахматка часто используется бухгалтерами, так как дает наглядное представ­ление о движении средств и обязательств организации. Печатная форма отчета имеется в прил.1 (Шахматка).

Перед построением шахматки на экран будет выведен запрос параметров построения отчета. В этом запросе надо указать:

• за какой период необходимо сформировать шахматку. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания пе­риода;

• выводить ли шахматку без учета валют (при этом для валют­ных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);

• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по суб­счетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят).

Шахматка представляет собой таблицу, в которой строки соответствуют дебетуемым счетам, столбцы — креди­туемым счетам, а в ячейках (клетках) на пересечении выводятся суммы оборотов за выбранный период в дебет счета, указанного в левой части строки, с кредита счета, указанного в верхней части содержащего данную ячейку столбца. Слева и сверху в шахматке ото­бражаются номера счетов дебета и кредита, а справа и снизу — обо­роты по этим счетам.

В этом отчете существует также возможность запросить детализацию сведений по выделенной курсором кор­респонденции счетов. На экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий проводки с данной корреспонденцией счетов.

2.7.2.4.Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно по­лучить разбиение остатков и оборотов по конкретным объектам ана­литического учета (субконто). Соответствующий отчет называется «Оборотно-сальдовая ведомостью по счету». Печатная форма отчета имеется в прил.1 (Оборотно-сальдовая ведомостью по счету).

При выборе пункта «Оборот­но-сальдовая ведомость по счету» на экран будет выведен запрос параметров ведомости. В этом запросе надо указать:

• за  какой  период  необходимо  сформировать  оборот-но-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты нача­ла периода и даты окончания периода;

• по какому счету формировать ведомость;

• виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;

• значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

• вариант использования субконто:

Разворачивать   отчет в разрезе значений субконто данного вида;

Отбирать       отчет по указанному значению субконто;

Не учитывать    не разворачивать и не отбирать.

• включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависи­мости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в па­раметрах настройки отчета будет определять вложенность группиро­вок отчета. Так, например, если по счету 10 «Материалы» ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто 1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто2) — места хранения. В этом случае в от­чете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто «Места хранения», а во втором — вид субконто «Мате­риалы», то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.

Ведо­мость представляет собой список по значениям субконто. Каждая строка ведомости содержит наименование объекта аналитического учета, остаток на начало периода, дебетовый и кредито­вый обороты и остаток на конец периода. В нижней части списка выведены итоговые данные: сальдо по счету в целом, развернутое сальдо (отдельно суммы по дебетовым и кредитовым остаткам) и суммарные обороты. Если операции с субконто проводились в иностранной валюте, отдельными строками выводятся суммы по каждой валюте и итого­вая сумма в рублях. Для счетов, по которым ведется количественный учет, выводятся данные по количественным остаткам и оборотам.

При просмотре ведомо­сти можно получить более подробные сведения о показателях по интересующему значению субконто. При использовании этой функции на экран бу­дет выведена карточка счета, содержащая все операции с использо­ванием данного объекта аналитического учета за отчетный период.

2.7.2.5.Обороты счета (Главная книга)

Отчет «Обороты счета» используется для вывода оборотов и ос­татков счета за каждый месяц. Он может быть очень полезен при подведении итогов и составлении отчетности. Печатная форма отчета имеется в прил.1 (Главная книга).

В запросе настройки оборо­тов счета надо указать:

• за какой период необходимо сформировать отчет. Период за­дается выбором даты начала периода и даты окончания перио­да;

• по какому счету формировать отчет. Если счет не указан, отчет формируется по всем счетам в целом без разделения остатков и оборотов по субсчетам;

• выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указа­нием данных по конкретной валюте);

• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по суб­счетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят).

Кроме того, в этом запросе можно установить, должны ли выво­диться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета.

Отчет представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит обороты по счетам за месяц. Коли­чество строк в отчете зависит от количества полных и неполных ка­лендарных месяцев, вошедших в период отчета. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.

При детализации на экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий все провод­ки по счету за отчетный период (если курсор установлен на ячейку с начальным или конечным сальдо или с оборотами), или все провод­ки с указанной корреспонденцией счетов (если курсор установлен на ячейку с данными о корреспонденции счетов).

2.7.2.6.Журнал-ордер и ведомость по счету

Отчет «Журнал-ордер и ведомость по счету» по существу пред­ставляет собой отчет по движению на счете (начальное сальдо, обо­роты с другими счетами и конечное сальдо), детализированный по датам (периодам) или по проводкам (операциям). Печатная форма отчета имеется в прил.1 (Журнал-ордер и ведомость по счету).

В запросе настройки отчета надо указать:

• за какой период необходимо сформировать отчет. Период за­дается выбором даты начала периода и даты окончания перио­да;

• по какому счету формировать отчет;

• выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указа­нием данных по конкретной валюте);

• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по суб­счетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

• выводить ли остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета;

• вариант детализации отчета:

Проводка        каждая строка отчета соответствует провод­ке;

Операция       каждая строка отчета соответствует опера­ции;

Дата            каждая строка отчета соответствует дате;

Неделя          каждая строка отчета соответствует неделе;

Декада          каждая строка отчета соответствует декаде, Месяц          каждая строка отчета соответствует месяцу;

Квартал         каждая строка отчета соответствует кварта­лу.

В зависимости от того, установлен режим вывода корреспонден­ции со счетами по дебету или по кредиту, отчет будет называться «Ведомость» или «Журнал-ордер». Если выбраны оба варианта, то отчет будет назваться «Журнал-ордер и Ведомость по счету».

Вид отчета зависит от выбранного варианта детализации. Строки отчета расположены в хронологическом поряд­ке.

Если выбран вариант детализации «Проводка», то в колонках от­чета будут также выводиться данные по операции. Количество коло­нок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.

При детализации, если отчет сформирован с детализацией по периоду, на экран выдается более детальный отчет. Если кур­сор был установлен на ячейку с начальным или конечным сальдо, или с оборотами, то выводится отчет по журналу проводок, содер­жащий все проводки по счету за указанную дату. Если курсор был установлен на ячейку с данными о корреспонденции счетов, то отчет содержит все проводки за эту дату с указанной корреспонденцией счетов.

Если в параметрах настройки отчета вы запросили детализацию по проводкам (операциям), то на экран выдается соответствующая операция для просмотра и редактирования. При детализации по проводкам курсор автоматически устанавливается на выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.

2.7.2.7.Анализ счета

Отчет «Анализ счета» содержит обороты счета с другими счетами за выбранный период, а также сальдо на начало и на конец периода. Печатная форма отчета имеется в прил.1 (Анализ счета).

В запросе настройки отчета надо указать:

• за какой период необходимо сформировать отчет. Период за­дается выбором даты начала периода и даты окончания перио­да;

• по какому счету формировать отчет;

• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по суб­счетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

• выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указа­нием данных по каждой валюте).

Анализ счета представляет собой таб­лицу, в которой содержатся обороты счета с другими счетами за ука­занный период, а также сальдо на начало и на конец периода. Если анализ счета приводится с учетом валют, то отдельно выводятся данные по каждой валюте.

На экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий проводки с данной корреспонденцией счетов. Если кур­сор при детализации был установлен на строки сальдо на начало или конец периода, то результатом детализации будет карточка счета за указанный в параметрах отчета период.

2.7.2.8.Карточка счета

В отчет «Карточка счета» включаются все проводки с данным счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям объектов аналитического учета — наименованию материала, органи­зации-поставщику и т. д. Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец периода, обороты за период и остатки по­сле каждой проводки. Печатная форма отчета имеется в прил.1 (Карточка счета).

В запросе настройки отчета надо указать:

• за какой период необходимо сформировать отчет. Период за­дается выбором даты начала периода и даты окончания перио­да;

• по какому счету формировать отчет;

• выводить ли проводки по счету по одной конкретной валюте

или по всем валютам.

Если для указанного счета ведется аналитический учет, вы може­те вывести карточку, отражающую проводки по данному счету толь­ко с конкретными объектами аналитического учета (субконто). Для отбора проводок в карточке по конкретным объектам аналитического учета следует выбрать значение субконто того вида, по которому нужно получить отбор, и установить флажок «Отбирать» напротив того вида субконто, по значению которого будут отбираться провод­ки. Если флажок «Отбирать» для нескольких видов субконто, кар­точка будет содержать только проводки, отвечающие всем условиям отбора по субконто.

Фактически, при использовании карточки счета с отбором по конкретным объектам аналитического учета отчет позволяет полу­чать карточки складского учета, карточки взаиморасчетов с контр­агентами и т. д.

Отчет содержит графы: «Дата», «Операции» (описание операций по данному счету), «Дебет» (кор­респондирующие счета и суммы операций по дебету выбранного сче­та), «Кредит» (корреспондирующие счета и суммы операций по кре­диту выбранного счета) и «Текущее сальдо» (Д — дебетовое, К — кредитовое). Для операций, выражаемых также и в количестве, в карточке счета приводится количество.

При детализации на экран выдается соответствующая опе­рация для просмотра и редактирования. При этом курсор автомати­чески устанавливается на выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.

2.7.2.9.Анализ счета по субконто

Отчет «Анализ счета по субконто» содержит итоговые суммы корреспонденции данного счета с другими счетами за указанный пе­риод, а также остатки по счету на начало и на конец периода в раз­резе объектов аналитического учета. Этот отчет может быть сформи­рован только для счетов, по которым ведется аналитический учет. Печатная форма отчета имеется в прил.1 (Анализ счета по субконто).

В этом запросе надо указать:

• за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и да­ты окончания периода;

• по какому счету формировать отчет;

• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по суб­счетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

• выводить ли сводные проводки учета валют (при этом для ва­лютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам), или с учетом валют (т.е. с указа­нием данных по конкретной валюте);

• виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;

• значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

• вариант использования субконто:

Разворачивать   отчет в разрезе значений субконто данного вида;

Отбирать       отчет по одному значению субконто данного вида;

Не учитывать    не разворачивать и не отбирать;

• включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависи­мости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в па­раметрах окна настройки будет определять вложенность группиро­вок отчета. Так, например, если по счету 10 «Материалы» ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто 1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто2) — места хранения. В этом случае в от­чете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто «Места хранения», а во втором — вид субконто «Мате­риалы», то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37