Бесплатный Банк Рефератов - Внутрифирменное планирование. Бизнес план и его финансовые аспекты

Знание — сила. Библиотека научных работ.
~ Портал библиофилов и любителей литературы ~

Меню

Поиск

Внутрифирменное планирование. Бизнес план и его финансовые аспекты
Размер денежных средств в кассе планируется на уровне 20% однодневной выручки (с НДС) с учетом остатка денежных средств.
Актив	2002	Пассив	2002
1. Внеоборотные активы		4.Капитал и резервы
1.1 Основные фонды по балансовой стоимости	367200,000	4.1 Уставный фонд	275000,000
1.2 Амортизация	73440,000	4.2 Специальные фонды (фонд накопления)	42757,593
1.3Основные фонды по остаточной стоимости (стр.1.1-стр.1.2)	293760,000	4.3 Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 1 (стр.1.3)	293760,000	Итого по разделу 4 (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3)	317757,593
2.Оборотные активы		5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту)
2.1 Запасы	284035,848
2.2 Дебиторская задолженность	64890,000
2.3 Денежные средства - всего	732762,033
В том числе: - касса	5191,200
- счета в банках	727570,833
Итого по разделу 2 (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3)	1081687,881	Итого по разделу 5
3. Убытки		6. Краткосрочные пассивы 6.1 Кредиторская задолженность
		- поставщикам	53093,525
		- по оплате труда	21748,518
		- задолженность перед бюджетом	70461,120
		- прочие кредиторы (по % за кредит)
		6.2 Фонд потребления	1027867,267
Итого по разделу 3		Итого по разделу 6 (разд.6.1+разд.6.2)	1173170,430
Итого по разделам (итог разд.1+итог разд.2+итог разд.3)	1375447,881	Итого по разделам (итог разд.4+итог разд.5+итог разд.6)	1490928,023
«Пробка»	115480,142	«Пробка»
Баланс	1490928,023	Баланс	1490928,023
Актив	2003	Пассив	2003
1. Внеоборотные активы		4.Капитал и резервы
1.1 Основные фонды по балансовой стоимости	374400,000	4.1 Уставный фонд	275000,000
1.2Амортизация	74880,000	4.2 Специальные фонды (фонд накопления)	195846,051
1.3Основные фонды по остаточной стоимости (стр.1.1-стр.1.2)	299520,000	4.3 Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 1 (стр.1.3)	299520,000	Итого по разделу 4 (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3)	470846,051
5 Оборотные активы		5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту)
5.1 Запасы	294869,991
5.2 Дебиторская задолженность	68355,000
5.3 Денежные средства - всего	1210243,779
В том числе: - касса	5468,400
- счета в банках	1204775,379
Итого по разделу 2 (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3)	1573468,770	Итого по разделу 5
3. Убытки		6. Краткосрочные пассивы 6.1 Кредиторская задолженность
		- поставщикам	55185,390
		- по оплате труда	22174,958
		- задолженность перед бюджетом	75633,922
		- прочие кредиторы (по % за кредит)
		6.2 Фонд потребления	1137428,853
Итого по разделу 3		Итого по разделу 6 (разд.6.1+разд.6.2)	1290423,123
Итого по разделам (итог разд.1+итог разд.2+итог разд.3)	1872988,77	Итого по разделам (итог разд.4+итог разд.5+итог разд.6)	1761269,174
«Пробка»		«Пробка»	111719,596
Баланс	1872988,77	Баланс	1872988,77

Финансово-экономические результаты деятельности предприятия:

Коэффициент

2001

2002

2003

Средний показатель по отрасли

Коэффициенты ликвидности

- коэффициент быстрой ликвидности

3,072

5,490

8,357

1,0

- коэффициент абсолютной ликвидности

2,626

5,043

7,910

0,2

- коэффициент покрытия баланса

5,020

7,444

10,284

2,0

Коэффициенты финансовой независимости и устойчивости

- общий (коэффициент автономии)

0,238

0,213

0,251

>0,6

В части формирования запасов

0,176

0,084

0,581

>0,7

- коэффициент финансовой устойчивости

2,414

2,187

3,078

1,25

Коэффициенты деловой активности

Продолжительность оборачиваемости, дней

А) запасов

294,034

294,912

290,986

Б) дебиторской задолженности

В) кредиторской задолженности

7,132

7,122

7,233

Г)операционного цикла (а+б)

297,034

297,912

293,986

Д)финансового цикла (г-в)

289,902

290,790

286,754

Фондоотдача основных средств, руб.

20,650

21,206

21,909

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Новости

Мои настройки

Наверх