Знание — сила. Библиотека научных работ.~ Портал библиофилов и любителей литературы ~ |
|
|
*Постановление от 16.06.06г. № 355/21 «О применении нормативов бюджетной обеспеченности при составлении прогноза консолидированного бюджета Московской области на соответсвующий финансовый год в системе ЖКХ Моск.обл.» Рассмотрим доходы по подразделениям. Для этого составим и проанализируем аналитическую таблицу. Таблица 24 - Экономические показатели дохода по услуги водоснабжение | |||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование |
ед. изм. |
2005г. |
% к ито гу |
2006г. |
% к итогу |
План 2007г. |
% к итогу |
Абс. откл. |
Отно сит. откл. |
Откл. плана от данных 2006г. |
|||||||||
|
1 |
Оплата услуг водоснабжение |
тыс. руб |
309,3 |
83 |
376,9 |
84 |
429,2 |
87 |
|
|
+52,3 |
|||||||||
|
- население |
тыс. руб |
248,5 |
|
299,9 |
|
324 |
- |
+ 67,6 |
122 |
+24,1 |
||||||||||
|
- бюджетные организации |
тыс. руб |
51,7 |
|
62,2 |
|
86,0 |
- |
+ 51,4 |
121 |
+23,8 |
||||||||||
|
- прочие расходы |
тыс. руб |
9,1 |
|
14,8 |
|
19,2 |
- |
+ 10,5 |
120 |
+4,4 |
||||||||||
|
2. |
Дотации из бюджета |
тыс. руб |
50.0 |
13 |
160,0 |
13 |
64,2 |
13 |
+ 5,7 |
163 |
-95,8 |
|||||||||
|
3 |
Прочие доходы |
тыс. руб |
15,0 |
4 |
11,0 |
3 |
- |
3 |
+ 10 |
120 |
-11,0 |
|||||||||
|
Всего доходов |
тыс. руб |
374,3 |
100 |
447,9 |
100 |
493,4 |
100 |
+ 73,6 |
120 |
+45,3 |
||||||||||
Из таблицы мы видим, рост доходов по сравнению с 2005 г. составляет 20 %, что составляет 73,6 тыс.руб.. Увеличению дохода способствовали изменения в структуре потребителей, так как в общем объёме реализации увеличился удельный вес прочих покупателей. Основным источником формирования доходов служат платежи населения, которое в 2006 году составили 299,9 тыс.руб.. Сумма выручки от бюджетных организаций увеличилась на 20 % или 10,5 тыс. руб.. Рост цен на продукцию повлияли на это увеличение. 1/10 часть всех расходов занимает бюджетные дотации в виде возмещения разницы в тарифах. На 10 тыс.руб. возросло финансирование в 2006 году. В состав прочих доходов входят пени за просрочку платежей на услуги. Как видно по этой статье идёт уменьшение на 4 тыс.руб.. Можно предположить, что предприятие провело работу с неплательщиками, тем самым увеличив сбор своевременных ежемесячных платежей.
По сравнению с 2006г. По подразделению планируется увеличение дохода на 45,5 тыс.руб.. Основным ростом дохода планируется увеличение тарифа на услуги.
Таблица 25 - Экономические показатели дохода по услуги водоотведения
№
п/п
Наименование
ед.
изм.
2005г.
%
к ито
гу
2006г.
%
к итогу
План 2007г.
%
к итогу
Абс.
откл.
Отно
сит.
откл.
Откл.
плана
от данных 2006г.
1
Оплата услуг
водоотведения
тыс.
руб
408
85
457,8
83
548
92
+ 49,8
112
+90,2
- население
тыс.
руб
327,8
364,2
421,6
-
+ 36,4
111
+57,5
- бюджетные организации
тыс.
руб
68,2
75,7
103,4
-
+ 7,5
111
+27,0
- прочие расходы
тыс.
руб
12,0
17,9
23
-
+ 5,9
149
+51,0
2.
Дотации из бюджета
тыс.
руб
60,0
13
85,0
15
44,6
8
+ 25
142
+40,4
3
Прочие доходы
тыс.
руб
8,3
2
5,7
2
-
-
- 2,6
69
-5,7
Всего доходов
тыс.
руб
476,3
100
548,5
100
592,6
100
+ 72,2
115
+44,1
Просмотрев таблицу 25 видим, сумма дохода увеличилась на 15 % или на 72,2 тыс.руб. по сравнению с базовым периодом. Наибольшая доля 83% занимает выручка от оплаты услуг водопотребления. Рассмотрев структуру этой статьи обнаружили, что основной источник формирования является население. За исследуемый период отклонение по ним составило 11 % или 36,4 тыс.руб.. Второе место по доли формирования оплата услуг водоотведения занимают бюджетные организации. В связи с ростом цен на услуги увеличение дохода составило 7,5 тыс.руб.. Удельный вес бюджетных дотаций составляет всего 15 %, что на 2 п.п. больше, чем в прошлом периоде.
Планируемый доход на 2007г. Составляет 592,6 тыс.руб., что на 44,1 тыс.руб. больше 2006г. Рассмотрев плановую структуру дохода обнаружим, что основной фонд формируется за счёт увеличения цен населению и сторонним организациям. Их рост планируется на 90,2 тыс.руб. выше 2006г.. Дотации из бюджета уменьшелись на 404тыс.руб. в связи с плановыми рассчитаем потребителей в ассигнованиях.
Таблица 26 Экономические показатели дохода котельного хозяйства
№
п/п
Наименование
ед.
изм.
2005г.
%
к ито
гу
2006г.
%
к итогу
План 2007г.
%
к итогу
Абс.
откл.
Отно
сит.
откл.
Откл.
плана
от данных 2006г.
1
Оплата услуг
теплоснабжения и горячей воды
тыс.
руб
4522,0
86
5125,8
87
6465,2
94
+603,8
113
+1339,0
- население
тыс.
руб
3160,5
3372,1
4066,1
+211,6
107
+694,0
- бюджетные организации
тыс.
руб
943,5
997,9
1402,9
+54,4
106
+408,0
- прочие расходы
тыс.
руб
419,0
755,8
996,2
+336,8
180
+240,0
2.
Дотации из бюджета
тыс.
руб
420
12
650
11
378,2
+230
154
-27,0
3
Прочие доходы
тыс.
руб
59,8
2
86,6
2
-
-
+ 26,8
145
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
| Новости |
| Мои настройки |
|
|
© 2009 Все права защищены.
Система планирования и анализа технико-экономических показателей в условиях предприятий жилищно–комм...
Наверх