ПАССИВ
|
Код показат
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный капитал (85)
|
410
|
65 701
|
65 701
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
-
|
-
|
Добавочный капитал
|
420
|
1 631 453
|
1 618 759
|
Резервный капитал
|
430
|
-
|
-
|
в том числе:
образованные в соответствии с учредительными документами
|
431
|
-
|
-
|
Продолжение приложения
Б
ПАССИВ
|
Код показат
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
|
432
|
-
|
-
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)
|
470
|
(693 541)
|
(866 968)
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
1 003 613
|
817 492
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
220 135
|
113 600
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
180 790
|
213 609
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
400 925
|
327 209
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
1 956 755
|
2 202 262
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
926 619
|
1 335 882
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
621
|
687 172
|
997 334
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
102 500
|
99 348
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
36 810
|
35 188
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
66 787
|
150 486
|
прочие кредиторы
|
625
|
33 350
|
53 526
|
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате
доходов
|
630
|
357
|
190
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
105 863
|
99 569
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
2 989 594
|
3 637 903
|
БАЛАНС
|
700
|
4 394 132
|
4 782 604
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
910
|
2 978 156
|
2 871 639
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
1 764 075
|
1 662 794
|
|
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
|
920
|
551 348
|
2 296 885
|
|
Материалы, принятые на переработку
|
921
|
421 863
|
264 691
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
-
|
-
|
|
Оборудование, принятые для монтажа (ОКР)
|
931
|
22 906
|
3 978
|
|
Бланки строгой отчетности
|
932
|
72
|
44
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
|
940
|
67 086
|
92 170
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
950
|
101
|
3 789
|
|
Квартиры, полученные в обеспечение выполнения платежей
|
951
|
55 282
|
51 075
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
960
|
7 260
|
89 000
|
|
Собственные векселя, выданные согласно договорам
купли-продажи по денежные средства
|
961
|
1 717 506
|
1 691 481
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
15 881
|
16 653
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
|
980
|
968
|
955
|
|
Основные средства, сданные в аренду (в оперативное
управление)
|
981
|
20 813
|
26 803
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
990
|
202 768
|
198 163
|
|
Инвентарь, хоз. Принадлежности
|
991
|
186 491
|
274 943
|
|
Основные средства в стоимости до 10000 рублей )
|
992
|
75 303
|
71 470
|
|
НДС по подтвержденному экспорту до решения комиссии УМНС РФ
по РТ
|
993
|
68 284
|
68 305
|
|
НМА.подлеж. коммерциализации или переуступке авторам (017)
|
994
|
89
|
-
|
|
Основные средства, учитываемые в составе МПЗ в б/у (018)
|
995
|
8 191
|
13 887
|
|
Приложение В
Бухгалтерский баланс на
31 декабря 2009 г.
|
|
Коды
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
|
Дата
|
31.12.2009
|
Организация: Открытое акционерное общество
"Нефтекамскшина"
|
по ОКПО
|
00148990
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
1651000027
|
Вид деятельности
|
по ОКВЭД
|
25.11
|
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
|
по ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
|
по ОКЕИ
|
384
|
Местонахождение (адрес): 423580 Россия, Республика
Татарстан, г. Нефтекамск, ОАО “Нефтекамскшина”
|
|
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
122
|
69
|
Основные средства
|
120
|
2 652 221
|
2 858 561
|
Незавершенное строительство
|
130
|
175 822
|
157 363
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
0
|
0
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
15 127
|
14 477
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
148
|
32 777
|
33 408
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
147 934
|
128 116
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
3 024 003
|
3 191 994
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
601 166
|
699 836
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
578 684
|
664 487
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
0
|
0
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
|
213
|
18 779
|
29 469
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
1 569
|
1 522
|
товары отгруженные
|
215
|
102
|
798
|
расходы будущих периодов
|
216
|
2 032
|
3 560
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
0
|
0
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
6 207
|
10 085
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
107 074
|
111 340
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
30 471
|
36 728
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
1 029 406
|
297 736
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
657 428
|
192 308
|
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
|
250
|
0
|
0
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
|
251
|
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
368
|
7 205
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
7 825
|
1 652
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
1 752 046
|
1 127 854
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
4 776 049
|
4 319 848
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
|