Производство тормозных барабанов ООО "Барабанчик"
СОДЕРЖАНИЕ
1 ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
1.1 История создания предприятия
1.2 Стратегия развития предприятия
1.3 Экологическая оценка
проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
3 АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА
3.1 Оценка потенциальных
потребителей.
3.2 Оценка возможной конкуренции.
3.3 Стратегия маркетинга
3.4 Стратегия сбыта
3.5 Ценовая политика
4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1 Программа производства и
реализации продукции
4.2 Материально-техническое
обеспечение
4.3 Затраты на производство и
реализацию продукции
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Управление
5.2 Трудовой потенциал
6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
7 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8 ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8.1 Оценка рисков предприятия
8.2 Анализ чувствительности
проекта
9 ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
9.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕЗЮМЕ
Данный бизнес-план
разработан с целью обоснования экономической эффективности организации
производства тормозных барабанов для грузовых автомобилей резидентом Свободной
экономической зоны «Минск» ООО «Барабанчик».
Планируемая к выпуску
продукция является запасной частью к грузовым автомобилям КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ и
т.д.
Планируемый объем
производства при выходе на полную мощность - 24 000 штук в год.
Для реализации проекта
предприятие планирует выполнить проектные работы, произвести реконструкцию
производственных помещений, приобрести технологическое оборудование.
Отличительной особенностью производства
является способ индукционного нагрева шихты и литья в кокиль, что позволит
резко уменьшить энергоемкость производства и снизить количество отходов при
вторичной металлообработке с 30 % до 15 %.
Для достижения поставленных
целей ООО «Барабанчик» планирует привлечь следующие финансовые ресурсы:
·
банковский кредит в размере 180 000 долларов сроком на 3 года под
13,5% годовых;
·
беспроцентный заём в размере 117 000 долларов;
·
собственные средства в размере 15 000 долларов.
Всего это составит 312 000
долларов.
Средства будут потрачены на
следующие цели:
·
За счет банковского кредита на общую сумму 180 000 долларов будет
приобретено оборудование и оплачены строительно-монтажные работы;
·
За счет займа будет приобретена оставшаяся часть оборудования,
погашена потребность в оборотном капитале на первый год реализации проекта,
оплачены строительно-монтажные работы, а также погашена часть процентов за
банковский кредит и оплачены строительно-монтажные работы.
·
Собственные средства будут получены в процессе деятельности
предприятия и направлены на пополнение оборотного капитала.
Запуск производства планируется
на ноябрь 2007 года.
Анализ рынка показывает, что
прирост количества грузовых автомобилей в России в 2005 году составил 142
тысячи единиц, установленный парк – около 1 748 тыс. единиц со сроком
эксплуатации более 10 лет и 2 052 тыс. единиц со сроком эксплуатации до 10 лет.
С учетом срока эксплуатации,
ежегодно замены тормозных барабанов будет требовать около 380 тысяч автомобилей
при плановом ремонте и около 40 тысяч – срочном (экстренном ремонте), что
составляет в сумме 420 тысяч автомобилей или около 2 100 000
тормозных барабанов. Таким образом, планируемый объем поставок тормозных
барабанов ООО «Барабанчик» на российский рынок составит 0,9% от потребности
данного сегмента рынка.
По данным Министерства
статистики в 2005 году в Республике Беларусь произведено порядка 22,2 тыс.
грузовых автомобилей, при существующем парке в 76 тыс. единиц. При условии
поставки на внутренний рынок 30% от программы производства тормозных барабанов
(8,1 тыс. единиц), доля ООО «Барабанчик» составит примерно 8,2% белорусского
рынка.
Предприятие имеет
предварительные договоренности о поставках продукции потенциальным потребителям
на всю запланированную программу выпуска.
Сырьем для производства
служат компоненты, поставляемые с территории Республики Беларусь, Российской
федерации и Украины.
Производство относится к IV степени опасности (степень вредного
воздействия на окружающую природную среду невысокая). Это достигается за счет
применения технологического оборудования, позволяющего значительно уменьшить
вредные выбросы.
Инициатор бизнес-плана – ООО
«Барабанчик»
Юридический адрес инициатора
проекта: РБ, 220008, г. Минск, ул. Кулибина, 19
Директор предприятия: Барабанов
Юрий Иосифович
Производство будет
осуществляться в 3 смены на литьевом участке и в 2 смены на участке
металлообработки.
Для нормальной работы
участка привлекаются следующие категории работников:
·
Руководители – 2 человека;
·
Инженерно-технический персонал – 4 человек;
·
Специалисты и другие служащие – 11 человек;
·
Основные рабочие – 23 человек;
·
Вспомогательные рабочие – 8 человек.
Организация производства
позволит создать 48 новых рабочих мест:
Таблица 1‑1 Сводные показатели
по проекту, тыс. долларов
№ п/п
|
Наименование
показателей
|
В целом по проекту
|
За предшествующий
период (год)
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
1
|
Стоимость инвестиционного
проекта
|
228
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2
|
Суммарная потребность в
инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы),
связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту)
|
312
|
297
|
15
|
0
|
0
|
3
|
Источники финансирования
проекта:
|
312
|
297
|
15
|
0
|
0
|
3.1
|
собственные средства
|
15
|
0
|
15
|
0
|
0
|
3.2
|
заемные и привлеченные средства
(указать)
|
297
|
297
|
0
|
0
|
0
|
3.3
|
государственное участие
(указать)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Доля собственного капитала
в объеме инвестиций, %
|
5%
|
х
|
х
|
х
|
х
|
5
|
Год выхода на проектную
мощность
|
2008 год
|
6
|
Выручка от реализации
продукции
|
х
|
123
|
1 034
|
1 540
|
2 142
|
6.1
|
выручка от реализации
продукции (без учета НДС)
|
х
|
120
|
1 010
|
1 504
|
2 092
|
7
|
Среднесписочная
численность работающих, чел.
|
х
|
23
|
48
|
48
|
48
|
8
|
Количество вновь
создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест
|
48
|
23
|
25
|
0
|
0
|
9
|
Выручка от реализации
продукции (без учета НДС) на одного работающего
|
х
|
5
|
21
|
31
|
44
|
10
|
Удельный вес экспортных
поставок, %
|
х
|
73
|
73
|
73
|
73
|
11
|
Показатели эффективности
проекта:
|
|
|
|
|
|
11.1
|
динамический срок
окупаемости инвестиций, мес.
|
31
|
х
|
х
|
х
|
х
|
11.2
|
динамический срок
окупаемости государственной поддержки, мес.
|
нет
|
х
|
х
|
х
|
х
|
11.3
|
чистый дисконтированный
доход, тыс. долларов США
|
452
|
х
|
х
|
х
|
х
|
11.4
|
внутренняя норма
доходности, %
|
81
|
х
|
х
|
х
|
х
|
11.5
|
индекс рентабельности
|
2,51
|
х
|
х
|
х
|
х
|
11.6
|
уровень безубыточности, %
|
х
|
83
|
69
|
54
|
46
|
11.7
|
коэффициент покрытия
задолженности
|
х
|
1,28
|
2,60
|
3,57
|
12,40
|
11.8
|
коэффициент текущей
ликвидности
|
х
|
4,96
|
7,26
|
13,41
|
23,11
|
11.9
|
коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
|
х
|
0,80
|
0,86
|
0,93
|
0,96
|
11.10
|
рентабельность продукции,
%
|
х
|
8
|
18
|
30
|
37
|
11.11
|
рентабельность продаж, %
|
х
|
7
|
15
|
22
|
26
|
*рассчитано в соответствии с
Постановлением Министерства экономики РБ от 31. 08. 2005 года № 158
Чистый дисконтированный
доход характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется
как величина, полученная дисконтированием (при постоянной ставке процента
отдельно для каждого года) разницы между всеми годовыми оттоками и притоками
реальных денег, накапливаемых в течении горизонта расчета проекта. По проекту
равен 452 тыс. долларов.
Внутренняя норма доходности
(ВНД) – интегральный показатель, рассчитываемый нахождением ставки
дисконтирования, при которой стоимость будущих поступлений равна стоимости
инвестиций (ЧДД=0). По проекту равен 81 %.
Индекс рентабельности
(доходности) по проекту равен 2,51
Простой срок окупаемости
период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов)
перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при
котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с
отрицательного на положительное. По проекту равен 29 месяца.
Динамический срок
окупаемости рассчитывается по накопительному дисконтированному чистому потоку
наличности, учитывает стоимость капитала и показывает реальный период
окупаемости проекта. По проекту равен 31 месяца.
Исходя из вышесказанного
реализация данного проекта с использованием кредитных ресурсов банка на
рассматриваемых условиях, рассматривается как целесообразная и эффективная.
Общество с ограниченной
ответственностью «Барабанчик» относится к машиностроительной промышленности и
специализируется на изготовлении тормозных барабанов для грузовых автомобилей
способом литья с использованием инновационных методов.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|